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光大品质生活混合A - 基金主页(代码:012744)

今天最新净值 0.6589 -0.0045 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6244 0.0002 0.0257%
  • 累计净值:0.6589
  • 成立日期:2021-07-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9232亿
  • 最近资产:4.96亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:詹佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.07% 0.73% -3.24% -7.42% 7.83% -28.43% - -33.66%
同类排名 1820/3473 3000/3941 3170/3944 2016/3849 110/3365 1099/2385 0/1347 -
光大品质生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
06049 保利物业 145.9800 8.19% -1.24%
00941 中国移动 54.1500 6.86% -0.23%
00762 中国联通 728.0000 5.72% 2.21%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.26% 0.34%
600809 山西汾酒 0.0000 5.22% 1.69%
603369 今世缘 42.3700 5.13% 0.34%
603198 迎驾贡酒 0.0000 4.48% -0.47%
02669 中海物业 673.5000 3.69% -4.98%
000858 五 粮 液 21.6500 3.67% 0.24%
002737 葵花药业 0.0000 3.62% 0.04%
光大品质生活混合A(012744)基金档案
基金代码 012744 基金简称 光大保德信品质生活混合A 基金全称
发行日期 2021-07-01~2021-07-14 成立日期 2021-07-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 詹佳 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 4.96亿元 最近份额 8.9232亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%