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光大品质生活混合A - 基金主页(代码:012744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6337 -0.0008 -0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6374 0.0032 0.4987%

累计净值：0.6337
成立日期：2021-07-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.9232亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	1.57%	4.97%	3.41%	-13.29%	-10.14%	-	-36.63%
同类排名	1162/4200	2437/4295	3420/4274	988/4165	1220/3654	828/2899	0/1719	-

光大品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	54.7000	6.76%	0.28%
06049	保利物业	131.3200	6.45%	2.04%
600809	山西汾酒	11.0800	5.53%	-1.41%
603198	迎驾贡酒	41.0700	5.48%	1.61%
600690	海尔智家	100.9700	5.13%	1.32%
00883	中国海洋石油	139.1000	4.66%	1.92%
000858	五粮液	14.6800	4.59%	0.00%
000404	长虹华意	261.8300	3.82%	1.84%
300760	迈瑞医疗	6.6400	3.81%	-0.26%
000651	格力电器	43.8300	3.51%	0.21%

光大品质生活混合A(012744)基金档案

基金代码	012744	基金简称	光大保德信品质生活混合A	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-19	基金类型
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	8.9232亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信一带一路混合A	0.8970	0.67%
光大欣鑫A	1.5180	0.60%
光大诚鑫A	1.0273	0.56%
光大诚鑫C	1.0184	0.55%
光大保德信品质生活混合C	0.6260	0.51%
光大保德信品质生活混合A	0.6374	0.50%
光大锦弘混合A	1.0366	0.49%
光大锦弘混合C	1.0149	0.49%
光大保德信量化股票A	0.8004	0.44%