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光大品质生活混合A - 基金主页(代码:012744)

今天最新净值 0.7827 0.0029 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7781 -0.0046 -0.5898%
  • 累计净值:0.7827
  • 成立日期:2021-07-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9232亿
  • 最近资产:5.95亿
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:詹佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -40.40% 1.74% -14.01% -19.84% -39.06% - - -42.66%
同类排名 2610/2620 1375/3255 3249/3270 3156/3182 2361/2394 0/1359 0/819 -
光大品质生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001914 招商积余 265.3300 4.91% -0.62%
000858 五粮液 20.2300 4.39% -1.78%
300059 东方财富 164.4700 3.84% -1.67%
603369 今世缘 62.3200 3.81% 1.32%
603816 顾家家居 68.7400 3.53% -1.21%
光大品质生活混合A(012744)基金档案
基金代码 012744 基金简称 光大保德信品质生活混合A 基金全称
发行日期 2021-07-01~2021-07-14 成立日期 2021-07-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 詹佳 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 5.95亿 最近份额 8.9232亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%