基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大品质生活混合A(光大保德信品质生活混合A) - 基金主页(代码:012744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7722 0.0014 0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7312 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7722
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3979亿
最近资产：3.81亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.33%	4.47%	-3.43%	2.66%	8.27%	31.72%	10.95%	-27.15%
同类排名	1727/4897	1117/5448	2219/5385	987/5286	1960/4665	3158/4147	2662/3602	-

光大品质生活混合A(012744)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7845	1.59%
2026-09-17	0.7722	0.18%
2026-09-16	0.7708	1.00%
2026-09-15	0.7632	-0.12%
2026-09-14	0.7641	1.76%
2026-09-11	0.7509	-0.88%

光大品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.86%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	7.85%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	7.32%	5.89%
688536	思瑞浦	0.0000	7.00%	1.02%
300454	深信服	0.0000	5.20%	0.87%
603259	药明康德	0.0000	4.78%	6.71%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.52%	5.53%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.30%	1.48%
01801	信达生物	0.0000	4.15%	5.10%
688017	绿的谐波	0.0000	4.11%	0.61%

光大品质生活混合A(012744)基金档案

基金代码	012744	基金简称	光大品质生活混合A	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	房雷詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	3.81亿元	最近份额	7.3979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%