光大品质生活混合A(光大保德信品质生活混合A)基金净值查询(012744)

今天最新净值 0.7708 0.0076 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7312 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7708
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3979亿
最近资产：3.81亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

近一月光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大品质生活混合A(012744)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012744	光大品质生活混合A	0.7722	0.7722	0.7708	0.7708	0.0014	0.18%
2026-09-16	012744	光大品质生活混合A	0.7708	0.7708	0.7632	0.7632	0.0076	1.00%
2026-09-15	012744	光大品质生活混合A	0.7632	0.7632	0.7641	0.7641	-0.0009	-0.12%
2026-09-14	012744	光大品质生活混合A	0.7641	0.7641	0.7509	0.7509	0.0132	1.76%
2026-09-11	012744	光大品质生活混合A	0.7509	0.7509	0.7576	0.7576	-0.0067	-0.88%
2026-09-10	012744	光大品质生活混合A	0.7576	0.7576	0.7663	0.7663	-0.0087	-1.14%
2026-09-09	012744	光大品质生活混合A	0.7663	0.7663	0.7720	0.7720	-0.0057	-0.74%
2026-09-08	012744	光大品质生活混合A	0.7720	0.7720	0.7787	0.7787	-0.0067	-0.86%
2026-09-07	012744	光大品质生活混合A	0.7787	0.7787	0.7761	0.7761	0.0026	0.34%
2026-09-04	012744	光大品质生活混合A	0.7761	0.7761	0.7781	0.7781	-0.0020	-0.26%

2026-09-03	012744	光大品质生活混合A	0.7781	0.7781	0.7743	0.7743	0.0038	0.49%
2026-09-02	012744	光大品质生活混合A	0.7743	0.7743	0.7784	0.7784	-0.0041	-0.53%
2026-09-01	012744	光大品质生活混合A	0.7784	0.7784	0.7895	0.7895	-0.0111	-1.41%
2026-08-31	012744	光大品质生活混合A	0.7895	0.7895	0.7896	0.7896	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	012744	光大品质生活混合A	0.7896	0.7896	0.7983	0.7983	-0.0087	-1.09%
2026-08-27	012744	光大品质生活混合A	0.7983	0.7983	0.7866	0.7866	0.0117	1.49%
2026-08-26	012744	光大品质生活混合A	0.7866	0.7866	0.7802	0.7802	0.0064	0.82%
2026-08-25	012744	光大品质生活混合A	0.7802	0.7802	0.7719	0.7719	0.0083	1.08%
2026-08-24	012744	光大品质生活混合A	0.7719	0.7719	0.7944	0.7944	-0.0225	-2.83%
2026-08-21	012744	光大品质生活混合A	0.7944	0.7944	0.7969	0.7969	-0.0025	-0.31%
2026-08-20	012744	光大品质生活混合A	0.7969	0.7969	0.7828	0.7828	0.0141	1.80%
2026-08-19	012744	光大品质生活混合A	0.7828	0.7828	0.8124	0.8124	-0.0296	-3.64%
2026-08-18	012744	光大品质生活混合A	0.8124	0.8124	0.8032	0.8032	0.0092	1.15%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%