光大品质生活混合A基金净值查询(012744)
今天最新净值
0.6337
-0.0008 -0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6501
0.0127 1.9980%
- 累计净值：0.6337
- 成立日期：2021-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.9232亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
近一月,光大品质生活混合A(012744)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0139 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6374 |
0.6374 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0044 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6360 |
0.6360 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0046 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6286 |
0.6286 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0070 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0078 |
1.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6295 |
0.6295 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6294 |
0.6294 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0083 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0060 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6301 |
0.6301 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0036 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0004 |
0.06% |
