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光大品质生活混合A基金净值查询(012744)

今天最新净值 0.6337 -0.0008 -0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6257 0.0000 -0.0027%
  • 累计净值:0.6337
  • 成立日期:2021-07-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9232亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:詹佳
今年以来光大品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,光大品质生活混合A(012744)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012744 光大品质生活混合A 0.6293 0.6293 0.6257 0.6257 0.0036 0.58%
2024-03-27 012744 光大品质生活混合A 0.6257 0.6257 0.6253 0.6253 0.0004 0.06%
2024-03-26 012744 光大品质生活混合A 0.6253 0.6253 0.6286 0.6286 -0.0033 -0.52%
2024-03-25 012744 光大品质生活混合A 0.6286 0.6286 0.6300 0.6300 -0.0014 -0.22%
2024-03-22 012744 光大品质生活混合A 0.6300 0.6300 0.6366 0.6366 -0.0066 -1.04%
2024-03-21 012744 光大品质生活混合A 0.6366 0.6366 0.6341 0.6341 0.0025 0.39%
2024-03-20 012744 光大品质生活混合A 0.6341 0.6341 0.6342 0.6342 -0.0001 -0.02%
2024-03-19 012744 光大品质生活混合A 0.6342 0.6342 0.6330 0.6330 0.0012 0.19%
2024-03-15 012744 光大品质生活混合A 0.6337 0.6337 0.6345 0.6345 -0.0008 -0.13%
2024-03-14 012744 光大品质生活混合A 0.6345 0.6345 0.6351 0.6351 -0.0006 -0.09%
2024-03-13 012744 光大品质生活混合A 0.6351 0.6351 0.6383 0.6383 -0.0032 -0.50%
2024-03-12 012744 光大品质生活混合A 0.6383 0.6383 0.6284 0.6284 0.0099 1.58%
2024-03-11 012744 光大品质生活混合A 0.6284 0.6284 0.6239 0.6239 0.0045 0.72%
2024-03-08 012744 光大品质生活混合A 0.6239 0.6239 0.6212 0.6212 0.0027 0.43%
2024-03-07 012744 光大品质生活混合A 0.6212 0.6212 0.6240 0.6240 -0.0028 -0.45%
2024-03-06 012744 光大品质生活混合A 0.6240 0.6240 0.6250 0.6250 -0.0010 -0.16%
2024-03-05 012744 光大品质生活混合A 0.6250 0.6250 0.6254 0.6254 -0.0004 -0.06%
2024-03-04 012744 光大品质生活混合A 0.6254 0.6254 0.6242 0.6242 0.0012 0.19%
2024-03-01 012744 光大品质生活混合A 0.6242 0.6242 0.6242 0.6242 0.0000 0.00%
2024-02-29 012744 光大品质生活混合A 0.6242 0.6242 0.6179 0.6179 0.0063 1.02%
2024-02-28 012744 光大品质生活混合A 0.6179 0.6179 0.6254 0.6254 -0.0075 -1.20%
2024-02-27 012744 光大品质生活混合A 0.6254 0.6254 0.6246 0.6246 0.0008 0.13%
2024-02-26 012744 光大品质生活混合A 0.6246 0.6246 0.6286 0.6286 -0.0040 -0.64%
2024-02-23 012744 光大品质生活混合A 0.6286 0.6286 0.6298 0.6298 -0.0012 -0.19%
2024-02-22 012744 光大品质生活混合A 0.6298 0.6298 0.6244 0.6244 0.0054 0.86%
2024-02-21 012744 光大品质生活混合A 0.6244 0.6244 0.6120 0.6120 0.0124 2.03%
2024-02-20 012744 光大品质生活混合A 0.6120 0.6120 0.6089 0.6089 0.0031 0.51%
2024-02-19 012744 光大品质生活混合A 0.6089 0.6089 0.6037 0.6037 0.0052 0.86%
2024-02-08 012744 光大品质生活混合A 0.6037 0.6037 0.6043 0.6043 -0.0006 -0.10%
2024-02-07 012744 光大品质生活混合A 0.6043 0.6043 0.5958 0.5958 0.0085 1.43%
2024-02-06 012744 光大品质生活混合A 0.5958 0.5958 0.5747 0.5747 0.0211 3.67%
2024-02-05 012744 光大品质生活混合A 0.5747 0.5747 0.5723 0.5723 0.0024 0.42%
2024-02-02 012744 光大品质生活混合A 0.5723 0.5723 0.5733 0.5733 -0.0010 -0.17%
2024-02-01 012744 光大品质生活混合A 0.5733 0.5733 0.5743 0.5743 -0.0010 -0.17%
2024-01-31 012744 光大品质生活混合A 0.5743 0.5743 0.5810 0.5810 -0.0067 -1.15%
2024-01-30 012744 光大品质生活混合A 0.5810 0.5810 0.5951 0.5951 -0.0141 -2.37%
2024-01-29 012744 光大品质生活混合A 0.5951 0.5951 0.5907 0.5907 0.0044 0.74%
2024-01-26 012744 光大品质生活混合A 0.5907 0.5907 0.5891 0.5891 0.0016 0.27%
2024-01-25 012744 光大品质生活混合A 0.5891 0.5891 0.5768 0.5768 0.0123 2.13%
2024-01-24 012744 光大品质生活混合A 0.5768 0.5768 0.5672 0.5672 0.0096 1.69%
2024-01-23 012744 光大品质生活混合A 0.5672 0.5672 0.5641 0.5641 0.0031 0.55%
2024-01-22 012744 光大品质生活混合A 0.5641 0.5641 0.5781 0.5781 -0.0140 -2.42%
2024-01-19 012744 光大品质生活混合A 0.5781 0.5781 0.5795 0.5795 -0.0014 -0.24%
2024-01-18 012744 光大品质生活混合A 0.5795 0.5795 0.5765 0.5765 0.0030 0.52%
2024-01-17 012744 光大品质生活混合A 0.5765 0.5765 0.5965 0.5965 -0.0200 -3.35%
2024-01-16 012744 光大品质生活混合A 0.5965 0.5965 0.5985 0.5985 -0.0020 -0.33%
2024-01-15 012744 光大品质生活混合A 0.5985 0.5985 0.5970 0.5970 0.0015 0.25%
2024-01-12 012744 光大品质生活混合A 0.5970 0.5970 0.5995 0.5995 -0.0025 -0.42%
2024-01-11 012744 光大品质生活混合A 0.5995 0.5995 0.5975 0.5975 0.0020 0.33%
2024-01-10 012744 光大品质生活混合A 0.5975 0.5975 0.5986 0.5986 -0.0011 -0.18%
2024-01-09 012744 光大品质生活混合A 0.5986 0.5986 0.5964 0.5964 0.0022 0.37%
2024-01-08 012744 光大品质生活混合A 0.5964 0.5964 0.6057 0.6057 -0.0093 -1.54%
2024-01-05 012744 光大品质生活混合A 0.6057 0.6057 0.6094 0.6094 -0.0037 -0.61%
2024-01-04 012744 光大品质生活混合A 0.6094 0.6094 0.6141 0.6141 -0.0047 -0.77%
2024-01-03 012744 光大品质生活混合A 0.6141 0.6141 0.6154 0.6154 -0.0013 -0.21%
2024-01-02 012744 光大品质生活混合A 0.6154 0.6154 0.6236 0.6236 -0.0082 -1.31%