光大品质生活混合A基金净值查询(012744)
今天最新净值
0.6337
-0.0008 -0.1300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6349
-0.0033 -0.5135%
- 累计净值：0.6337
- 成立日期：2021-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.9232亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
近一季,光大品质生活混合A(012744)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0046 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6286 |
0.6286 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0070 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0078 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6295 |
0.6295 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6294 |
0.6294 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0083 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0011 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-02 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0060 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6301 |
0.6301 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0036 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0033 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6286 |
0.6286 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6300 |
0.6300 |
0.6366 |
0.6366 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6366 |
0.6366 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6341 |
0.6341 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0099 |
1.58% |
|
|
| 2024-03-11 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6239 |
0.6239 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0063 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0075 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6286 |
0.6286 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0054 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0124 |
2.03% |
| 2024-02-20 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6120 |
0.6120 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0031 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0052 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6037 |
0.6037 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6043 |
0.6043 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0085 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0211 |
3.67% |
| 2024-02-05 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5747 |
0.5747 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-02-02 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5723 |
0.5723 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5733 |
0.5733 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5743 |
0.5743 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0067 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5810 |
0.5810 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0141 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5951 |
0.5951 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0044 |
0.74% |
| 2024-01-26 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5907 |
0.5907 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-01-25 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5891 |
0.5891 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0123 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5768 |
0.5768 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0096 |
1.69% |
| 2024-01-23 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-01-22 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0140 |
-2.42% |
