基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大保德信永利债券C(光大永利纯债C) - 基金主页(代码:003196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0199 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2822
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6083亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.01%	0.01%	0.39%	1.51%	2.92%	6.07%	29.30%
同类排名	1947/2488	2215/2522	2323/2515	1975/2504	2177/2453	1981/2168	1565/1723	-

光大保德信永利债券C(003196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0204	0.05%
2026-09-17	1.0199	0.00%
2026-09-16	1.0199	0.02%
2026-09-15	1.0197	0.02%
2026-09-14	1.0195	0.00%
2026-09-11	1.0195	-0.03%

光大保德信永利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	分红	每份派现金0.0420元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0429元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	分红	每份派现金0.0425元
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-28	分红	每份派现金0.0368元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-28	分红	每份派现金0.0198元

光大保德信永利债券C(003196)基金档案

基金代码	003196	基金简称	光大保德信永利债券C	基金全称
发行日期	2017-01-10~2017-02-15	成立日期	2017-02-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.6083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%