光大保德信永利债券C(光大永利纯债C)基金净值查询(003196)

今天最新净值 1.0195 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2818
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6083亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一季光大保德信永利债券C|光大永利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信永利债券C(003196)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003196	光大保德信永利债券C	1.0197	1.2820	1.0195	1.2818	0.0002	0.02%
2026-09-14	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0195	1.2818	0.0000	0.00%
2026-09-11	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0198	1.2821	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0199	1.2822	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003196	光大保德信永利债券C	1.0199	1.2822	1.0199	1.2822	0.0000	0.00%
2026-09-08	003196	光大保德信永利债券C	1.0199	1.2822	1.0200	1.2823	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003196	光大保德信永利债券C	1.0200	1.2823	1.0198	1.2821	0.0002	0.02%
2026-09-04	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0198	1.2821	0.0000	0.00%
2026-09-03	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0193	1.2816	0.0005	0.05%
2026-09-02	003196	光大保德信永利债券C	1.0193	1.2816	1.0195	1.2818	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0191	1.2814	0.0004	0.04%
2026-08-31	003196	光大保德信永利债券C	1.0191	1.2814	1.0188	1.2811	0.0003	0.03%
2026-08-28	003196	光大保德信永利债券C	1.0188	1.2811	1.0188	1.2811	0.0000	0.00%
2026-08-27	003196	光大保德信永利债券C	1.0188	1.2811	1.0193	1.2816	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003196	光大保德信永利债券C	1.0193	1.2816	1.0197	1.2820	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003196	光大保德信永利债券C	1.0197	1.2820	1.0198	1.2821	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0194	1.2817	0.0004	0.04%
2026-08-21	003196	光大保德信永利债券C	1.0194	1.2817	1.0195	1.2818	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0196	1.2819	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003196	光大保德信永利债券C	1.0196	1.2819	1.0201	1.2824	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003196	光大保德信永利债券C	1.0201	1.2824	1.0198	1.2821	0.0003	0.03%
2026-08-17	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0195	1.2818	0.0003	0.03%
2026-08-14	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0194	1.2817	0.0001	0.01%
2026-08-13	003196	光大保德信永利债券C	1.0194	1.2817	1.0190	1.2813	0.0004	0.04%
2026-08-12	003196	光大保德信永利债券C	1.0190	1.2813	1.0190	1.2813	0.0000	0.00%

2026-08-11	003196	光大保德信永利债券C	1.0190	1.2813	1.0195	1.2818	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0190	1.2813	0.0005	0.05%
2026-08-07	003196	光大保德信永利债券C	1.0190	1.2813	1.0186	1.2809	0.0004	0.04%
2026-08-06	003196	光大保德信永利债券C	1.0186	1.2809	1.0185	1.2808	0.0001	0.01%
2026-08-05	003196	光大保德信永利债券C	1.0185	1.2808	1.0185	1.2808	0.0000	0.00%
2026-08-04	003196	光大保德信永利债券C	1.0185	1.2808	1.0183	1.2806	0.0002	0.02%
2026-08-03	003196	光大保德信永利债券C	1.0183	1.2806	1.0183	1.2806	0.0000	0.00%
2026-07-31	003196	光大保德信永利债券C	1.0183	1.2806	1.0181	1.2804	0.0002	0.02%
2026-07-30	003196	光大保德信永利债券C	1.0181	1.2804	1.0172	1.2795	0.0009	0.09%
2026-07-29	003196	光大保德信永利债券C	1.0172	1.2795	1.0173	1.2796	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003196	光大保德信永利债券C	1.0173	1.2796	1.0173	1.2796	0.0000	0.00%
2026-07-27	003196	光大保德信永利债券C	1.0173	1.2796	1.0175	1.2798	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	003196	光大保德信永利债券C	1.0175	1.2798	1.0171	1.2794	0.0004	0.04%
2026-07-23	003196	光大保德信永利债券C	1.0171	1.2794	1.0171	1.2794	0.0000	0.00%
2026-07-22	003196	光大保德信永利债券C	1.0171	1.2794	1.0162	1.2785	0.0009	0.09%
2026-07-21	003196	光大保德信永利债券C	1.0162	1.2785	1.0162	1.2785	0.0000	0.00%
2026-07-20	003196	光大保德信永利债券C	1.0162	1.2785	1.0164	1.2787	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0160	1.2783	0.0004	0.04%
2026-07-16	003196	光大保德信永利债券C	1.0160	1.2783	1.0163	1.2786	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003196	光大保德信永利债券C	1.0163	1.2786	1.0162	1.2785	0.0001	0.01%
2026-07-14	003196	光大保德信永利债券C	1.0162	1.2785	1.0160	1.2783	0.0002	0.02%
2026-07-13	003196	光大保德信永利债券C	1.0160	1.2783	1.0164	1.2787	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0164	1.2787	0.0000	0.00%
2026-07-09	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0164	1.2787	0.0000	0.00%
2026-07-08	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0161	1.2784	0.0003	0.03%
2026-07-07	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0161	1.2784	0.0000	0.00%
2026-07-06	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0156	1.2779	0.0005	0.05%
2026-07-03	003196	光大保德信永利债券C	1.0156	1.2779	1.0158	1.2781	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003196	光大保德信永利债券C	1.0158	1.2781	1.0157	1.2780	0.0001	0.01%
2026-07-01	003196	光大保德信永利债券C	1.0157	1.2780	1.0164	1.2787	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0173	1.2796	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	003196	光大保德信永利债券C	1.0173	1.2796	1.0165	1.2788	0.0008	0.08%
2026-06-26	003196	光大保德信永利债券C	1.0165	1.2788	1.0163	1.2786	0.0002	0.02%
2026-06-25	003196	光大保德信永利债券C	1.0163	1.2786	1.0158	1.2781	0.0005	0.05%
2026-06-24	003196	光大保德信永利债券C	1.0158	1.2781	1.0158	1.2781	0.0000	0.00%
2026-06-23	003196	光大保德信永利债券C	1.0158	1.2781	1.0161	1.2784	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0161	1.2784	0.0000	0.00%
2026-06-18	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0159	1.2782	0.0002	0.02%
2026-06-17	003196	光大保德信永利债券C	1.0159	1.2782	1.0155	1.2778	0.0004	0.04%
2026-06-16	003196	光大保德信永利债券C	1.0155	1.2778	1.0147	1.2770	0.0008	0.08%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%