光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询(025318)

今天最新净值 0.8805 -0.0067 -0.76% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8805
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.75亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

今年以来光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,光大保德信国证机器人产业指数发起式C(025318)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8912	0.8912	0.8805	0.8805	0.0107	1.22%
2025-12-18	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8805	0.8805	0.8872	0.8872	-0.0067	-0.76%
2025-12-17	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8872	0.8872	0.8768	0.8768	0.0104	1.19%
2025-12-16	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8768	0.8768	0.8946	0.8946	-0.0178	-1.99%
2025-12-15	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8946	0.8946	0.9119	0.9119	-0.0173	-1.90%
2025-12-12	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9119	0.9119	0.9060	0.9060	0.0059	0.65%
2025-12-11	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9060	0.9060	0.9240	0.9240	-0.0180	-1.95%
2025-12-10	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9240	0.9240	0.9189	0.9189	0.0051	0.56%
2025-12-09	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9189	0.9189	0.9333	0.9333	-0.0144	-1.54%
2025-12-08	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9333	0.9333	0.9241	0.9241	0.0092	1.00%

2025-12-05	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9241	0.9241	0.9050	0.9050	0.0191	2.11%
2025-12-04	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9050	0.9050	0.8824	0.8824	0.0226	2.56%
2025-12-03	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8824	0.8824	0.8886	0.8886	-0.0062	-0.70%
2025-12-02	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8886	0.8886	0.9059	0.9059	-0.0173	-1.95%
2025-12-01	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9059	0.9059	0.8945	0.8945	0.0114	1.27%
2025-11-28	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8945	0.8945	0.8840	0.8840	0.0105	1.19%
2025-11-27	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8840	0.8840	0.8843	0.8843	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8843	0.8843	0.8835	0.8835	0.0008	0.09%
2025-11-25	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8835	0.8835	0.8791	0.8791	0.0044	0.50%
2025-11-24	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8791	0.8791	0.8699	0.8699	0.0092	1.06%
2025-11-21	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8699	0.8699	0.8837	0.8837	-0.0138	-1.56%
2025-11-20	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8837	0.8837	0.8920	0.8920	-0.0083	-0.93%
2025-11-19	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8920	0.8920	0.9011	0.9011	-0.0091	-1.01%
2025-11-18	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9011	0.9011	0.9080	0.9080	-0.0069	-0.76%
2025-11-17	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9080	0.9080	0.9049	0.9049	0.0031	0.34%

2025-11-14	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9049	0.9049	0.9186	0.9186	-0.0137	-1.49%
2025-11-13	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9186	0.9186	0.9132	0.9132	0.0054	0.59%
2025-11-12	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9132	0.9132	0.9227	0.9227	-0.0095	-1.03%
2025-11-11	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9227	0.9227	0.9294	0.9294	-0.0067	-0.72%
2025-11-10	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9294	0.9294	0.9394	0.9394	-0.0100	-1.06%
2025-11-07	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9394	0.9394	0.9555	0.9555	-0.0161	-1.68%
2025-11-06	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9555	0.9555	0.9371	0.9371	0.0184	1.96%
2025-11-05	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9371	0.9371	0.9421	0.9421	-0.0050	-0.53%
2025-11-04	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9421	0.9421	0.9664	0.9664	-0.0243	-2.51%
2025-11-03	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9664	0.9664	0.9702	0.9702	-0.0038	-0.39%
2025-10-31	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9702	0.9702	0.9672	0.9672	0.0030	0.31%
2025-10-30	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9672	0.9672	0.9796	0.9796	-0.0124	-1.27%
2025-10-29	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9796	0.9796	0.9726	0.9726	0.0070	0.72%
2025-10-28	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9726	0.9726	0.9732	0.9732	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9732	0.9732	0.9653	0.9653	0.0079	0.82%
2025-10-24	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9653	0.9653	0.9540	0.9540	0.0113	1.18%
2025-10-23	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9540	0.9540	0.9585	0.9585	-0.0045	-0.47%
2025-10-22	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9585	0.9585	0.9568	0.9568	0.0017	0.18%
2025-10-21	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9568	0.9568	0.9496	0.9496	0.0072	0.76%
2025-10-20	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9496	0.9496	0.9393	0.9393	0.0103	1.10%
2025-10-17	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9393	0.9393	0.9902	0.9902	-0.0509	-5.42%
2025-10-10	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9902	0.9902	1.0015	1.0015	-0.0113	-1.14%
2025-09-30	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	1.0015	1.0015	1.0000	1.0000	0.0015	0.15%
2025-09-26	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0578	1.75%
光大保德信研究精选混合A	1.1980	1.63%
光大诚鑫A	1.7188	1.54%
光大诚鑫C	1.7008	1.54%
光大智能汽车主题股票A	0.9036	1.45%
光大保德信新增长混合A	1.3780	1.38%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8912	1.22%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8917	1.21%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0353	1.14%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0344	1.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%