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光大诚鑫混合A(光大诚鑫A) - 基金主页(代码:003115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9027 0.0416 2.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9292 0.0191 1.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1069
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0544亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.90%	-1.20%	0.11%	-5.83%	12.87%	110.85%	61.34%	128.71%
同类排名	739/2282	1282/2314	366/2307	1229/2292	645/2265	331/2173	419/2101	-

光大诚鑫混合A(003115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9086	0.31%
2026-09-16	1.9027	2.24%
2026-09-15	1.8611	-1.01%
2026-09-14	1.8800	0.91%
2026-09-11	1.8631	-2.09%
2026-09-10	1.9020	-1.24%

光大诚鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	分红	每份派现金0.2042元

光大诚鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688110	东芯股份	0.0000	1.16%	4.36%
688766	普冉股份	0.0000	1.09%	-3.67%
688503	聚和材料	0.0000	0.94%	-1.72%
300398	飞凯材料	0.0000	0.88%	1.24%
688652	京仪装备	0.0000	0.85%	3.32%
300323	华灿光电	0.0000	0.78%	3.35%
600641	先导基电	0.0000	0.76%	2.91%
688388	嘉元科技	0.0000	0.75%	2.09%
300870	欧陆通	0.0000	0.74%	-0.55%

光大诚鑫混合A(003115)基金档案

基金代码	003115	基金简称	光大诚鑫混合A	基金全称
发行日期	2016-12-07~2016-12-13	成立日期	2016-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%