基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大诚鑫混合A(光大诚鑫A) - 基金主页(代码:003115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9086 0.0059 0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9292 0.0191 1.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1128
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0544亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.23%	0.35%	-2.64%	-6.23%	13.30%	111.50%	61.84%	128.71%
同类排名	703/2282	640/2314	768/2307	1133/2292	598/2265	316/2173	409/2101	-

光大诚鑫混合A(003115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9427	1.79%
2026-09-17	1.9086	0.31%
2026-09-16	1.9027	2.24%
2026-09-15	1.8611	-1.01%
2026-09-14	1.8800	0.91%
2026-09-11	1.8631	-2.09%

光大诚鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	分红	每份派现金0.2042元

光大诚鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688110	东芯股份	0.0000	1.16%	4.36%
688766	普冉股份	0.0000	1.09%	-3.67%
688503	聚和材料	0.0000	0.94%	-1.72%
300398	飞凯材料	0.0000	0.88%	1.24%
688652	京仪装备	0.0000	0.85%	3.32%
300323	华灿光电	0.0000	0.78%	3.35%
600641	先导基电	0.0000	0.76%	2.91%
688388	嘉元科技	0.0000	0.75%	2.09%
300870	欧陆通	0.0000	0.74%	-0.55%

光大诚鑫混合A(003115)基金档案

基金代码	003115	基金简称	光大诚鑫混合A	基金全称
发行日期	2016-12-07~2016-12-13	成立日期	2016-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%