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光大诚鑫混合A(光大诚鑫A)基金净值查询(003115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9027 0.0416 2.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9292 0.0191 1.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1069
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0544亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

近一周光大诚鑫混合A|光大诚鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大诚鑫混合A(003115)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003115	光大诚鑫混合A	1.9086	2.1128	1.9027	2.1069	0.0059	0.31%
2026-09-16	003115	光大诚鑫混合A	1.9027	2.1069	1.8611	2.0653	0.0416	2.24%
2026-09-15	003115	光大诚鑫混合A	1.8611	2.0653	1.8800	2.0842	-0.0189	-1.01%
2026-09-14	003115	光大诚鑫混合A	1.8800	2.0842	1.8631	2.0673	0.0169	0.91%
2026-09-11	003115	光大诚鑫混合A	1.8631	2.0673	1.9020	2.1062	-0.0389	-2.09%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%