光大保德信添利30天滚动持有债券A基金净值查询(024323)

今天最新净值 1.0186 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0186
成立日期：2025-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定江磊

近一季光大保德信添利30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信添利30天滚动持有债券A(024323)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2026-09-15	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-09-14	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2026-09-11	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-09-09	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-09-08	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-09-07	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-09-04	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2026-09-03	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%

2026-09-02	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-08-31	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-08-28	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-08-27	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0181	1.0181	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-08-24	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2026-08-21	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-08-20	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2026-08-17	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-08-14	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-08-13	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%

2026-08-12	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-08-11	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2026-08-07	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2026-08-06	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-08-05	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2026-08-03	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-07-31	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0174	1.0174	0.0004	0.04%
2026-07-29	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2026-07-28	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2026-07-24	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2026-07-23	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2026-07-22	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%
2026-07-21	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-07-20	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2026-07-17	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-07-15	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2026-07-14	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-07-13	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-07-10	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2026-07-09	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2026-07-08	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0167	1.0167	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%
2026-07-07	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-07-06	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2026-07-03	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-07-01	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0162	1.0162	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2026-06-26	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-06-25	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-06-24	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2026-06-23	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2026-06-18	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2026-06-17	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%