净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大诚鑫A | 0.9947 | 6.34% |
光大诚鑫C | 0.9861 | 6.33% |
光大保德信量化股票A | 0.7854 | 4.90% |
光大保德信专精特新混合C | 0.7578 | 4.51% |
光大保德信专精特新混合A | 0.7632 | 4.50% |
光大保德信产业新动力混合A | 0.8860 | 2.90% |
光大保德信中国制造混合A | 1.7510 | 2.82% |
光大风格轮动A | 1.0940 | 2.82% |
光大保德信景气先锋混合A | 1.2159 | 2.60% |
光大智能汽车主题股票A | 0.6622 | 2.46% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |