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光大永鑫混合C - 基金主页(代码:003106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3070 0.0010 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 4.3210 -0.0030 -0.0696%

累计净值：4.5580
成立日期：2016-08-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6314亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋翟云飞詹佳唐钰蔚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	-0.02%	1.37%	2.77%	2.13%	5.56%	7.11%	363.86%
同类排名	585/2318	1817/2327	2033/2327	670/2310	175/2209	223/2082	258/1906	-

光大永鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	分红	每份派现金0.2510元

光大永鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.50%	0.54%
600941	中国移动	0.0000	1.30%	1.53%
600809	山西汾酒	0.0000	1.00%	-1.45%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.96%	-1.48%
603369	今世缘	0.0000	0.85%	-0.70%
000568	泸州老窖	0.0000	0.78%	-1.41%
002262	恩华药业	0.0000	0.71%	0.52%
000858	五粮液	0.0000	0.61%	-1.43%
002020	京新药业	0.0000	0.59%	-1.27%
688062	迈威生物-U	0.0000	0.50%	-1.92%

光大永鑫混合C(003106)基金档案

基金代码	003106	基金简称	光大永鑫C	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-08-17	成立日期	2016-08-19	基金类型
基金经理	陈栋翟云飞詹佳唐钰蔚	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	0.6314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合C	0.7646	0.90%
光大保德信专精特新混合A	0.7700	0.89%
光大保德信品质生活混合A	0.6382	0.73%
光大保德信品质生活混合C	0.6268	0.72%
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信先进服务业混合A	1.4465	0.68%
光大欣鑫A	1.5180	0.66%
光大智能汽车主题股票A	0.6664	0.63%
光大保德信优势配置混合A	0.6542	0.46%
光大保德信研究精选混合A	1.0147	0.39%