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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金净值查询(003106)

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今天最新净值 3.8470 0.0130 0.34% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 3.8451 -0.0009 -0.0227%

累计净值：4.8770
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1543亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋翟云飞詹佳唐钰蔚

近一月光大永鑫混合C|光大永鑫C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大永鑫混合C(003106)基金累计收益率5.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	003106	光大永鑫混合C	3.8460	4.8760	3.8470	4.8770	-0.0010	-0.03%
2025-12-22	003106	光大永鑫混合C	3.8470	4.8770	3.8340	4.8640	0.0130	0.34%
2025-12-19	003106	光大永鑫混合C	3.8340	4.8640	3.8220	4.8520	0.0120	0.31%
2025-12-18	003106	光大永鑫混合C	3.8220	4.8520	3.8100	4.8400	0.0120	0.31%
2025-12-17	003106	光大永鑫混合C	3.8100	4.8400	3.7580	4.7880	0.0520	1.38%
2025-12-16	003106	光大永鑫混合C	3.7580	4.7880	3.7830	4.8130	-0.0250	-0.66%
2025-12-15	003106	光大永鑫混合C	3.7830	4.8130	3.7990	4.8290	-0.0160	-0.42%
2025-12-12	003106	光大永鑫混合C	3.7990	4.8290	3.7850	4.8150	0.0140	0.37%
2025-12-11	003106	光大永鑫混合C	3.7850	4.8150	3.8030	4.8330	-0.0180	-0.47%
2025-12-10	003106	光大永鑫混合C	3.8030	4.8330	3.7840	4.8140	0.0190	0.50%

2025-12-09	003106	光大永鑫混合C	3.7840	4.8140	3.7950	4.8250	-0.0110	-0.29%
2025-12-08	003106	光大永鑫混合C	3.7950	4.8250	3.7880	4.8180	0.0070	0.18%
2025-12-05	003106	光大永鑫混合C	3.7880	4.8180	3.7790	4.8090	0.0090	0.24%
2025-12-04	003106	光大永鑫混合C	3.7790	4.8090	3.7580	4.7880	0.0210	0.56%
2025-12-03	003106	光大永鑫混合C	3.7580	4.7880	3.7470	4.7770	0.0110	0.29%
2025-12-02	003106	光大永鑫混合C	3.7470	4.7770	3.7800	4.8100	-0.0330	-0.87%
2025-12-01	003106	光大永鑫混合C	3.7800	4.8100	3.7350	4.7650	0.0450	1.20%
2025-11-28	003106	光大永鑫混合C	3.7350	4.7650	3.7180	4.7480	0.0170	0.46%
2025-11-27	003106	光大永鑫混合C	3.7180	4.7480	3.7150	4.7450	0.0030	0.08%
2025-11-26	003106	光大永鑫混合C	3.7150	4.7450	3.6980	4.7280	0.0170	0.46%
2025-11-25	003106	光大永鑫混合C	3.6980	4.7280	3.6720	4.7020	0.0260	0.71%
2025-11-24	003106	光大永鑫混合C	3.6720	4.7020	3.6380	4.6680	0.0340	0.93%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	1.8690	1.30%
光大保德信均衡精选混合A	0.7794	0.57%
光大保德信阳光智造混合A	0.6812	0.55%
光大保德信阳光智造混合D	1.4231	0.55%
光大保德信阳光智造混合C	0.6667	0.54%
光大保德信阳光稳健增长混合A	3.1595	0.51%
光大保德信阳光稳健增长混合C	1.0494	0.51%
光大保德信红利混合A	1.8834	0.39%
光大保德信量化股票A	1.2200	0.37%
光大创业板量化优选股票A	1.9078	0.36%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.3820	4.02%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
华润安鑫A	2.0186	3.57%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
长城久源混合A	0.9908	2.89%
长城久源混合C	0.9665	2.88%
先锋聚元A	1.2924	2.76%
先锋聚元C	1.2590	2.76%
金信稳健策略混合A	2.3877	2.75%
先锋聚优A	1.0344	2.74%