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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:024040)

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今天最新净值 2.0615 0.0149 0.73%

盘中实时估值(仅供参考) 2.0299 -0.0129 -0.6308%

累计净值：2.0615
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.16亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.15%	-1.62%	0.83%	-	-	-	17.57%
同类排名		143/242	124/242	38/239				-

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301150	中一科技	6.3100	0.50%	-3.23%
688170	德龙激光	5.2000	0.38%	0.20%
301196	唯科科技	1.8300	0.33%	-3.15%
300596	利安隆	2.7000	0.20%	-0.91%
688357	建龙微纳	2.6400	0.20%	1.65%
600536	中国软件	1.9800	0.19%	0.59%
688590	新致软件	4.2600	0.19%	0.28%
688778	厦钨新能	1.2000	0.19%	-3.25%
002741	光华科技	4.3400	0.18%	-1.47%
605108	同庆楼	4.4000	0.17%	0.05%

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)基金档案

基金代码	024040	基金简称	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-10	成立日期	2025-06-19	基金类型	FOF-进取型
基金经理	张芸赵浩	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	4.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%