光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)

今天最新净值 2.0243 -0.0172 -0.84% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.1964 0.0202 0.9305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0243
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

近一季光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)基金累计收益率-7.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9941	1.9941	2.0243	2.0243	-0.0302	-1.51%
2026-09-10	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0243	2.0243	2.0415	2.0415	-0.0172	-0.84%
2026-09-09	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0415	2.0415	2.0360	2.0360	0.0055	0.27%
2026-09-08	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0360	2.0360	2.0308	2.0308	0.0052	0.26%
2026-09-07	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0308	2.0308	2.0172	2.0172	0.0136	0.67%
2026-09-04	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0172	2.0172	2.0348	2.0348	-0.0176	-0.87%
2026-09-03	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0348	2.0348	2.0289	2.0289	0.0059	0.29%
2026-09-02	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0289	2.0289	2.0567	2.0567	-0.0278	-1.37%
2026-09-01	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0567	2.0567	2.0789	2.0789	-0.0222	-1.07%
2026-08-31	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0789	2.0789	2.0772	2.0772	0.0017	0.08%

2026-08-28	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0772	2.0772	2.0835	2.0835	-0.0063	-0.30%
2026-08-27	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0835	2.0835	2.0551	2.0551	0.0284	1.36%
2026-08-26	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0551	2.0551	2.0407	2.0407	0.0144	0.71%
2026-08-25	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0407	2.0407	2.0453	2.0453	-0.0046	-0.22%
2026-08-24	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0453	2.0453	2.0690	2.0690	-0.0237	-1.15%
2026-08-21	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0690	2.0690	2.0531	2.0531	0.0159	0.77%
2026-08-20	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0531	2.0531	2.0374	2.0374	0.0157	0.77%
2026-08-19	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0374	2.0374	2.1122	2.1122	-0.0748	-3.67%
2026-08-18	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1122	2.1122	2.1184	2.1184	-0.0062	-0.29%
2026-08-17	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1184	2.1184	2.0757	2.0757	0.0427	2.02%
2026-08-14	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0757	2.0757	2.0651	2.0651	0.0106	0.51%
2026-08-13	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0651	2.0651	2.0917	2.0917	-0.0266	-1.29%
2026-08-12	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0917	2.0917	2.0766	2.0766	0.0151	0.73%
2026-08-11	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0766	2.0766	2.1014	2.1014	-0.0248	-1.19%
2026-08-10	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1014	2.1014	2.0899	2.0899	0.0115	0.55%

2026-08-07	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0899	2.0899	2.0557	2.0557	0.0342	1.64%
2026-08-06	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0557	2.0557	2.0477	2.0477	0.0080	0.39%
2026-08-05	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0477	2.0477	2.0062	2.0062	0.0415	2.03%
2026-08-04	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0062	2.0062	1.9676	1.9676	0.0386	1.92%
2026-08-03	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9676	1.9676	1.9801	1.9801	-0.0125	-0.63%
2026-07-31	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9801	1.9801	1.9604	1.9604	0.0197	1.00%
2026-07-30	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9604	1.9604	1.9982	1.9982	-0.0378	-1.93%
2026-07-29	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9982	1.9982	1.9906	1.9906	0.0076	0.38%
2026-07-28	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9906	1.9906	2.0715	2.0715	-0.0809	-4.06%
2026-07-27	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0715	2.0715	2.0337	2.0337	0.0378	1.82%
2026-07-24	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0337	2.0337	2.0657	2.0657	-0.0320	-1.57%
2026-07-23	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0657	2.0657	2.0783	2.0783	-0.0126	-0.61%
2026-07-22	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0783	2.0783	2.1080	2.1080	-0.0297	-1.43%
2026-07-21	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1080	2.1080	1.9947	1.9947	0.1133	5.37%
2026-07-20	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9947	1.9947	2.0276	2.0276	-0.0329	-1.65%
2026-07-17	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0276	2.0276	2.1489	2.1489	-0.1213	-5.98%
2026-07-16	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1489	2.1489	2.2124	2.2124	-0.0635	-2.96%
2026-07-15	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.2124	2.2124	2.2658	2.2658	-0.0534	-2.41%
2026-07-14	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.2658	2.2658	2.2108	2.2108	0.0550	2.43%
2026-07-13	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.2108	2.2108	2.2939	2.2939	-0.0831	-3.76%
2026-07-10	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.2939	2.2939	2.3736	2.3736	-0.0797	-3.47%
2026-07-09	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.3736	2.3736	2.2854	2.2854	0.0882	3.72%
2026-07-08	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.2854	2.2854	2.3075	2.3075	-0.0221	-0.96%
2026-07-07	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.3075	2.3075	2.3282	2.3282	-0.0207	-0.89%
2026-07-06	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.3282	2.3282	2.3494	2.3494	-0.0212	-0.91%
2026-07-03	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.3494	2.3494	2.3496	2.3496	-0.0002	-0.01%
2026-07-02	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.3496	2.3496	2.4716	2.4716	-0.1220	-5.19%
2026-07-01	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.4716	2.4716	2.5062	2.5062	-0.0346	-1.40%
2026-06-30	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.5062	2.5062	2.4383	2.4383	0.0679	2.71%
2026-06-29	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.4383	2.4383	2.4074	2.4074	0.0309	1.27%
2026-06-26	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.4074	2.4074	2.4628	2.4628	-0.0554	-2.30%
2026-06-25	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.4628	2.4628	2.4079	2.4079	0.0549	2.23%
2026-06-24	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.4079	2.4079	2.3542	2.3542	0.0537	2.23%
2026-06-23	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.3542	2.3542	2.4126	2.4126	-0.0584	-2.48%
2026-06-22	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.4126	2.4126	2.3697	2.3697	0.0429	1.78%
2026-06-18	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.3697	2.3697	2.3335	2.3335	0.0362	1.53%
2026-06-17	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.3335	2.3335	2.2947	2.2947	0.0388	1.66%
2026-06-16	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.2947	2.2947	2.2737	2.2737	0.0210	0.92%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%