光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)

今天最新净值 2.0615 0.0149 0.73% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 2.0965 0.0350 1.6991%

累计净值：2.0615
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.16亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

近一季光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0615	2.0615	2.0466	2.0466	0.0149	0.73%
2025-12-11	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0466	2.0466	2.0671	2.0671	-0.0205	-1.00%
2025-12-10	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0671	2.0671	2.0651	2.0651	0.0020	0.10%
2025-12-09	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0651	2.0651	2.0749	2.0749	-0.0098	-0.47%
2025-12-08	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0749	2.0749	2.0608	2.0608	0.0141	0.68%
2025-12-05	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0608	2.0608	2.0436	2.0436	0.0172	0.84%
2025-12-04	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0436	2.0436	2.0368	2.0368	0.0068	0.33%
2025-12-03	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0368	2.0368	2.0452	2.0452	-0.0084	-0.41%
2025-12-02	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0452	2.0452	2.0582	2.0582	-0.0130	-0.63%
2025-12-01	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0582	2.0582	2.0448	2.0448	0.0134	0.66%

2025-11-28	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0448	2.0448	2.0331	2.0331	0.0117	0.58%
2025-11-27	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0331	2.0331	2.0308	2.0308	0.0023	0.11%
2025-11-26	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0308	2.0308	2.0228	2.0228	0.0080	0.40%
2025-11-25	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0228	2.0228	1.9992	1.9992	0.0236	1.17%
2025-11-24	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9992	1.9992	1.9862	1.9862	0.0130	0.65%
2025-11-21	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9862	1.9862	2.0392	2.0392	-0.0530	-2.67%
2025-11-20	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0392	2.0392	2.0481	2.0481	-0.0089	-0.43%
2025-11-19	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0481	2.0481	2.0475	2.0475	0.0006	0.03%
2025-11-18	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0475	2.0475	2.0720	2.0720	-0.0245	-1.20%
2025-11-17	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0720	2.0720	2.0835	2.0835	-0.0115	-0.55%
2025-11-14	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0835	2.0835	2.1083	2.1083	-0.0248	-1.19%
2025-11-13	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1083	2.1083	2.0808	2.0808	0.0275	1.30%
2025-11-12	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0808	2.0808	2.0802	2.0802	0.0006	0.03%
2025-11-11	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0802	2.0802	2.0890	2.0890	-0.0088	-0.42%
2025-11-10	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0890	2.0890	2.0808	2.0808	0.0082	0.39%

2025-11-07	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0808	2.0808	2.0911	2.0911	-0.0103	-0.49%
2025-11-06	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0911	2.0911	2.0624	2.0624	0.0287	1.37%
2025-11-05	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0624	2.0624	2.0534	2.0534	0.0090	0.44%
2025-11-04	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0534	2.0534	2.0793	2.0793	-0.0259	-1.26%
2025-11-03	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0793	2.0793	2.0770	2.0770	0.0023	0.11%
2025-10-31	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0770	2.0770	2.0912	2.0912	-0.0142	-0.68%
2025-10-30	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0912	2.0912	2.1124	2.1124	-0.0212	-1.01%
2025-10-29	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1124	2.1124	2.0887	2.0887	0.0237	1.13%
2025-10-28	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0887	2.0887	2.1005	2.1005	-0.0118	-0.56%
2025-10-27	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1005	2.1005	2.0772	2.0772	0.0233	1.11%
2025-10-24	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0772	2.0772	2.0487	2.0487	0.0285	1.37%
2025-10-23	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0487	2.0487	2.0512	2.0512	-0.0025	-0.12%
2025-10-22	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0512	2.0512	2.0609	2.0609	-0.0097	-0.47%
2025-10-21	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0609	2.0609	2.0327	2.0327	0.0282	1.37%
2025-10-20	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0327	2.0327	2.0177	2.0177	0.0150	0.74%
2025-10-17	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0177	2.0177	2.0599	2.0599	-0.0422	-2.09%
2025-10-16	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0599	2.0599	2.0690	2.0690	-0.0091	-0.44%
2025-10-15	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0690	2.0690	2.0396	2.0396	0.0294	1.42%
2025-10-14	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0396	2.0396	2.0817	2.0817	-0.0421	-2.06%
2025-10-13	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0817	2.0817	2.0891	2.0891	-0.0074	-0.35%
2025-10-10	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0891	2.0891	2.1313	2.1313	-0.0422	-2.02%
2025-09-26	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0569	2.0569	2.0811	2.0811	-0.0242	-1.16%
2025-09-25	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0811	2.0811	2.0743	2.0743	0.0068	0.33%
2025-09-24	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0743	2.0743	2.0501	2.0501	0.0242	1.18%
2025-09-23	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0501	2.0501	2.0564	2.0564	-0.0063	-0.31%
2025-09-22	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0564	2.0564	2.0426	2.0426	0.0138	0.68%
2025-09-19	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0426	2.0426	2.0398	2.0398	0.0028	0.14%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%