光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)
今天最新净值
1.9876
-0.0065 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1964
0.0202 0.9305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9876
- 成立日期：2025-06-19
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：张芸 赵浩
近一月光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一月,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)基金累计收益率-4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9760 |
1.9760 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0116 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9876 |
1.9876 |
1.9941 |
1.9941 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9941 |
1.9941 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0302 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0243 |
2.0243 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0172 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0415 |
2.0415 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0055 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0360 |
2.0360 |
2.0308 |
2.0308 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0308 |
2.0308 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0136 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0172 |
2.0172 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0176 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0348 |
2.0348 |
2.0289 |
2.0289 |
0.0059 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0289 |
2.0289 |
2.0567 |
2.0567 |
-0.0278 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0567 |
2.0567 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0222 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0789 |
2.0789 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0772 |
2.0772 |
2.0835 |
2.0835 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0835 |
2.0835 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0284 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0551 |
2.0551 |
2.0407 |
2.0407 |
0.0144 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0407 |
2.0407 |
2.0453 |
2.0453 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0453 |
2.0453 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0237 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0690 |
2.0690 |
2.0531 |
2.0531 |
0.0159 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0531 |
2.0531 |
2.0374 |
2.0374 |
0.0157 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0374 |
2.0374 |
2.1122 |
2.1122 |
-0.0748 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
024040 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1122 |
2.1122 |
2.1184 |
2.1184 |
-0.0062 |
-0.29% |
