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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9876 -0.0065 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1964 0.0202 0.9305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9876
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

近一周光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9760	1.9760	1.9876	1.9876	-0.0116	-0.58%
2026-09-14	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9876	1.9876	1.9941	1.9941	-0.0065	-0.33%
2026-09-11	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9941	1.9941	2.0243	2.0243	-0.0302	-1.51%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%