光大保德信量化股票A(量化核心)基金净值查询(360001)

今天最新净值 1.3020 -0.0046 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2784 -0.0003 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7515
成立日期：2004-08-27
基金类型：股票型
成立份额：25.443亿份
最近份额：11.8085亿
最近资产：12.87亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林朱剑涛

近一季光大保德信量化股票A|量化核心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信量化股票A(360001)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	360001	光大保德信量化股票A	1.3251	3.7746	1.3020	3.7515	0.0231	1.77%
2026-09-15	360001	光大保德信量化股票A	1.3020	3.7515	1.3066	3.7561	-0.0046	-0.35%
2026-09-14	360001	光大保德信量化股票A	1.3066	3.7561	1.3030	3.7525	0.0036	0.28%
2026-09-11	360001	光大保德信量化股票A	1.3030	3.7525	1.3215	3.7710	-0.0185	-1.40%
2026-09-10	360001	光大保德信量化股票A	1.3215	3.7710	1.3290	3.7785	-0.0075	-0.56%
2026-09-09	360001	光大保德信量化股票A	1.3290	3.7785	1.3270	3.7765	0.0020	0.15%
2026-09-08	360001	光大保德信量化股票A	1.3270	3.7765	1.3273	3.7768	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	360001	光大保德信量化股票A	1.3273	3.7768	1.3184	3.7679	0.0089	0.68%
2026-09-04	360001	光大保德信量化股票A	1.3184	3.7679	1.3308	3.7803	-0.0124	-0.93%
2026-09-03	360001	光大保德信量化股票A	1.3308	3.7803	1.3318	3.7813	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	360001	光大保德信量化股票A	1.3318	3.7813	1.3414	3.7909	-0.0096	-0.72%
2026-09-01	360001	光大保德信量化股票A	1.3414	3.7909	1.3537	3.8032	-0.0123	-0.91%
2026-08-31	360001	光大保德信量化股票A	1.3537	3.8032	1.3375	3.7870	0.0162	1.21%
2026-08-28	360001	光大保德信量化股票A	1.3375	3.7870	1.3430	3.7925	-0.0055	-0.41%
2026-08-27	360001	光大保德信量化股票A	1.3430	3.7925	1.3207	3.7702	0.0223	1.69%
2026-08-26	360001	光大保德信量化股票A	1.3207	3.7702	1.3190	3.7685	0.0017	0.13%
2026-08-25	360001	光大保德信量化股票A	1.3190	3.7685	1.3204	3.7699	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	360001	光大保德信量化股票A	1.3204	3.7699	1.3363	3.7858	-0.0159	-1.19%
2026-08-21	360001	光大保德信量化股票A	1.3363	3.7858	1.3303	3.7798	0.0060	0.45%
2026-08-20	360001	光大保德信量化股票A	1.3303	3.7798	1.3152	3.7647	0.0151	1.15%
2026-08-19	360001	光大保德信量化股票A	1.3152	3.7647	1.3630	3.8125	-0.0478	-3.51%
2026-08-18	360001	光大保德信量化股票A	1.3630	3.8125	1.3581	3.8076	0.0049	0.36%
2026-08-17	360001	光大保德信量化股票A	1.3581	3.8076	1.3244	3.7739	0.0337	2.54%
2026-08-14	360001	光大保德信量化股票A	1.3244	3.7739	1.3174	3.7669	0.0070	0.53%
2026-08-13	360001	光大保德信量化股票A	1.3174	3.7669	1.3282	3.7777	-0.0108	-0.81%

2026-08-12	360001	光大保德信量化股票A	1.3282	3.7777	1.3122	3.7617	0.0160	1.22%
2026-08-11	360001	光大保德信量化股票A	1.3122	3.7617	1.3215	3.7710	-0.0093	-0.70%
2026-08-10	360001	光大保德信量化股票A	1.3215	3.7710	1.3135	3.7630	0.0080	0.61%
2026-08-07	360001	光大保德信量化股票A	1.3135	3.7630	1.2871	3.7366	0.0264	2.05%
2026-08-06	360001	光大保德信量化股票A	1.2871	3.7366	1.2743	3.7238	0.0128	1.00%
2026-08-05	360001	光大保德信量化股票A	1.2743	3.7238	1.2436	3.6931	0.0307	2.47%
2026-08-04	360001	光大保德信量化股票A	1.2436	3.6931	1.2234	3.6729	0.0202	1.65%
2026-08-03	360001	光大保德信量化股票A	1.2234	3.6729	1.2301	3.6796	-0.0067	-0.54%
2026-07-31	360001	光大保德信量化股票A	1.2301	3.6796	1.2076	3.6571	0.0225	1.86%
2026-07-30	360001	光大保德信量化股票A	1.2076	3.6571	1.2324	3.6819	-0.0248	-2.01%
2026-07-29	360001	光大保德信量化股票A	1.2324	3.6819	1.2227	3.6722	0.0097	0.79%
2026-07-28	360001	光大保德信量化股票A	1.2227	3.6722	1.2499	3.6994	-0.0272	-2.18%
2026-07-27	360001	光大保德信量化股票A	1.2499	3.6994	1.2187	3.6682	0.0312	2.56%
2026-07-24	360001	光大保德信量化股票A	1.2187	3.6682	1.2421	3.6916	-0.0234	-1.88%
2026-07-23	360001	光大保德信量化股票A	1.2421	3.6916	1.2366	3.6861	0.0055	0.44%
2026-07-22	360001	光大保德信量化股票A	1.2366	3.6861	1.2370	3.6865	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	360001	光大保德信量化股票A	1.2370	3.6865	1.2025	3.6520	0.0345	2.87%
2026-07-20	360001	光大保德信量化股票A	1.2025	3.6520	1.2074	3.6569	-0.0049	-0.41%
2026-07-17	360001	光大保德信量化股票A	1.2074	3.6569	1.2585	3.7080	-0.0511	-4.06%
2026-07-16	360001	光大保德信量化股票A	1.2585	3.7080	1.2796	3.7291	-0.0211	-1.65%
2026-07-15	360001	光大保德信量化股票A	1.2796	3.7291	1.2903	3.7398	-0.0107	-0.83%
2026-07-14	360001	光大保德信量化股票A	1.2903	3.7398	1.2726	3.7221	0.0177	1.39%
2026-07-13	360001	光大保德信量化股票A	1.2726	3.7221	1.3095	3.7590	-0.0369	-2.82%
2026-07-10	360001	光大保德信量化股票A	1.3095	3.7590	1.3136	3.7631	-0.0041	-0.31%
2026-07-09	360001	光大保德信量化股票A	1.3136	3.7631	1.2896	3.7391	0.0240	1.86%
2026-07-08	360001	光大保德信量化股票A	1.2896	3.7391	1.3006	3.7501	-0.0110	-0.85%
2026-07-07	360001	光大保德信量化股票A	1.3006	3.7501	1.3189	3.7684	-0.0183	-1.39%
2026-07-06	360001	光大保德信量化股票A	1.3189	3.7684	1.3243	3.7738	-0.0054	-0.41%
2026-07-03	360001	光大保德信量化股票A	1.3243	3.7738	1.3098	3.7593	0.0145	1.11%
2026-07-02	360001	光大保德信量化股票A	1.3098	3.7593	1.3271	3.7766	-0.0173	-1.30%
2026-07-01	360001	光大保德信量化股票A	1.3271	3.7766	1.3137	3.7632	0.0134	1.02%
2026-06-30	360001	光大保德信量化股票A	1.3137	3.7632	1.2874	3.7369	0.0263	2.04%
2026-06-29	360001	光大保德信量化股票A	1.2874	3.7369	1.2771	3.7266	0.0103	0.81%
2026-06-26	360001	光大保德信量化股票A	1.2771	3.7266	1.3047	3.7542	-0.0276	-2.12%
2026-06-25	360001	光大保德信量化股票A	1.3047	3.7542	1.3092	3.7587	-0.0045	-0.34%
2026-06-24	360001	光大保德信量化股票A	1.3092	3.7587	1.3049	3.7544	0.0043	0.33%
2026-06-23	360001	光大保德信量化股票A	1.3049	3.7544	1.3265	3.7760	-0.0216	-1.63%
2026-06-22	360001	光大保德信量化股票A	1.3265	3.7760	1.3102	3.7597	0.0163	1.24%
2026-06-18	360001	光大保德信量化股票A	1.3102	3.7597	1.3133	3.7628	-0.0031	-0.24%
2026-06-17	360001	光大保德信量化股票A	1.3133	3.7628	1.3016	3.7511	0.0117	0.90%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%