权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 每份派现金0.1565元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0314元 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.1455元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0446元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 每份派现金0.0200元 |
2010-11-15 | 2010-11-15 | 2010-11-17 | 每份派现金0.0300元 |
2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-01-06 | 每份派现金0.0300元 |
2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-08-22 | 每份派现金0.1000元 |
2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 每份派现金0.0500元 |
2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-05-08 | 每份派现金0.0300元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算2.76373份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混合A | 1.2748 | 2.14% |
光大诚鑫A | 1.0333 | 2.09% |
光大诚鑫C | 1.0246 | 2.09% |
光大保德信新机遇混合A | 0.7870 | 2.06% |
光大保德信专精特新混合A | 0.7896 | 2.06% |
光大保德信专精特新混合C | 0.7843 | 2.06% |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6850 | 1.93% |
光大智能汽车主题股票A | 0.6625 | 1.89% |