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光大保德信量化股票A(量化核心)(360001)基金分红送配

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今天最新净值 1.2023 -0.0047 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.6240
成立日期：2004-08-27
基金类型：股票型
成立份额：25.443亿份
最近份额：11.8085亿
最近资产：12.39亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：金昉毅赵大年翟云飞王卫林韩羽辰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-04-28	2022-04-28	2022-05-05	每份派现金0.1565元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0314元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.1455元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	每份派现金0.0446元
2016-04-19	2016-04-19	2016-04-21	每份派现金0.0200元
2015-04-21	2015-04-21	2015-04-23	每份派现金0.0200元
2010-11-15	2010-11-15	2010-11-17	每份派现金0.0300元
2010-01-04	2010-01-04	2010-01-06	每份派现金0.0300元
2007-08-17	2007-08-17	2007-08-22	每份派现金0.1000元
2006-05-22	2006-05-22	2006-05-24	每份派现金0.0500元
2006-04-27	2006-04-27	2006-05-08	每份派现金0.0300元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-05-08	份额折算	每份份额折算2.76373份

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%