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光大量化核心(360001)基金分红送配

今天最新净值 0.7951 0.0100 1.2700%
盘中实时估值(仅供参考) %
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-04-28 2022-04-28 2022-05-05 每份派现金0.1565元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0314元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 每份派现金0.1455元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 每份派现金0.0446元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0200元
2015-04-21 2015-04-21 2015-04-23 每份派现金0.0200元
2010-11-15 2010-11-15 2010-11-17 每份派现金0.0300元
2010-01-04 2010-01-04 2010-01-06 每份派现金0.0300元
2007-08-17 2007-08-17 2007-08-22 每份派现金0.1000元
2006-05-22 2006-05-22 2006-05-24 每份派现金0.0500元
2006-04-27 2006-04-27 2006-05-08 每份派现金0.0300元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-05-08 份额折算 每份份额折算2.76373份
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