| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.1190元 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 每份派现金0.3812元 |
| 2009-08-28 | 2009-08-28 | 2009-09-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |