光大量化核心基金净值查询(360001)
今天最新净值
0.7951
0.0100 1.2700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7888
0.0043 0.5531%
近一月,光大量化核心(360001)基金累计收益率18.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7821 |
3.2038 |
0.7845 |
3.2062 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7845 |
3.2062 |
0.7854 |
3.2071 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7854 |
3.2071 |
0.7487 |
3.1704 |
0.0367 |
4.90% |
| 2024-04-15 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7867 |
3.2084 |
0.8060 |
3.2277 |
-0.0193 |
-2.39% |
| 2024-04-12 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8060 |
3.2277 |
0.8070 |
3.2287 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8070 |
3.2287 |
0.8043 |
3.2260 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8043 |
3.2260 |
0.8165 |
3.2382 |
-0.0122 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8165 |
3.2382 |
0.8071 |
3.2288 |
0.0094 |
1.16% |
| 2024-04-08 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8071 |
3.2288 |
0.8241 |
3.2458 |
-0.0170 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8241 |
3.2458 |
0.8244 |
3.2461 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8244 |
3.2461 |
0.8228 |
3.2445 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8228 |
3.2445 |
0.8078 |
3.2295 |
0.0150 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8078 |
3.2295 |
0.7946 |
3.2163 |
0.0132 |
1.66% |
| 2024-03-28 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7946 |
3.2163 |
0.7802 |
3.2019 |
0.0144 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7802 |
3.2019 |
0.7971 |
3.2188 |
-0.0169 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7971 |
3.2188 |
0.7960 |
3.2177 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7960 |
3.2177 |
0.8112 |
3.2329 |
-0.0152 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8112 |
3.2329 |
0.8202 |
3.2419 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8202 |
3.2419 |
0.8182 |
3.2399 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8182 |
3.2399 |
0.8092 |
3.2309 |
0.0090 |
1.11% |
