光大保德信量化股票A(量化核心)基金净值查询(360001)
今天最新净值
1.2023
-0.0047 -0.39%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2006
0.0181 1.5319%
- 累计净值：3.6240
- 成立日期：2004-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：25.443亿份
- 最近份额：11.8085亿
- 最近资产：12.39亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：金昉毅 赵大年 翟云飞 王卫林 韩羽辰
近一月,光大保德信量化股票A(360001)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1825 |
3.6042 |
1.2023 |
3.6240 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2023 |
3.6240 |
1.2070 |
3.6287 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2070 |
3.6287 |
1.1963 |
3.6180 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1963 |
3.6180 |
1.2044 |
3.6261 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2044 |
3.6261 |
1.2045 |
3.6262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2045 |
3.6262 |
1.2095 |
3.6312 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2095 |
3.6312 |
1.2048 |
3.6265 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2048 |
3.6265 |
1.1926 |
3.6143 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1926 |
3.6143 |
1.1947 |
3.6164 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1947 |
3.6164 |
1.1999 |
3.6216 |
-0.0052 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-02 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1999 |
3.6216 |
1.2054 |
3.6271 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2054 |
3.6271 |
1.1989 |
3.6206 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1989 |
3.6206 |
1.1880 |
3.6097 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1880 |
3.6097 |
1.1839 |
3.6056 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1839 |
3.6056 |
1.1831 |
3.6048 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1831 |
3.6048 |
1.1699 |
3.5916 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1699 |
3.5916 |
1.1609 |
3.5826 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1609 |
3.5826 |
1.1935 |
3.6152 |
-0.0326 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1935 |
3.6152 |
1.1983 |
3.6200 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1983 |
3.6200 |
1.1988 |
3.6205 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1988 |
3.6205 |
1.2097 |
3.6314 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2097 |
3.6314 |
1.2122 |
3.6339 |
-0.0025 |
-0.21% |
