光大保德信量化股票A(量化核心)基金净值查询(360001)
今天最新净值
1.1825
-0.0198 -1.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2048
0.0061 0.5066%
- 累计净值：3.6042
- 成立日期：2004-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：25.443亿份
- 最近份额：11.8085亿
- 最近资产：12.39亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：金昉毅 赵大年 翟云飞 王卫林 韩羽辰
近一周,光大保德信量化股票A(360001)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1987 |
3.6204 |
1.1825 |
3.6042 |
0.0162 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1825 |
3.6042 |
1.2023 |
3.6240 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2023 |
3.6240 |
1.2070 |
3.6287 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.2070 |
3.6287 |
1.1963 |
3.6180 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
360001 |
光大保德信量化股票A |
1.1963 |
3.6180 |
1.2044 |
3.6261 |
-0.0081 |
-0.67% |
