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光大量化核心基金净值查询(360001)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7951 0.0100 1.2700% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7870 0.0029 0.3709%
近一年光大量化核心基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大量化核心(360001)基金累计收益率-19.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 360001 光大量化核心 0.7841 3.2058 0.7776 3.1993 0.0065 0.84%
2024-04-22 360001 光大量化核心 0.7776 3.1993 0.7821 3.2038 -0.0045 -0.58%
2024-04-19 360001 光大量化核心 0.7821 3.2038 0.7845 3.2062 -0.0024 -0.31%
2024-04-18 360001 光大量化核心 0.7845 3.2062 0.7854 3.2071 -0.0009 -0.11%
2024-04-17 360001 光大量化核心 0.7854 3.2071 0.7487 3.1704 0.0367 4.90%
2024-04-15 360001 光大量化核心 0.7867 3.2084 0.8060 3.2277 -0.0193 -2.39%
2024-04-12 360001 光大量化核心 0.8060 3.2277 0.8070 3.2287 -0.0010 -0.12%
2024-04-11 360001 光大量化核心 0.8070 3.2287 0.8043 3.2260 0.0027 0.34%
2024-04-10 360001 光大量化核心 0.8043 3.2260 0.8165 3.2382 -0.0122 -1.49%
2024-04-09 360001 光大量化核心 0.8165 3.2382 0.8071 3.2288 0.0094 1.16%
2024-04-08 360001 光大量化核心 0.8071 3.2288 0.8241 3.2458 -0.0170 -2.06%
2024-04-03 360001 光大量化核心 0.8241 3.2458 0.8244 3.2461 -0.0003 -0.04%
2024-04-02 360001 光大量化核心 0.8244 3.2461 0.8228 3.2445 0.0016 0.19%
2024-04-01 360001 光大量化核心 0.8228 3.2445 0.8078 3.2295 0.0150 1.86%
2024-03-29 360001 光大量化核心 0.8078 3.2295 0.7946 3.2163 0.0132 1.66%
2024-03-28 360001 光大量化核心 0.7946 3.2163 0.7802 3.2019 0.0144 1.85%
2024-03-27 360001 光大量化核心 0.7802 3.2019 0.7971 3.2188 -0.0169 -2.12%
2024-03-26 360001 光大量化核心 0.7971 3.2188 0.7960 3.2177 0.0011 0.14%
2024-03-25 360001 光大量化核心 0.7960 3.2177 0.8112 3.2329 -0.0152 -1.87%
2024-03-22 360001 光大量化核心 0.8112 3.2329 0.8202 3.2419 -0.0090 -1.10%
2024-03-21 360001 光大量化核心 0.8202 3.2419 0.8182 3.2399 0.0020 0.24%
2024-03-20 360001 光大量化核心 0.8182 3.2399 0.8092 3.2309 0.0090 1.11%
2024-03-19 360001 光大量化核心 0.8092 3.2309 0.8096 3.2313 -0.0004 -0.05%
2024-03-18 360001 光大量化核心 0.8096 3.2313 0.7951 3.2168 0.0145 1.82%
2024-03-15 360001 光大量化核心 0.7951 3.2168 0.7851 3.2068 0.0100 1.27%
2024-03-14 360001 光大量化核心 0.7851 3.2068 0.7885 3.2102 -0.0034 -0.43%
2024-03-13 360001 光大量化核心 0.7885 3.2102 0.7871 3.2088 0.0014 0.18%
2024-03-12 360001 光大量化核心 0.7871 3.2088 0.7778 3.1995 0.0093 1.20%
2024-03-11 360001 光大量化核心 0.7778 3.1995 0.7664 3.1881 0.0114 1.49%
2024-03-08 360001 光大量化核心 0.7664 3.1881 0.7599 3.1816 0.0065 0.86%
2024-03-07 360001 光大量化核心 0.7599 3.1816 0.7618 3.1835 -0.0019 -0.25%
2024-03-06 360001 光大量化核心 0.7618 3.1835 0.7565 3.1782 0.0053 0.70%
2024-03-05 360001 光大量化核心 0.7565 3.1782 0.7679 3.1896 -0.0114 -1.48%
2024-03-04 360001 光大量化核心 0.7679 3.1896 0.7676 3.1893 0.0003 0.04%
2024-03-01 360001 光大量化核心 0.7676 3.1893 0.7587 3.1804 0.0089 1.17%
2024-02-29 360001 光大量化核心 0.7587 3.1804 0.7364 3.1581 0.0223 3.03%
2024-02-28 360001 光大量化核心 0.7364 3.1581 0.7877 3.2094 -0.0513 -6.51%
2024-02-27 360001 光大量化核心 0.7877 3.2094 0.7705 3.1922 0.0172 2.23%
2024-02-26 360001 光大量化核心 0.7705 3.1922 0.7600 3.1817 0.0105 1.38%
2024-02-23 360001 光大量化核心 0.7600 3.1817 0.7380 3.1597 0.0220 2.98%
2024-02-22 360001 光大量化核心 0.7380 3.1597 0.7191 3.1408 0.0189 2.63%
2024-02-21 360001 光大量化核心 0.7191 3.1408 0.7059 3.1276 0.0132 1.87%
2024-02-20 360001 光大量化核心 0.7059 3.1276 0.6976 3.1193 0.0083 1.19%
2024-02-19 360001 光大量化核心 0.6976 3.1193 0.6711 3.0928 0.0265 3.95%
2024-02-08 360001 光大量化核心 0.6711 3.0928 0.6182 3.0399 0.0529 8.56%
2024-02-07 360001 光大量化核心 0.6182 3.0399 0.6401 3.0618 -0.0219 -3.42%
2024-02-06 360001 光大量化核心 0.6401 3.0618 0.6405 3.0622 -0.0004 -0.06%
2024-02-05 360001 光大量化核心 0.6405 3.0622 0.7227 3.1444 -0.0822 -11.37%
2024-02-02 360001 光大量化核心 0.7227 3.1444 0.7642 3.1859 -0.0415 -5.43%
2024-02-01 360001 光大量化核心 0.7642 3.1859 0.7784 3.2001 -0.0142 -1.82%
2024-01-31 360001 光大量化核心 0.7784 3.2001 0.8203 3.2420 -0.0419 -5.11%
2024-01-30 360001 光大量化核心 0.8203 3.2420 0.8472 3.2689 -0.0269 -3.18%
2024-01-29 360001 光大量化核心 0.8472 3.2689 0.8728 3.2945 -0.0256 -2.93%
2024-01-26 360001 光大量化核心 0.8728 3.2945 0.8734 3.2951 -0.0006 -0.07%
2024-01-25 360001 光大量化核心 0.8734 3.2951 0.8421 3.2638 0.0313 3.72%
2024-01-24 360001 光大量化核心 0.8421 3.2638 0.8313 3.2530 0.0108 1.30%
2024-01-23 360001 光大量化核心 0.8313 3.2530 0.8347 3.2564 -0.0034 -0.41%
2024-01-22 360001 光大量化核心 0.8347 3.2564 0.8865 3.3082 -0.0518 -5.84%
2024-01-19 360001 光大量化核心 0.8865 3.3082 0.8977 3.3194 -0.0112 -1.25%
2024-01-18 360001 光大量化核心 0.8977 3.3194 0.9085 3.3302 -0.0108 -1.19%
2024-01-17 360001 光大量化核心 0.9085 3.3302 0.9273 3.3490 -0.0188 -2.03%
2024-01-16 360001 光大量化核心 0.9273 3.3490 0.9322 3.3539 -0.0049 -0.53%
2024-01-15 360001 光大量化核心 0.9322 3.3539 0.9329 3.3546 -0.0007 -0.08%
2024-01-12 360001 光大量化核心 0.9329 3.3546 0.9387 3.3604 -0.0058 -0.62%
2024-01-11 360001 光大量化核心 0.9387 3.3604 0.9284 3.3501 0.0103 1.11%
2024-01-10 360001 光大量化核心 0.9284 3.3501 0.9361 3.3578 -0.0077 -0.82%
2024-01-09 360001 光大量化核心 0.9361 3.3578 0.9317 3.3534 0.0044 0.47%
2024-01-08 360001 光大量化核心 0.9317 3.3534 0.9456 3.3673 -0.0139 -1.47%
2024-01-05 360001 光大量化核心 0.9456 3.3673 0.9580 3.3797 -0.0124 -1.29%
2024-01-04 360001 光大量化核心 0.9580 3.3797 0.9597 3.3814 -0.0017 -0.18%
2024-01-03 360001 光大量化核心 0.9597 3.3814 0.9608 3.3825 -0.0011 -0.11%
2024-01-02 360001 光大量化核心 0.9608 3.3825 0.9501 3.3718 0.0107 1.13%
2023-12-29 360001 光大量化核心 0.9501 3.3718 0.9360 3.3577 0.0141 1.51%
2023-12-28 360001 光大量化核心 0.9360 3.3577 0.9233 3.3450 0.0127 1.38%
2023-12-27 360001 光大量化核心 0.9233 3.3450 0.9177 3.3394 0.0056 0.61%
2023-12-26 360001 光大量化核心 0.9177 3.3394 0.9271 3.3488 -0.0094 -1.01%
2023-12-25 360001 光大量化核心 0.9271 3.3488 0.9315 3.3532 -0.0044 -0.47%
2023-12-22 360001 光大量化核心 0.9315 3.3532 0.9395 3.3612 -0.0080 -0.85%
2023-12-21 360001 光大量化核心 0.9395 3.3612 0.9359 3.3576 0.0036 0.38%
2023-12-20 360001 光大量化核心 0.9359 3.3576 0.9423 3.3640 -0.0064 -0.68%
2023-12-19 360001 光大量化核心 0.9423 3.3640 0.9408 3.3625 0.0015 0.16%
2023-12-18 360001 光大量化核心 0.9408 3.3625 0.9509 3.3726 -0.0101 -1.06%
2023-12-15 360001 光大量化核心 0.9509 3.3726 0.9555 3.3772 -0.0046 -0.48%
2023-12-14 360001 光大量化核心 0.9555 3.3772 0.9545 3.3762 0.0010 0.10%
2023-12-13 360001 光大量化核心 0.9545 3.3762 0.9586 3.3803 -0.0041 -0.43%
2023-12-12 360001 光大量化核心 0.9586 3.3803 0.9551 3.3768 0.0035 0.37%
2023-12-11 360001 光大量化核心 0.9551 3.3768 0.9466 3.3683 0.0085 0.90%
2023-12-08 360001 光大量化核心 0.9466 3.3683 0.9546 3.3763 -0.0080 -0.84%
2023-12-07 360001 光大量化核心 0.9546 3.3763 0.9564 3.3781 -0.0018 -0.19%
2023-12-06 360001 光大量化核心 0.9564 3.3781 0.9511 3.3728 0.0053 0.56%
2023-12-05 360001 光大量化核心 0.9511 3.3728 0.9638 3.3855 -0.0127 -1.32%
2023-12-04 360001 光大量化核心 0.9638 3.3855 0.9669 3.3886 -0.0031 -0.32%
2023-12-01 360001 光大量化核心 0.9669 3.3886 0.9652 3.3869 0.0017 0.18%
2023-11-30 360001 光大量化核心 0.9652 3.3869 0.9688 3.3905 -0.0036 -0.37%
2023-11-29 360001 光大量化核心 0.9688 3.3905 0.9716 3.3933 -0.0028 -0.29%
2023-11-28 360001 光大量化核心 0.9716 3.3933 0.9646 3.3863 0.0070 0.73%
2023-11-27 360001 光大量化核心 0.9646 3.3863 0.9661 3.3878 -0.0015 -0.16%
2023-11-24 360001 光大量化核心 0.9661 3.3878 0.9731 3.3948 -0.0070 -0.72%
2023-11-23 360001 光大量化核心 0.9731 3.3948 0.9642 3.3859 0.0089 0.92%
2023-11-22 360001 光大量化核心 0.9642 3.3859 0.9710 3.3927 -0.0068 -0.70%
2023-11-20 360001 光大量化核心 0.9745 3.3962 0.9686 3.3903 0.0059 0.61%
2023-11-17 360001 光大量化核心 0.9686 3.3903 0.9624 3.3841 0.0062 0.64%
2023-11-16 360001 光大量化核心 0.9624 3.3841 0.9688 3.3905 -0.0064 -0.66%
2023-11-15 360001 光大量化核心 0.9688 3.3905 0.9649 3.3866 0.0039 0.40%
2023-11-14 360001 光大量化核心 0.9649 3.3866 0.9634 3.3851 0.0015 0.16%
2023-11-13 360001 光大量化核心 0.9634 3.3851 0.9567 3.3784 0.0067 0.70%
2023-11-10 360001 光大量化核心 0.9567 3.3784 0.9576 3.3793 -0.0009 -0.09%
2023-11-09 360001 光大量化核心 0.9576 3.3793 0.9606 3.3823 -0.0030 -0.31%
2023-11-08 360001 光大量化核心 0.9606 3.3823 0.9616 3.3833 -0.0010 -0.10%
2023-11-07 360001 光大量化核心 0.9616 3.3833 0.9616 3.3833 0.0000 0.00%
2023-11-06 360001 光大量化核心 0.9616 3.3833 0.9485 3.3702 0.0131 1.38%
2023-11-03 360001 光大量化核心 0.9485 3.3702 0.9393 3.3610 0.0092 0.98%
2023-11-02 360001 光大量化核心 0.9393 3.3610 0.9450 3.3667 -0.0057 -0.60%
2023-11-01 360001 光大量化核心 0.9450 3.3667 0.9441 3.3658 0.0009 0.10%
2023-10-31 360001 光大量化核心 0.9441 3.3658 0.9495 3.3712 -0.0054 -0.57%
2023-10-30 360001 光大量化核心 0.9495 3.3712 0.9416 3.3633 0.0079 0.84%
2023-10-27 360001 光大量化核心 0.9416 3.3633 0.9274 3.3491 0.0142 1.53%
2023-10-26 360001 光大量化核心 0.9274 3.3491 0.9239 3.3456 0.0035 0.38%
2023-10-25 360001 光大量化核心 0.9239 3.3456 0.9146 3.3363 0.0093 1.02%
2023-10-24 360001 光大量化核心 0.9146 3.3363 0.8991 3.3208 0.0155 1.72%
2023-10-23 360001 光大量化核心 0.8991 3.3208 0.9187 3.3404 -0.0196 -2.13%
2023-10-20 360001 光大量化核心 0.9187 3.3404 0.9268 3.3485 -0.0081 -0.87%
2023-10-19 360001 光大量化核心 0.9268 3.3485 0.9334 3.3551 -0.0066 -0.71%
2023-10-18 360001 光大量化核心 0.9334 3.3551 0.9484 3.3701 -0.0150 -1.58%
2023-10-17 360001 光大量化核心 0.9484 3.3701 0.9492 3.3709 -0.0008 -0.08%
2023-10-16 360001 光大量化核心 0.9492 3.3709 0.9539 3.3756 -0.0047 -0.49%
2023-10-13 360001 光大量化核心 0.9539 3.3756 0.9603 3.3820 -0.0064 -0.67%
2023-10-12 360001 光大量化核心 0.9603 3.3820 0.9539 3.3756 0.0064 0.67%
2023-10-11 360001 光大量化核心 0.9539 3.3756 0.9543 3.3760 -0.0004 -0.04%
2023-10-10 360001 光大量化核心 0.9543 3.3760 0.9608 3.3825 -0.0065 -0.68%
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2023-09-21 360001 光大量化核心 0.9583 3.3800 0.9652 3.3869 -0.0069 -0.71%
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2023-07-10 360001 光大量化核心 0.9943 3.4160 0.9919 3.4136 0.0024 0.24%
2023-07-07 360001 光大量化核心 0.9919 3.4136 0.9924 3.4141 -0.0005 -0.05%
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基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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