光大保德信红利混合A(光大红利)基金净值查询(360005)

今天最新净值 2.0456 -0.0012 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0178 0.0064 0.3170% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4932
成立日期：2006-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.325亿份
最近份额：1.8252亿
最近资产：3.36亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：崔书田

近一季光大保德信红利混合A|光大红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信红利混合A(360005)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	360005	光大保德信红利混合A	2.0349	5.4825	2.0456	5.4932	-0.0107	-0.52%
2026-09-14	360005	光大保德信红利混合A	2.0456	5.4932	2.0468	5.4944	-0.0012	-0.06%
2026-09-11	360005	光大保德信红利混合A	2.0468	5.4944	2.0840	5.5316	-0.0372	-1.79%
2026-09-10	360005	光大保德信红利混合A	2.0840	5.5316	2.1016	5.5492	-0.0176	-0.84%
2026-09-09	360005	光大保德信红利混合A	2.1016	5.5492	2.0774	5.5250	0.0242	1.16%
2026-09-08	360005	光大保德信红利混合A	2.0774	5.5250	2.0684	5.5160	0.0090	0.44%
2026-09-07	360005	光大保德信红利混合A	2.0684	5.5160	2.0759	5.5235	-0.0075	-0.36%
2026-09-04	360005	光大保德信红利混合A	2.0759	5.5235	2.0878	5.5354	-0.0119	-0.57%
2026-09-03	360005	光大保德信红利混合A	2.0878	5.5354	2.0772	5.5248	0.0106	0.51%
2026-09-02	360005	光大保德信红利混合A	2.0772	5.5248	2.1020	5.5496	-0.0248	-1.18%

2026-09-01	360005	光大保德信红利混合A	2.1020	5.5496	2.1050	5.5526	-0.0030	-0.14%
2026-08-31	360005	光大保德信红利混合A	2.1050	5.5526	2.1049	5.5525	0.0001	0.00%
2026-08-28	360005	光大保德信红利混合A	2.1049	5.5525	2.0951	5.5427	0.0098	0.47%
2026-08-27	360005	光大保德信红利混合A	2.0951	5.5427	2.0689	5.5165	0.0262	1.27%
2026-08-26	360005	光大保德信红利混合A	2.0689	5.5165	2.0594	5.5070	0.0095	0.46%
2026-08-25	360005	光大保德信红利混合A	2.0594	5.5070	2.0750	5.5226	-0.0156	-0.75%
2026-08-24	360005	光大保德信红利混合A	2.0750	5.5226	2.0738	5.5214	0.0012	0.06%
2026-08-21	360005	光大保德信红利混合A	2.0738	5.5214	2.0607	5.5083	0.0131	0.64%
2026-08-20	360005	光大保德信红利混合A	2.0607	5.5083	2.0483	5.4959	0.0124	0.61%
2026-08-19	360005	光大保德信红利混合A	2.0483	5.4959	2.0823	5.5299	-0.0340	-1.63%
2026-08-18	360005	光大保德信红利混合A	2.0823	5.5299	2.0772	5.5248	0.0051	0.25%
2026-08-17	360005	光大保德信红利混合A	2.0772	5.5248	2.0453	5.4929	0.0319	1.56%
2026-08-14	360005	光大保德信红利混合A	2.0453	5.4929	2.0397	5.4873	0.0056	0.27%
2026-08-13	360005	光大保德信红利混合A	2.0397	5.4873	2.0689	5.5165	-0.0292	-1.41%
2026-08-12	360005	光大保德信红利混合A	2.0689	5.5165	2.0652	5.5128	0.0037	0.18%

2026-08-11	360005	光大保德信红利混合A	2.0652	5.5128	2.0908	5.5384	-0.0256	-1.22%
2026-08-10	360005	光大保德信红利混合A	2.0908	5.5384	2.0627	5.5103	0.0281	1.36%
2026-08-07	360005	光大保德信红利混合A	2.0627	5.5103	2.0492	5.4968	0.0135	0.66%
2026-08-06	360005	光大保德信红利混合A	2.0492	5.4968	2.0384	5.4860	0.0108	0.53%
2026-08-05	360005	光大保德信红利混合A	2.0384	5.4860	2.0066	5.4542	0.0318	1.58%
2026-08-04	360005	光大保德信红利混合A	2.0066	5.4542	2.0118	5.4594	-0.0052	-0.26%
2026-08-03	360005	光大保德信红利混合A	2.0118	5.4594	2.0256	5.4732	-0.0138	-0.68%
2026-07-31	360005	光大保德信红利混合A	2.0256	5.4732	2.0203	5.4679	0.0053	0.26%
2026-07-30	360005	光大保德信红利混合A	2.0203	5.4679	2.0140	5.4616	0.0063	0.31%
2026-07-29	360005	光大保德信红利混合A	2.0140	5.4616	1.9908	5.4384	0.0232	1.17%
2026-07-28	360005	光大保德信红利混合A	1.9908	5.4384	1.9964	5.4440	-0.0056	-0.28%
2026-07-27	360005	光大保德信红利混合A	1.9964	5.4440	1.9811	5.4287	0.0153	0.77%
2026-07-24	360005	光大保德信红利混合A	1.9811	5.4287	2.0166	5.4642	-0.0355	-1.76%
2026-07-23	360005	光大保德信红利混合A	2.0166	5.4642	2.0002	5.4478	0.0164	0.82%
2026-07-22	360005	光大保德信红利混合A	2.0002	5.4478	1.9761	5.4237	0.0241	1.22%
2026-07-21	360005	光大保德信红利混合A	1.9761	5.4237	1.9989	5.4465	-0.0228	-1.15%
2026-07-20	360005	光大保德信红利混合A	1.9989	5.4465	1.9432	5.3908	0.0557	2.87%
2026-07-17	360005	光大保德信红利混合A	1.9432	5.3908	1.9503	5.3979	-0.0071	-0.36%
2026-07-16	360005	光大保德信红利混合A	1.9503	5.3979	1.9697	5.4173	-0.0194	-0.98%
2026-07-15	360005	光大保德信红利混合A	1.9697	5.4173	1.9444	5.3920	0.0253	1.30%
2026-07-14	360005	光大保德信红利混合A	1.9444	5.3920	1.9042	5.3518	0.0402	2.11%
2026-07-13	360005	光大保德信红利混合A	1.9042	5.3518	1.8956	5.3432	0.0086	0.45%
2026-07-10	360005	光大保德信红利混合A	1.8956	5.3432	1.8954	5.3430	0.0002	0.01%
2026-07-09	360005	光大保德信红利混合A	1.8954	5.3430	1.9131	5.3607	-0.0177	-0.93%
2026-07-08	360005	光大保德信红利混合A	1.9131	5.3607	1.8998	5.3474	0.0133	0.70%
2026-07-07	360005	光大保德信红利混合A	1.8998	5.3474	1.9226	5.3702	-0.0228	-1.19%
2026-07-06	360005	光大保德信红利混合A	1.9226	5.3702	1.8932	5.3408	0.0294	1.55%
2026-07-03	360005	光大保德信红利混合A	1.8932	5.3408	1.8755	5.3231	0.0177	0.94%
2026-07-02	360005	光大保德信红利混合A	1.8755	5.3231	1.8669	5.3145	0.0086	0.46%
2026-07-01	360005	光大保德信红利混合A	1.8669	5.3145	1.8413	5.2889	0.0256	1.39%
2026-06-30	360005	光大保德信红利混合A	1.8413	5.2889	1.8708	5.3184	-0.0295	-1.60%
2026-06-29	360005	光大保德信红利混合A	1.8708	5.3184	1.8521	5.2997	0.0187	1.01%
2026-06-26	360005	光大保德信红利混合A	1.8521	5.2997	1.8762	5.3238	-0.0241	-1.28%
2026-06-25	360005	光大保德信红利混合A	1.8762	5.3238	1.8996	5.3472	-0.0234	-1.25%
2026-06-24	360005	光大保德信红利混合A	1.8996	5.3472	1.9259	5.3735	-0.0263	-1.38%
2026-06-23	360005	光大保德信红利混合A	1.9259	5.3735	1.9389	5.3865	-0.0130	-0.67%
2026-06-22	360005	光大保德信红利混合A	1.9389	5.3865	1.9170	5.3646	0.0219	1.14%
2026-06-18	360005	光大保德信红利混合A	1.9170	5.3646	1.9524	5.4000	-0.0354	-1.85%
2026-06-17	360005	光大保德信红利混合A	1.9524	5.4000	1.9682	5.4158	-0.0158	-0.80%
2026-06-16	360005	光大保德信红利混合A	1.9682	5.4158	1.9918	5.4394	-0.0236	-1.18%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%