光大红利基金净值查询(360005)

今天最新净值 1.8033 0.0143 0.8000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.7871 -0.0019 -0.1066%

累计净值：5.2509
成立日期：2006-03-24
基金类型：
成立份额：5.325亿份
最近份额：1.9739亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：徐晓杰

近一年光大红利基金净值查询

近一年,光大红利(360005)基金累计收益率-12.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	360005	光大红利	1.8033	5.2509	1.7890	5.2366	0.0143	0.80%
2024-04-25	360005	光大红利	1.7890	5.2366	1.7827	5.2303	0.0063	0.35%
2024-04-24	360005	光大红利	1.7827	5.2303	1.7752	5.2228	0.0075	0.42%
2024-04-23	360005	光大红利	1.7752	5.2228	1.7864	5.2340	-0.0112	-0.63%
2024-04-22	360005	光大红利	1.7864	5.2340	1.7871	5.2347	-0.0007	-0.04%
2024-04-19	360005	光大红利	1.7871	5.2347	1.7887	5.2363	-0.0016	-0.09%
2024-04-18	360005	光大红利	1.7887	5.2363	1.7910	5.2386	-0.0023	-0.13%
2024-04-17	360005	光大红利	1.7910	5.2386	1.7751	5.2227	0.0159	0.90%
2024-04-16	360005	光大红利	1.7751	5.2227	1.7931	5.2407	-0.0180	-1.00%
2024-04-15	360005	光大红利	1.7931	5.2407	1.7750	5.2226	0.0181	1.02%

2024-04-12	360005	光大红利	1.7750	5.2226	1.7853	5.2329	-0.0103	-0.58%
2024-04-11	360005	光大红利	1.7853	5.2329	1.7808	5.2284	0.0045	0.25%
2024-04-10	360005	光大红利	1.7808	5.2284	1.7850	5.2326	-0.0042	-0.24%
2024-04-09	360005	光大红利	1.7850	5.2326	1.7832	5.2308	0.0018	0.10%
2024-04-08	360005	光大红利	1.7832	5.2308	1.8054	5.2530	-0.0222	-1.23%
2024-04-03	360005	光大红利	1.8054	5.2530	1.8030	5.2506	0.0024	0.13%
2024-04-02	360005	光大红利	1.8030	5.2506	1.8157	5.2633	-0.0127	-0.70%
2024-04-01	360005	光大红利	1.8157	5.2633	1.7962	5.2438	0.0195	1.09%
2024-03-29	360005	光大红利	1.7962	5.2438	1.7830	5.2306	0.0132	0.74%
2024-03-28	360005	光大红利	1.7830	5.2306	1.7749	5.2225	0.0081	0.46%
2024-03-27	360005	光大红利	1.7749	5.2225	1.7870	5.2346	-0.0121	-0.68%
2024-03-26	360005	光大红利	1.7870	5.2346	1.7850	5.2326	0.0020	0.11%
2024-03-25	360005	光大红利	1.7850	5.2326	1.7937	5.2413	-0.0087	-0.49%
2024-03-22	360005	光大红利	1.7937	5.2413	1.8003	5.2479	-0.0066	-0.37%
2024-03-21	360005	光大红利	1.8003	5.2479	1.8134	5.2610	-0.0131	-0.72%

2024-03-20	360005	光大红利	1.8134	5.2610	1.8048	5.2524	0.0086	0.48%
2024-03-19	360005	光大红利	1.8048	5.2524	1.8226	5.2702	-0.0178	-0.98%
2024-03-18	360005	光大红利	1.8226	5.2702	1.8021	5.2497	0.0205	1.14%
2024-03-15	360005	光大红利	1.8021	5.2497	1.7969	5.2445	0.0052	0.29%
2024-03-14	360005	光大红利	1.7969	5.2445	1.7972	5.2448	-0.0003	-0.02%
2024-03-13	360005	光大红利	1.7972	5.2448	1.7984	5.2460	-0.0012	-0.07%
2024-03-12	360005	光大红利	1.7984	5.2460	1.8032	5.2508	-0.0048	-0.27%
2024-03-11	360005	光大红利	1.8032	5.2508	1.7898	5.2374	0.0134	0.75%
2024-03-08	360005	光大红利	1.7898	5.2374	1.7792	5.2268	0.0106	0.60%
2024-03-07	360005	光大红利	1.7792	5.2268	1.7964	5.2440	-0.0172	-0.96%
2024-03-06	360005	光大红利	1.7964	5.2440	1.8094	5.2570	-0.0130	-0.72%
2024-03-05	360005	光大红利	1.8094	5.2570	1.8065	5.2541	0.0029	0.16%
2024-03-04	360005	光大红利	1.8065	5.2541	1.7888	5.2364	0.0177	0.99%
2024-03-01	360005	光大红利	1.7888	5.2364	1.7829	5.2305	0.0059	0.33%
2024-02-29	360005	光大红利	1.7829	5.2305	1.7545	5.2021	0.0284	1.62%
2024-02-28	360005	光大红利	1.7545	5.2021	1.7737	5.2213	-0.0192	-1.08%
2024-02-27	360005	光大红利	1.7737	5.2213	1.7572	5.2048	0.0165	0.94%
2024-02-26	360005	光大红利	1.7572	5.2048	1.7631	5.2107	-0.0059	-0.33%
2024-02-23	360005	光大红利	1.7631	5.2107	1.7642	5.2118	-0.0011	-0.06%
2024-02-22	360005	光大红利	1.7642	5.2118	1.7541	5.2017	0.0101	0.58%
2024-02-21	360005	光大红利	1.7541	5.2017	1.7571	5.2047	-0.0030	-0.17%
2024-02-20	360005	光大红利	1.7571	5.2047	1.7458	5.1934	0.0113	0.65%
2024-02-19	360005	光大红利	1.7458	5.1934	1.7357	5.1833	0.0101	0.58%
2024-02-08	360005	光大红利	1.7357	5.1833	1.7280	5.1756	0.0077	0.45%
2024-02-07	360005	光大红利	1.7280	5.1756	1.6969	5.1445	0.0311	1.83%
2024-02-06	360005	光大红利	1.6969	5.1445	1.6369	5.0845	0.0600	3.67%
2024-02-05	360005	光大红利	1.6369	5.0845	1.6408	5.0884	-0.0039	-0.24%
2024-02-02	360005	光大红利	1.6408	5.0884	1.6618	5.1094	-0.0210	-1.26%
2024-02-01	360005	光大红利	1.6618	5.1094	1.6637	5.1113	-0.0019	-0.11%
2024-01-31	360005	光大红利	1.6637	5.1113	1.6921	5.1397	-0.0284	-1.68%
2024-01-30	360005	光大红利	1.6921	5.1397	1.7276	5.1752	-0.0355	-2.05%
2024-01-29	360005	光大红利	1.7276	5.1752	1.7388	5.1864	-0.0112	-0.64%
2024-01-26	360005	光大红利	1.7388	5.1864	1.7497	5.1973	-0.0109	-0.62%
2024-01-25	360005	光大红利	1.7497	5.1973	1.7188	5.1664	0.0309	1.80%
2024-01-24	360005	光大红利	1.7188	5.1664	1.7062	5.1538	0.0126	0.74%
2024-01-23	360005	光大红利	1.7062	5.1538	1.6915	5.1391	0.0147	0.87%
2024-01-22	360005	光大红利	1.6915	5.1391	1.7478	5.1954	-0.0563	-3.22%
2024-01-19	360005	光大红利	1.7478	5.1954	1.7518	5.1994	-0.0040	-0.23%
2024-01-18	360005	光大红利	1.7518	5.1994	1.7477	5.1953	0.0041	0.23%
2024-01-17	360005	光大红利	1.7477	5.1953	1.7771	5.2247	-0.0294	-1.65%
2024-01-16	360005	光大红利	1.7771	5.2247	1.7787	5.2263	-0.0016	-0.09%
2024-01-15	360005	光大红利	1.7787	5.2263	1.7685	5.2161	0.0102	0.58%
2024-01-12	360005	光大红利	1.7685	5.2161	1.7764	5.2240	-0.0079	-0.44%
2024-01-11	360005	光大红利	1.7764	5.2240	1.7764	5.2240	0.0000	0.00%
2024-01-10	360005	光大红利	1.7764	5.2240	1.7893	5.2369	-0.0129	-0.72%
2024-01-09	360005	光大红利	1.7893	5.2369	1.7893	5.2369	0.0000	0.00%
2024-01-08	360005	光大红利	1.7893	5.2369	1.8107	5.2583	-0.0214	-1.18%
2024-01-05	360005	光大红利	1.8107	5.2583	1.8319	5.2795	-0.0212	-1.16%
2024-01-04	360005	光大红利	1.8319	5.2795	1.8433	5.2909	-0.0114	-0.62%
2024-01-03	360005	光大红利	1.8433	5.2909	1.8437	5.2913	-0.0004	-0.02%
2024-01-02	360005	光大红利	1.8437	5.2913	1.8467	5.2943	-0.0030	-0.16%
2023-12-29	360005	光大红利	1.8467	5.2943	1.8358	5.2834	0.0109	0.59%
2023-12-28	360005	光大红利	1.8358	5.2834	1.8255	5.2731	0.0103	0.56%
2023-12-27	360005	光大红利	1.8255	5.2731	1.8092	5.2568	0.0163	0.90%
2023-12-26	360005	光大红利	1.8092	5.2568	1.8207	5.2683	-0.0115	-0.63%
2023-12-25	360005	光大红利	1.8207	5.2683	1.8167	5.2643	0.0040	0.22%
2023-12-22	360005	光大红利	1.8167	5.2643	1.8317	5.2793	-0.0150	-0.82%
2023-12-21	360005	光大红利	1.8317	5.2793	1.8240	5.2716	0.0077	0.42%
2023-12-20	360005	光大红利	1.8240	5.2716	1.8375	5.2851	-0.0135	-0.73%
2023-12-19	360005	光大红利	1.8375	5.2851	1.8418	5.2894	-0.0043	-0.23%
2023-12-18	360005	光大红利	1.8418	5.2894	1.8433	5.2909	-0.0015	-0.08%
2023-12-15	360005	光大红利	1.8433	5.2909	1.8625	5.3101	-0.0192	-1.03%
2023-12-14	360005	光大红利	1.8625	5.3101	1.8710	5.3186	-0.0085	-0.45%
2023-12-13	360005	光大红利	1.8710	5.3186	1.8775	5.3251	-0.0065	-0.35%
2023-12-12	360005	光大红利	1.8775	5.3251	1.8720	5.3196	0.0055	0.29%
2023-12-11	360005	光大红利	1.8720	5.3196	1.8557	5.3033	0.0163	0.88%
2023-12-08	360005	光大红利	1.8557	5.3033	1.8525	5.3001	0.0032	0.17%
2023-12-07	360005	光大红利	1.8525	5.3001	1.8613	5.3089	-0.0088	-0.47%
2023-12-06	360005	光大红利	1.8613	5.3089	1.8632	5.3108	-0.0019	-0.10%
2023-12-05	360005	光大红利	1.8632	5.3108	1.8848	5.3324	-0.0216	-1.15%
2023-12-04	360005	光大红利	1.8848	5.3324	1.9024	5.3500	-0.0176	-0.93%
2023-12-01	360005	光大红利	1.9024	5.3500	1.9006	5.3482	0.0018	0.09%
2023-11-30	360005	光大红利	1.9006	5.3482	1.8935	5.3411	0.0071	0.37%
2023-11-29	360005	光大红利	1.8935	5.3411	1.9040	5.3516	-0.0105	-0.55%
2023-11-28	360005	光大红利	1.9040	5.3516	1.8906	5.3382	0.0134	0.71%
2023-11-27	360005	光大红利	1.8906	5.3382	1.9034	5.3510	-0.0128	-0.67%
2023-11-24	360005	光大红利	1.9034	5.3510	1.8964	5.3440	0.0070	0.37%
2023-11-23	360005	光大红利	1.8964	5.3440	1.8869	5.3345	0.0095	0.50%
2023-11-22	360005	光大红利	1.8869	5.3345	1.8948	5.3424	-0.0079	-0.42%
2023-11-20	360005	光大红利	1.8925	5.3401	1.8776	5.3252	0.0149	0.79%
2023-11-17	360005	光大红利	1.8776	5.3252	1.8692	5.3168	0.0084	0.45%
2023-11-16	360005	光大红利	1.8692	5.3168	1.8825	5.3301	-0.0133	-0.71%
2023-11-15	360005	光大红利	1.8825	5.3301	1.8794	5.3270	0.0031	0.16%
2023-11-14	360005	光大红利	1.8794	5.3270	1.8786	5.3262	0.0008	0.04%
2023-11-13	360005	光大红利	1.8786	5.3262	1.8798	5.3274	-0.0012	-0.06%
2023-11-10	360005	光大红利	1.8798	5.3274	1.8823	5.3299	-0.0025	-0.13%
2023-11-09	360005	光大红利	1.8823	5.3299	1.8916	5.3392	-0.0093	-0.49%
2023-11-08	360005	光大红利	1.8916	5.3392	1.8827	5.3303	0.0089	0.47%
2023-11-07	360005	光大红利	1.8827	5.3303	1.8821	5.3297	0.0006	0.03%
2023-11-06	360005	光大红利	1.8821	5.3297	1.8652	5.3128	0.0169	0.91%
2023-11-03	360005	光大红利	1.8652	5.3128	1.8600	5.3076	0.0052	0.28%
2023-11-02	360005	光大红利	1.8600	5.3076	1.8600	5.3076	0.0000	0.00%
2023-11-01	360005	光大红利	1.8600	5.3076	1.8552	5.3028	0.0048	0.26%
2023-10-31	360005	光大红利	1.8552	5.3028	1.8584	5.3060	-0.0032	-0.17%
2023-10-30	360005	光大红利	1.8584	5.3060	1.8443	5.2919	0.0141	0.76%
2023-10-27	360005	光大红利	1.8443	5.2919	1.8070	5.2546	0.0373	2.06%
2023-10-26	360005	光大红利	1.8070	5.2546	1.7950	5.2426	0.0120	0.67%
2023-10-25	360005	光大红利	1.7950	5.2426	1.7953	5.2429	-0.0003	-0.02%
2023-10-24	360005	光大红利	1.7953	5.2429	1.7780	5.2256	0.0173	0.97%
2023-10-23	360005	光大红利	1.7780	5.2256	1.7913	5.2389	-0.0133	-0.74%
2023-10-20	360005	光大红利	1.7913	5.2389	1.8054	5.2530	-0.0141	-0.78%
2023-10-19	360005	光大红利	1.8054	5.2530	1.8232	5.2708	-0.0178	-0.98%
2023-10-18	360005	光大红利	1.8232	5.2708	1.8427	5.2903	-0.0195	-1.06%
2023-10-17	360005	光大红利	1.8427	5.2903	1.8383	5.2859	0.0044	0.24%
2023-10-16	360005	光大红利	1.8383	5.2859	1.8512	5.2988	-0.0129	-0.70%
2023-10-13	360005	光大红利	1.8512	5.2988	1.8485	5.2961	0.0027	0.15%
2023-10-12	360005	光大红利	1.8485	5.2961	1.8437	5.2913	0.0048	0.26%
2023-10-11	360005	光大红利	1.8437	5.2913	1.8346	5.2822	0.0091	0.50%
2023-10-10	360005	光大红利	1.8346	5.2822	1.8607	5.3083	-0.0261	-1.40%
2023-10-09	360005	光大红利	1.8607	5.3083	1.8692	5.3168	-0.0085	-0.45%
2023-09-28	360005	光大红利	1.8692	5.3168	1.8651	5.3127	0.0041	0.22%
2023-09-27	360005	光大红利	1.8651	5.3127	1.8504	5.2980	0.0147	0.79%
2023-09-26	360005	光大红利	1.8504	5.2980	1.8511	5.2987	-0.0007	-0.04%
2023-09-25	360005	光大红利	1.8511	5.2987	1.8510	5.2986	0.0001	0.01%
2023-09-22	360005	光大红利	1.8510	5.2986	1.8322	5.2798	0.0188	1.03%
2023-09-21	360005	光大红利	1.8322	5.2798	1.8497	5.2973	-0.0175	-0.95%
2023-09-20	360005	光大红利	1.8497	5.2973	1.8578	5.3054	-0.0081	-0.44%
2023-09-19	360005	光大红利	1.8578	5.3054	1.8625	5.3101	-0.0047	-0.25%
2023-09-18	360005	光大红利	1.8625	5.3101	1.8582	5.3058	0.0043	0.23%
2023-09-15	360005	光大红利	1.8582	5.3058	1.8507	5.2983	0.0075	0.41%
2023-09-14	360005	光大红利	1.8507	5.2983	1.8514	5.2990	-0.0007	-0.04%
2023-09-13	360005	光大红利	1.8514	5.2990	1.8624	5.3100	-0.0110	-0.59%
2023-09-12	360005	光大红利	1.8624	5.3100	1.8623	5.3099	0.0001	0.01%
2023-09-11	360005	光大红利	1.8623	5.3099	1.8379	5.2855	0.0244	1.33%
2023-09-08	360005	光大红利	1.8379	5.2855	1.8369	5.2845	0.0010	0.05%
2023-09-07	360005	光大红利	1.8369	5.2845	1.8606	5.3082	-0.0237	-1.27%
2023-09-06	360005	光大红利	1.8606	5.3082	1.8668	5.3144	-0.0062	-0.33%
2023-09-05	360005	光大红利	1.8668	5.3144	1.8771	5.3247	-0.0103	-0.55%
2023-09-04	360005	光大红利	1.8771	5.3247	1.8684	5.3160	0.0087	0.47%
2023-09-01	360005	光大红利	1.8684	5.3160	1.8727	5.3203	-0.0043	-0.23%
2023-08-31	360005	光大红利	1.8727	5.3203	1.8685	5.3161	0.0042	0.22%
2023-08-30	360005	光大红利	1.8685	5.3161	1.8627	5.3103	0.0058	0.31%
2023-08-29	360005	光大红利	1.8627	5.3103	1.8327	5.2803	0.0300	1.64%
2023-08-28	360005	光大红利	1.8327	5.2803	1.8185	5.2661	0.0142	0.78%
2023-08-25	360005	光大红利	1.8185	5.2661	1.8311	5.2787	-0.0126	-0.69%
2023-08-24	360005	光大红利	1.8311	5.2787	1.8281	5.2757	0.0030	0.16%
2023-08-23	360005	光大红利	1.8281	5.2757	1.8514	5.2990	-0.0233	-1.26%
2023-08-22	360005	光大红利	1.8514	5.2990	1.8443	5.2919	0.0071	0.38%
2023-08-21	360005	光大红利	1.8443	5.2919	1.8565	5.3041	-0.0122	-0.66%
2023-08-18	360005	光大红利	1.8565	5.3041	1.8909	5.3385	-0.0344	-1.82%
2023-08-17	360005	光大红利	1.8909	5.3385	1.8863	5.3339	0.0046	0.24%
2023-08-16	360005	光大红利	1.8863	5.3339	1.9003	5.3479	-0.0140	-0.74%
2023-08-15	360005	光大红利	1.9003	5.3479	1.9010	5.3486	-0.0007	-0.04%
2023-08-14	360005	光大红利	1.9010	5.3486	1.8881	5.3357	0.0129	0.68%
2023-08-11	360005	光大红利	1.8881	5.3357	1.9061	5.3537	-0.0180	-0.94%
2023-08-10	360005	光大红利	1.9061	5.3537	1.9021	5.3497	0.0040	0.21%
2023-08-09	360005	光大红利	1.9021	5.3497	1.9049	5.3525	-0.0028	-0.15%
2023-08-08	360005	光大红利	1.9049	5.3525	1.8911	5.3387	0.0138	0.73%
2023-08-07	360005	光大红利	1.8911	5.3387	1.9166	5.3642	-0.0255	-1.33%
2023-08-04	360005	光大红利	1.9166	5.3642	1.9125	5.3601	0.0041	0.21%
2023-08-03	360005	光大红利	1.9125	5.3601	1.8972	5.3448	0.0153	0.81%
2023-08-02	360005	光大红利	1.8972	5.3448	1.9083	5.3559	-0.0111	-0.58%
2023-08-01	360005	光大红利	1.9083	5.3559	1.9311	5.3787	-0.0228	-1.18%
2023-07-31	360005	光大红利	1.9311	5.3787	1.9476	5.3952	-0.0165	-0.85%
2023-07-28	360005	光大红利	1.9476	5.3952	1.9222	5.3698	0.0254	1.32%
2023-07-27	360005	光大红利	1.9222	5.3698	1.9388	5.3864	-0.0166	-0.86%
2023-07-26	360005	光大红利	1.9388	5.3864	1.9445	5.3921	-0.0057	-0.29%
2023-07-25	360005	光大红利	1.9445	5.3921	1.9198	5.3674	0.0247	1.29%
2023-07-24	360005	光大红利	1.9198	5.3674	1.9139	5.3615	0.0059	0.31%
2023-07-21	360005	光大红利	1.9139	5.3615	1.9135	5.3611	0.0004	0.02%
2023-07-20	360005	光大红利	1.9135	5.3611	1.9281	5.3757	-0.0146	-0.76%
2023-07-19	360005	光大红利	1.9281	5.3757	1.9308	5.3784	-0.0027	-0.14%
2023-07-18	360005	光大红利	1.9308	5.3784	1.9413	5.3889	-0.0105	-0.54%
2023-07-17	360005	光大红利	1.9413	5.3889	1.9508	5.3984	-0.0095	-0.49%
2023-07-14	360005	光大红利	1.9508	5.3984	1.9622	5.4098	-0.0114	-0.58%
2023-07-13	360005	光大红利	1.9622	5.4098	1.9501	5.3977	0.0121	0.62%
2023-07-12	360005	光大红利	1.9501	5.3977	1.9737	5.4213	-0.0236	-1.20%
2023-07-11	360005	光大红利	1.9737	5.4213	1.9544	5.4020	0.0193	0.99%
2023-07-10	360005	光大红利	1.9544	5.4020	1.9537	5.4013	0.0007	0.04%
2023-07-07	360005	光大红利	1.9537	5.4013	1.9579	5.4055	-0.0042	-0.21%
2023-07-06	360005	光大红利	1.9579	5.4055	1.9769	5.4245	-0.0190	-0.96%
2023-07-05	360005	光大红利	1.9769	5.4245	1.9842	5.4318	-0.0073	-0.37%
2023-07-04	360005	光大红利	1.9842	5.4318	1.9883	5.4359	-0.0041	-0.21%
2023-07-03	360005	光大红利	1.9883	5.4359	1.9976	5.4452	-0.0093	-0.47%
2023-06-30	360005	光大红利	1.9976	5.4452	1.9883	5.4359	0.0093	0.47%
2023-06-29	360005	光大红利	1.9883	5.4359	1.9723	5.4199	0.0160	0.81%
2023-06-28	360005	光大红利	1.9723	5.4199	1.9705	5.4181	0.0018	0.09%
2023-06-27	360005	光大红利	1.9705	5.4181	1.9462	5.3938	0.0243	1.25%
2023-06-26	360005	光大红利	1.9462	5.3938	1.9766	5.4242	-0.0304	-1.54%
2023-06-21	360005	光大红利	1.9766	5.4242	2.0116	5.4592	-0.0350	-1.74%
2023-06-20	360005	光大红利	2.0116	5.4592	2.0173	5.4649	-0.0057	-0.28%
2023-06-19	360005	光大红利	2.0173	5.4649	2.0132	5.4608	0.0041	0.20%
2023-06-16	360005	光大红利	2.0132	5.4608	2.0069	5.4545	0.0063	0.31%
2023-06-15	360005	光大红利	2.0069	5.4545	2.0022	5.4498	0.0047	0.23%
2023-06-14	360005	光大红利	2.0022	5.4498	1.9838	5.4314	0.0184	0.93%
2023-06-13	360005	光大红利	1.9838	5.4314	1.9852	5.4328	-0.0014	-0.07%
2023-06-12	360005	光大红利	1.9852	5.4328	1.9964	5.4440	-0.0112	-0.56%
2023-06-09	360005	光大红利	1.9964	5.4440	1.9882	5.4358	0.0082	0.41%
2023-06-08	360005	光大红利	1.9882	5.4358	2.0007	5.4483	-0.0125	-0.62%
2023-06-07	360005	光大红利	2.0007	5.4483	2.0074	5.4550	-0.0067	-0.33%
2023-06-06	360005	光大红利	2.0074	5.4550	2.0409	5.4885	-0.0335	-1.64%
2023-06-05	360005	光大红利	2.0409	5.4885	2.0364	5.4840	0.0045	0.22%
2023-06-02	360005	光大红利	2.0364	5.4840	2.0316	5.4792	0.0048	0.24%
2023-06-01	360005	光大红利	2.0316	5.4792	2.0500	5.4976	-0.0184	-0.90%
2023-05-31	360005	光大红利	2.0500	5.4976	2.0555	5.5031	-0.0055	-0.27%
2023-05-30	360005	光大红利	2.0555	5.5031	2.0572	5.5048	-0.0017	-0.08%
2023-05-29	360005	光大红利	2.0572	5.5048	2.0529	5.5005	0.0043	0.21%
2023-05-26	360005	光大红利	2.0529	5.5005	2.0235	5.4711	0.0294	1.45%
2023-05-25	360005	光大红利	2.0235	5.4711	2.0348	5.4824	-0.0113	-0.56%
2023-05-24	360005	光大红利	2.0348	5.4824	2.0614	5.5090	-0.0266	-1.29%
2023-05-23	360005	光大红利	2.0614	5.5090	2.0667	5.5143	-0.0053	-0.26%
2023-05-22	360005	光大红利	2.0667	5.5143	2.0651	5.5127	0.0016	0.08%
2023-05-19	360005	光大红利	2.0651	5.5127	2.0405	5.4881	0.0246	1.21%
2023-05-18	360005	光大红利	2.0405	5.4881	2.0412	5.4888	-0.0007	-0.03%
2023-05-17	360005	光大红利	2.0412	5.4888	2.0421	5.4897	-0.0009	-0.04%
2023-05-16	360005	光大红利	2.0421	5.4897	2.0434	5.4910	-0.0013	-0.06%
2023-05-15	360005	光大红利	2.0434	5.4910	2.0411	5.4887	0.0023	0.11%
2023-05-12	360005	光大红利	2.0411	5.4887	2.0492	5.4968	-0.0081	-0.40%
2023-05-11	360005	光大红利	2.0492	5.4968	2.0658	5.5134	-0.0166	-0.80%
2023-05-10	360005	光大红利	2.0658	5.5134	2.0772	5.5248	-0.0114	-0.55%
2023-05-09	360005	光大红利	2.0772	5.5248	2.1135	5.5611	-0.0363	-1.72%
2023-05-08	360005	光大红利	2.1135	5.5611	2.1008	5.5484	0.0127	0.60%
2023-05-05	360005	光大红利	2.1008	5.5484	2.1331	5.5807	-0.0323	-1.51%
2023-05-04	360005	光大红利	2.1331	5.5807	2.1090	5.5566	0.0241	1.14%

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大智能汽车主题股票A	0.6737	3.57%
光大多策略精选	1.2176	3.14%
光大创业板量化优选股票A	1.1339	2.99%
光大保德信产业新动力混合A	0.8930	2.76%
光大保德信景气先锋混合A	1.2293	2.68%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	0.6650	2.31%
光大保德信新增长混合A	1.1400	2.24%
光大保德信品质生活混合A	0.6513	2.18%
光大保德信品质生活混合C	0.6396	2.17%
光大保德信中国制造混合A	1.7620	2.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%