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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A) - 基金主页(代码:013980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2003 -0.0079 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2324 0.0067 0.5438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1021亿
最近资产：0.12亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：翟云飞华叶舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.31%	-0.01%	1.25%	3.49%	40.24%	28.09%	23.37%
同类排名	723/1272	725/1337	114/1341	148/1324	363/1238	53/1182	86/1136	-

光大恒鑫混合A(013980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2067	0.53%
2026-09-17	1.2003	-0.65%
2026-09-16	1.2082	1.40%
2026-09-15	1.1915	-0.12%
2026-09-14	1.1929	-1.62%
2026-09-11	1.2122	0.68%

光大恒鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002351	漫步者	0.0000	1.34%	2.10%
300543	朗科智能	0.0000	1.31%	0.76%
600215	派斯林	0.0000	1.25%	5.85%
688349	三一重能	0.0000	1.25%	1.97%
300406	九强生物	0.0000	1.24%	2.36%
300428	立中集团	0.0000	1.24%	1.42%
688326	经纬恒润-W	0.0000	1.20%	1.96%
600316	洪都航空	0.0000	1.17%	2.83%
688073	毕得医药	0.0000	1.16%	8.35%
688772	珠海冠宇	0.0000	1.16%	2.89%

光大恒鑫混合A(013980)基金档案

基金代码	013980	基金简称	光大恒鑫混合A	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-26	成立日期	2021-11-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟云飞华叶舒	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6580	2.86%
光大保德信创新生活混合A	0.6987	2.55%
光大保德信中证500指数增强A	1.4070	2.25%
光大保德信中证500指数增强C	1.3776	2.25%
光大保德信汇佳混合A	1.1715	2.08%
光大保德信汇佳混合C	1.1386	2.08%
光大保德信核心资产混合A	0.8898	2.01%
光大保德信核心资产混合C	0.8699	2.01%
光大保德健康优加混合A	0.8401	1.36%
光大保德信恒鑫混合A	1.2067	0.53%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%