光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金净值查询(013980)

今天最新净值 1.2082 0.0167 1.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2324 0.0067 0.5438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2082
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1021亿
最近资产：0.12亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：翟云飞华叶舒

近一月光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大恒鑫混合A(013980)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013980	光大恒鑫混合A	1.2003	1.2003	1.2082	1.2082	-0.0079	-0.65%
2026-09-16	013980	光大恒鑫混合A	1.2082	1.2082	1.1915	1.1915	0.0167	1.40%
2026-09-15	013980	光大恒鑫混合A	1.1915	1.1915	1.1929	1.1929	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	013980	光大恒鑫混合A	1.1929	1.1929	1.2122	1.2122	-0.0193	-1.62%
2026-09-11	013980	光大恒鑫混合A	1.2122	1.2122	1.2040	1.2040	0.0082	0.68%
2026-09-10	013980	光大恒鑫混合A	1.2040	1.2040	1.2069	1.2069	-0.0029	-0.24%
2026-09-09	013980	光大恒鑫混合A	1.2069	1.2069	1.1968	1.1968	0.0101	0.84%
2026-09-08	013980	光大恒鑫混合A	1.1968	1.1968	1.2035	1.2035	-0.0067	-0.56%
2026-09-07	013980	光大恒鑫混合A	1.2035	1.2035	1.1705	1.1705	0.0330	2.82%
2026-09-04	013980	光大恒鑫混合A	1.1705	1.1705	1.1754	1.1754	-0.0049	-0.42%

2026-09-03	013980	光大恒鑫混合A	1.1754	1.1754	1.1802	1.1802	-0.0048	-0.41%
2026-09-02	013980	光大恒鑫混合A	1.1802	1.1802	1.1894	1.1894	-0.0092	-0.77%
2026-09-01	013980	光大恒鑫混合A	1.1894	1.1894	1.2012	1.2012	-0.0118	-0.98%
2026-08-31	013980	光大恒鑫混合A	1.2012	1.2012	1.1959	1.1959	0.0053	0.44%
2026-08-28	013980	光大恒鑫混合A	1.1959	1.1959	1.2054	1.2054	-0.0095	-0.79%
2026-08-27	013980	光大恒鑫混合A	1.2054	1.2054	1.1832	1.1832	0.0222	1.88%
2026-08-26	013980	光大恒鑫混合A	1.1832	1.1832	1.1755	1.1755	0.0077	0.66%
2026-08-25	013980	光大恒鑫混合A	1.1755	1.1755	1.1786	1.1786	-0.0031	-0.26%
2026-08-24	013980	光大恒鑫混合A	1.1786	1.1786	1.1906	1.1906	-0.0120	-1.01%
2026-08-21	013980	光大恒鑫混合A	1.1906	1.1906	1.1834	1.1834	0.0072	0.61%
2026-08-20	013980	光大恒鑫混合A	1.1834	1.1834	1.1783	1.1783	0.0051	0.43%
2026-08-19	013980	光大恒鑫混合A	1.1783	1.1783	1.1977	1.1977	-0.0194	-1.62%
2026-08-18	013980	光大恒鑫混合A	1.1977	1.1977	1.2004	1.2004	-0.0027	-0.22%

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基金名称	单位净值	日增长率
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