光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A)基金净值查询(014214)

今天最新净值 0.8677 0.0020 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9574 0.0021 0.2180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8677
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2766亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

近一季光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率-15.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014214	光大核心资产混合A	0.8612	0.8612	0.8677	0.8677	-0.0065	-0.75%
2026-09-14	014214	光大核心资产混合A	0.8677	0.8677	0.8657	0.8657	0.0020	0.23%
2026-09-11	014214	光大核心资产混合A	0.8657	0.8657	0.8791	0.8791	-0.0134	-1.52%
2026-09-10	014214	光大核心资产混合A	0.8791	0.8791	0.8964	0.8964	-0.0173	-1.97%
2026-09-09	014214	光大核心资产混合A	0.8964	0.8964	0.8979	0.8979	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	014214	光大核心资产混合A	0.8979	0.8979	0.9030	0.9030	-0.0051	-0.56%
2026-09-07	014214	光大核心资产混合A	0.9030	0.9030	0.8799	0.8799	0.0231	2.63%
2026-09-04	014214	光大核心资产混合A	0.8799	0.8799	0.8989	0.8989	-0.0190	-2.16%
2026-09-03	014214	光大核心资产混合A	0.8989	0.8989	0.8949	0.8949	0.0040	0.45%
2026-09-02	014214	光大核心资产混合A	0.8949	0.8949	0.9091	0.9091	-0.0142	-1.56%

2026-09-01	014214	光大核心资产混合A	0.9091	0.9091	0.9234	0.9234	-0.0143	-1.55%
2026-08-31	014214	光大核心资产混合A	0.9234	0.9234	0.9145	0.9145	0.0089	0.97%
2026-08-28	014214	光大核心资产混合A	0.9145	0.9145	0.9218	0.9218	-0.0073	-0.79%
2026-08-27	014214	光大核心资产混合A	0.9218	0.9218	0.8953	0.8953	0.0265	2.96%
2026-08-26	014214	光大核心资产混合A	0.8953	0.8953	0.8894	0.8894	0.0059	0.66%
2026-08-25	014214	光大核心资产混合A	0.8894	0.8894	0.8896	0.8896	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014214	光大核心资产混合A	0.8896	0.8896	0.9077	0.9077	-0.0181	-1.99%
2026-08-21	014214	光大核心资产混合A	0.9077	0.9077	0.8939	0.8939	0.0138	1.54%
2026-08-20	014214	光大核心资产混合A	0.8939	0.8939	0.8946	0.8946	-0.0007	-0.08%
2026-08-19	014214	光大核心资产混合A	0.8946	0.8946	0.9580	0.9580	-0.0634	-6.62%
2026-08-18	014214	光大核心资产混合A	0.9580	0.9580	0.9603	0.9603	-0.0023	-0.24%
2026-08-17	014214	光大核心资产混合A	0.9603	0.9603	0.9297	0.9297	0.0306	3.29%
2026-08-14	014214	光大核心资产混合A	0.9297	0.9297	0.9262	0.9262	0.0035	0.38%
2026-08-13	014214	光大核心资产混合A	0.9262	0.9262	0.9299	0.9299	-0.0037	-0.40%
2026-08-12	014214	光大核心资产混合A	0.9299	0.9299	0.9227	0.9227	0.0072	0.78%

2026-08-11	014214	光大核心资产混合A	0.9227	0.9227	0.9264	0.9264	-0.0037	-0.40%
2026-08-10	014214	光大核心资产混合A	0.9264	0.9264	0.9286	0.9286	-0.0022	-0.24%
2026-08-07	014214	光大核心资产混合A	0.9286	0.9286	0.9068	0.9068	0.0218	2.40%
2026-08-06	014214	光大核心资产混合A	0.9068	0.9068	0.9082	0.9082	-0.0014	-0.15%
2026-08-05	014214	光大核心资产混合A	0.9082	0.9082	0.8765	0.8765	0.0317	3.62%
2026-08-04	014214	光大核心资产混合A	0.8765	0.8765	0.8498	0.8498	0.0267	3.14%
2026-08-03	014214	光大核心资产混合A	0.8498	0.8498	0.8575	0.8575	-0.0077	-0.90%
2026-07-31	014214	光大核心资产混合A	0.8575	0.8575	0.8319	0.8319	0.0256	3.08%
2026-07-30	014214	光大核心资产混合A	0.8319	0.8319	0.8600	0.8600	-0.0281	-3.27%
2026-07-29	014214	光大核心资产混合A	0.8600	0.8600	0.8596	0.8596	0.0004	0.05%
2026-07-28	014214	光大核心资产混合A	0.8596	0.8596	0.8928	0.8928	-0.0332	-3.72%
2026-07-27	014214	光大核心资产混合A	0.8928	0.8928	0.8651	0.8651	0.0277	3.20%
2026-07-24	014214	光大核心资产混合A	0.8651	0.8651	0.8856	0.8856	-0.0205	-2.31%
2026-07-23	014214	光大核心资产混合A	0.8856	0.8856	0.8858	0.8858	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	014214	光大核心资产混合A	0.8858	0.8858	0.9017	0.9017	-0.0159	-1.76%
2026-07-21	014214	光大核心资产混合A	0.9017	0.9017	0.8671	0.8671	0.0346	3.99%
2026-07-20	014214	光大核心资产混合A	0.8671	0.8671	0.8793	0.8793	-0.0122	-1.39%
2026-07-17	014214	光大核心资产混合A	0.8793	0.8793	0.9257	0.9257	-0.0464	-5.01%
2026-07-16	014214	光大核心资产混合A	0.9257	0.9257	0.9517	0.9517	-0.0260	-2.73%
2026-07-15	014214	光大核心资产混合A	0.9517	0.9517	0.9600	0.9600	-0.0083	-0.86%
2026-07-14	014214	光大核心资产混合A	0.9600	0.9600	0.9427	0.9427	0.0173	1.84%
2026-07-13	014214	光大核心资产混合A	0.9427	0.9427	0.9741	0.9741	-0.0314	-3.22%
2026-07-10	014214	光大核心资产混合A	0.9741	0.9741	0.9991	0.9991	-0.0250	-2.50%
2026-07-09	014214	光大核心资产混合A	0.9991	0.9991	0.9640	0.9640	0.0351	3.64%
2026-07-08	014214	光大核心资产混合A	0.9640	0.9640	0.9852	0.9852	-0.0212	-2.15%
2026-07-07	014214	光大核心资产混合A	0.9852	0.9852	1.0020	1.0020	-0.0168	-1.68%
2026-07-06	014214	光大核心资产混合A	1.0020	1.0020	1.0152	1.0152	-0.0132	-1.30%
2026-07-03	014214	光大核心资产混合A	1.0152	1.0152	1.0062	1.0062	0.0090	0.89%
2026-07-02	014214	光大核心资产混合A	1.0062	1.0062	1.0623	1.0623	-0.0561	-5.28%
2026-07-01	014214	光大核心资产混合A	1.0623	1.0623	1.0787	1.0787	-0.0164	-1.52%
2026-06-30	014214	光大核心资产混合A	1.0787	1.0787	1.0467	1.0467	0.0320	3.06%
2026-06-29	014214	光大核心资产混合A	1.0467	1.0467	1.0346	1.0346	0.0121	1.17%
2026-06-26	014214	光大核心资产混合A	1.0346	1.0346	1.0677	1.0677	-0.0331	-3.10%
2026-06-25	014214	光大核心资产混合A	1.0677	1.0677	1.0424	1.0424	0.0253	2.43%
2026-06-24	014214	光大核心资产混合A	1.0424	1.0424	1.0133	1.0133	0.0291	2.87%
2026-06-23	014214	光大核心资产混合A	1.0133	1.0133	1.0535	1.0535	-0.0402	-3.82%
2026-06-22	014214	光大核心资产混合A	1.0535	1.0535	1.0484	1.0484	0.0051	0.49%
2026-06-18	014214	光大核心资产混合A	1.0484	1.0484	1.0398	1.0398	0.0086	0.83%
2026-06-17	014214	光大核心资产混合A	1.0398	1.0398	1.0206	1.0206	0.0192	1.88%
2026-06-16	014214	光大核心资产混合A	1.0206	1.0206	1.0169	1.0169	0.0037	0.36%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.16%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%