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光大核心资产混合A基金净值查询(014214)

今天最新净值 0.8642 -0.0001 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8611 0.0000 0.0003%
  • 累计净值:0.8642
  • 成立日期:2022-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3945亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金管理
  • 基金经理:詹佳
近一季光大核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率3.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014214 光大核心资产混合A 0.8611 0.8611 0.8564 0.8564 0.0047 0.55%
2024-03-27 014214 光大核心资产混合A 0.8564 0.8564 0.8561 0.8561 0.0003 0.04%
2024-03-26 014214 光大核心资产混合A 0.8561 0.8561 0.8580 0.8580 -0.0019 -0.22%
2024-03-25 014214 光大核心资产混合A 0.8580 0.8580 0.8614 0.8614 -0.0034 -0.39%
2024-03-22 014214 光大核心资产混合A 0.8614 0.8614 0.8696 0.8696 -0.0082 -0.94%
2024-03-21 014214 光大核心资产混合A 0.8696 0.8696 0.8663 0.8663 0.0033 0.38%
2024-03-20 014214 光大核心资产混合A 0.8663 0.8663 0.8665 0.8665 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 014214 光大核心资产混合A 0.8665 0.8665 0.8639 0.8639 0.0026 0.30%
2024-03-18 014214 光大核心资产混合A 0.8639 0.8639 0.8642 0.8642 -0.0003 -0.03%
2024-03-15 014214 光大核心资产混合A 0.8642 0.8642 0.8643 0.8643 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 014214 光大核心资产混合A 0.8643 0.8643 0.8652 0.8652 -0.0009 -0.10%
2024-03-13 014214 光大核心资产混合A 0.8652 0.8652 0.8694 0.8694 -0.0042 -0.48%
2024-03-12 014214 光大核心资产混合A 0.8694 0.8694 0.8577 0.8577 0.0117 1.36%
2024-03-11 014214 光大核心资产混合A 0.8577 0.8577 0.8523 0.8523 0.0054 0.63%
2024-03-08 014214 光大核心资产混合A 0.8523 0.8523 0.8486 0.8486 0.0037 0.44%
2024-03-07 014214 光大核心资产混合A 0.8486 0.8486 0.8512 0.8512 -0.0026 -0.31%
2024-03-06 014214 光大核心资产混合A 0.8512 0.8512 0.8524 0.8524 -0.0012 -0.14%
2024-03-05 014214 光大核心资产混合A 0.8524 0.8524 0.8529 0.8529 -0.0005 -0.06%
2024-03-04 014214 光大核心资产混合A 0.8529 0.8529 0.8489 0.8489 0.0040 0.47%
2024-03-01 014214 光大核心资产混合A 0.8489 0.8489 0.8482 0.8482 0.0007 0.08%
2024-02-29 014214 光大核心资产混合A 0.8482 0.8482 0.8387 0.8387 0.0095 1.13%
2024-02-28 014214 光大核心资产混合A 0.8387 0.8387 0.8493 0.8493 -0.0106 -1.25%
2024-02-27 014214 光大核心资产混合A 0.8493 0.8493 0.8472 0.8472 0.0021 0.25%
2024-02-26 014214 光大核心资产混合A 0.8472 0.8472 0.8549 0.8549 -0.0077 -0.90%
2024-02-23 014214 光大核心资产混合A 0.8549 0.8549 0.8562 0.8562 -0.0013 -0.15%
2024-02-22 014214 光大核心资产混合A 0.8562 0.8562 0.8490 0.8490 0.0072 0.85%
2024-02-21 014214 光大核心资产混合A 0.8490 0.8490 0.8326 0.8326 0.0164 1.97%
2024-02-20 014214 光大核心资产混合A 0.8326 0.8326 0.8278 0.8278 0.0048 0.58%
2024-02-19 014214 光大核心资产混合A 0.8278 0.8278 0.8209 0.8209 0.0069 0.84%
2024-02-08 014214 光大核心资产混合A 0.8209 0.8209 0.8230 0.8230 -0.0021 -0.26%
2024-02-07 014214 光大核心资产混合A 0.8230 0.8230 0.8084 0.8084 0.0146 1.81%
2024-02-06 014214 光大核心资产混合A 0.8084 0.8084 0.7786 0.7786 0.0298 3.83%
2024-02-05 014214 光大核心资产混合A 0.7786 0.7786 0.7744 0.7744 0.0042 0.54%
2024-02-02 014214 光大核心资产混合A 0.7744 0.7744 0.7760 0.7760 -0.0016 -0.21%
2024-02-01 014214 光大核心资产混合A 0.7760 0.7760 0.7766 0.7766 -0.0006 -0.08%
2024-01-31 014214 光大核心资产混合A 0.7766 0.7766 0.7858 0.7858 -0.0092 -1.17%
2024-01-30 014214 光大核心资产混合A 0.7858 0.7858 0.8037 0.8037 -0.0179 -2.23%
2024-01-29 014214 光大核心资产混合A 0.8037 0.8037 0.7995 0.7995 0.0042 0.53%
2024-01-26 014214 光大核心资产混合A 0.7995 0.7995 0.7977 0.7977 0.0018 0.23%
2024-01-25 014214 光大核心资产混合A 0.7977 0.7977 0.7819 0.7819 0.0158 2.02%
2024-01-24 014214 光大核心资产混合A 0.7819 0.7819 0.7714 0.7714 0.0105 1.36%
2024-01-23 014214 光大核心资产混合A 0.7714 0.7714 0.7670 0.7670 0.0044 0.57%
2024-01-22 014214 光大核心资产混合A 0.7670 0.7670 0.7864 0.7864 -0.0194 -2.47%
2024-01-19 014214 光大核心资产混合A 0.7864 0.7864 0.7883 0.7883 -0.0019 -0.24%
2024-01-18 014214 光大核心资产混合A 0.7883 0.7883 0.7852 0.7852 0.0031 0.39%
2024-01-17 014214 光大核心资产混合A 0.7852 0.7852 0.8135 0.8135 -0.0283 -3.48%
2024-01-16 014214 光大核心资产混合A 0.8135 0.8135 0.8152 0.8152 -0.0017 -0.21%
2024-01-15 014214 光大核心资产混合A 0.8152 0.8152 0.8127 0.8127 0.0025 0.31%
2024-01-12 014214 光大核心资产混合A 0.8127 0.8127 0.8157 0.8157 -0.0030 -0.37%
2024-01-11 014214 光大核心资产混合A 0.8157 0.8157 0.8138 0.8138 0.0019 0.23%
2024-01-10 014214 光大核心资产混合A 0.8138 0.8138 0.8159 0.8159 -0.0021 -0.26%
2024-01-09 014214 光大核心资产混合A 0.8159 0.8159 0.8136 0.8136 0.0023 0.28%
2024-01-08 014214 光大核心资产混合A 0.8136 0.8136 0.8256 0.8256 -0.0120 -1.45%
2024-01-05 014214 光大核心资产混合A 0.8256 0.8256 0.8315 0.8315 -0.0059 -0.71%
2024-01-04 014214 光大核心资产混合A 0.8315 0.8315 0.8381 0.8381 -0.0066 -0.79%
2024-01-03 014214 光大核心资产混合A 0.8381 0.8381 0.8393 0.8393 -0.0012 -0.14%
2024-01-02 014214 光大核心资产混合A 0.8393 0.8393 0.8516 0.8516 -0.0123 -1.44%
2023-12-29 014214 光大核心资产混合A 0.8516 0.8516 0.8475 0.8475 0.0041 0.48%