光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A)基金净值查询(014214)

今天最新净值 0.8712 0.0100 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9574 0.0021 0.2180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8712
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2766亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

近一月光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率-9.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014214	光大核心资产混合A	0.8723	0.8723	0.8712	0.8712	0.0011	0.13%
2026-09-16	014214	光大核心资产混合A	0.8712	0.8712	0.8612	0.8612	0.0100	1.16%
2026-09-15	014214	光大核心资产混合A	0.8612	0.8612	0.8677	0.8677	-0.0065	-0.75%
2026-09-14	014214	光大核心资产混合A	0.8677	0.8677	0.8657	0.8657	0.0020	0.23%
2026-09-11	014214	光大核心资产混合A	0.8657	0.8657	0.8791	0.8791	-0.0134	-1.52%
2026-09-10	014214	光大核心资产混合A	0.8791	0.8791	0.8964	0.8964	-0.0173	-1.97%
2026-09-09	014214	光大核心资产混合A	0.8964	0.8964	0.8979	0.8979	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	014214	光大核心资产混合A	0.8979	0.8979	0.9030	0.9030	-0.0051	-0.56%
2026-09-07	014214	光大核心资产混合A	0.9030	0.9030	0.8799	0.8799	0.0231	2.63%
2026-09-04	014214	光大核心资产混合A	0.8799	0.8799	0.8989	0.8989	-0.0190	-2.16%

2026-09-03	014214	光大核心资产混合A	0.8989	0.8989	0.8949	0.8949	0.0040	0.45%
2026-09-02	014214	光大核心资产混合A	0.8949	0.8949	0.9091	0.9091	-0.0142	-1.56%
2026-09-01	014214	光大核心资产混合A	0.9091	0.9091	0.9234	0.9234	-0.0143	-1.55%
2026-08-31	014214	光大核心资产混合A	0.9234	0.9234	0.9145	0.9145	0.0089	0.97%
2026-08-28	014214	光大核心资产混合A	0.9145	0.9145	0.9218	0.9218	-0.0073	-0.79%
2026-08-27	014214	光大核心资产混合A	0.9218	0.9218	0.8953	0.8953	0.0265	2.96%
2026-08-26	014214	光大核心资产混合A	0.8953	0.8953	0.8894	0.8894	0.0059	0.66%
2026-08-25	014214	光大核心资产混合A	0.8894	0.8894	0.8896	0.8896	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014214	光大核心资产混合A	0.8896	0.8896	0.9077	0.9077	-0.0181	-1.99%
2026-08-21	014214	光大核心资产混合A	0.9077	0.9077	0.8939	0.8939	0.0138	1.54%
2026-08-20	014214	光大核心资产混合A	0.8939	0.8939	0.8946	0.8946	-0.0007	-0.08%
2026-08-19	014214	光大核心资产混合A	0.8946	0.8946	0.9580	0.9580	-0.0634	-6.62%
2026-08-18	014214	光大核心资产混合A	0.9580	0.9580	0.9603	0.9603	-0.0023	-0.24%

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光大保德信中证500指数增强C	1.3776	2.25%
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