光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A)基金净值查询(014214)

今天最新净值 0.8712 0.0100 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9574 0.0021 0.2180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8712
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2766亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

近一月光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率-9.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014214	光大核心资产混合A	0.8723	0.8723	0.8712	0.8712	0.0011	0.13%
2026-09-16	014214	光大核心资产混合A	0.8712	0.8712	0.8612	0.8612	0.0100	1.16%
2026-09-15	014214	光大核心资产混合A	0.8612	0.8612	0.8677	0.8677	-0.0065	-0.75%
2026-09-14	014214	光大核心资产混合A	0.8677	0.8677	0.8657	0.8657	0.0020	0.23%
2026-09-11	014214	光大核心资产混合A	0.8657	0.8657	0.8791	0.8791	-0.0134	-1.52%
2026-09-10	014214	光大核心资产混合A	0.8791	0.8791	0.8964	0.8964	-0.0173	-1.97%
2026-09-09	014214	光大核心资产混合A	0.8964	0.8964	0.8979	0.8979	-0.0015	-0.17%
2026-09-08	014214	光大核心资产混合A	0.8979	0.8979	0.9030	0.9030	-0.0051	-0.56%
2026-09-07	014214	光大核心资产混合A	0.9030	0.9030	0.8799	0.8799	0.0231	2.63%
2026-09-04	014214	光大核心资产混合A	0.8799	0.8799	0.8989	0.8989	-0.0190	-2.16%

2026-09-03	014214	光大核心资产混合A	0.8989	0.8989	0.8949	0.8949	0.0040	0.45%
2026-09-02	014214	光大核心资产混合A	0.8949	0.8949	0.9091	0.9091	-0.0142	-1.56%
2026-09-01	014214	光大核心资产混合A	0.9091	0.9091	0.9234	0.9234	-0.0143	-1.55%
2026-08-31	014214	光大核心资产混合A	0.9234	0.9234	0.9145	0.9145	0.0089	0.97%
2026-08-28	014214	光大核心资产混合A	0.9145	0.9145	0.9218	0.9218	-0.0073	-0.79%
2026-08-27	014214	光大核心资产混合A	0.9218	0.9218	0.8953	0.8953	0.0265	2.96%
2026-08-26	014214	光大核心资产混合A	0.8953	0.8953	0.8894	0.8894	0.0059	0.66%
2026-08-25	014214	光大核心资产混合A	0.8894	0.8894	0.8896	0.8896	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014214	光大核心资产混合A	0.8896	0.8896	0.9077	0.9077	-0.0181	-1.99%
2026-08-21	014214	光大核心资产混合A	0.9077	0.9077	0.8939	0.8939	0.0138	1.54%
2026-08-20	014214	光大核心资产混合A	0.8939	0.8939	0.8946	0.8946	-0.0007	-0.08%
2026-08-19	014214	光大核心资产混合A	0.8946	0.8946	0.9580	0.9580	-0.0634	-6.62%
2026-08-18	014214	光大核心资产混合A	0.9580	0.9580	0.9603	0.9603	-0.0023	-0.24%

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光大保德健康优加混合A	0.8288	0.83%
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光大保德信核心资产混合A	0.8723	0.13%
光大保德信核心资产混合C	0.8528	0.12%
光大保德信创新生活混合A	0.6813	0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0194	0.00%
光大保德信中证500指数增强A	1.3761	-0.28%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
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工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%