光大核心资产混合A基金净值查询(014214)
今天最新净值
0.8890
0.0186 2.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8893
0.0189 2.1668%
- 累计净值：0.8890
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3945亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：詹佳
近一月,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0186 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0071 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0075 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0084 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0129 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0087 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0115 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0085 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0017 |
0.20% |
