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光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A)基金净值查询(014214)

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今天最新净值 0.9555 -0.0107 -1.11% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 0.0180 1.9091%
  • 累计净值：0.9555
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2766亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：詹佳
近一年光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率11.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014214 光大核心资产混合A 0.9411 0.9411 0.9555 0.9555 -0.0144 -1.51%
2025-12-15 014214 光大核心资产混合A 0.9555 0.9555 0.9662 0.9662 -0.0107 -1.11%
2025-12-12 014214 光大核心资产混合A 0.9662 0.9662 0.9572 0.9572 0.0090 0.94%
2025-12-11 014214 光大核心资产混合A 0.9572 0.9572 0.9649 0.9649 -0.0077 -0.80%
2025-12-10 014214 光大核心资产混合A 0.9649 0.9649 0.9586 0.9586 0.0063 0.66%
2025-12-09 014214 光大核心资产混合A 0.9586 0.9586 0.9638 0.9638 -0.0052 -0.54%
2025-12-08 014214 光大核心资产混合A 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 014214 光大核心资产混合A 0.9641 0.9641 0.9606 0.9606 0.0035 0.36%
2025-12-04 014214 光大核心资产混合A 0.9606 0.9606 0.9533 0.9533 0.0073 0.77%
2025-12-03 014214 光大核心资产混合A 0.9533 0.9533 0.9539 0.9539 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 014214 光大核心资产混合A 0.9539 0.9539 0.9606 0.9606 -0.0067 -0.70%
2025-12-01 014214 光大核心资产混合A 0.9606 0.9606 0.9469 0.9469 0.0137 1.45%
2025-11-28 014214 光大核心资产混合A 0.9469 0.9469 0.9440 0.9440 0.0029 0.31%
2025-11-27 014214 光大核心资产混合A 0.9440 0.9440 0.9436 0.9436 0.0004 0.04%
2025-11-26 014214 光大核心资产混合A 0.9436 0.9436 0.9405 0.9405 0.0031 0.33%
2025-11-25 014214 光大核心资产混合A 0.9405 0.9405 0.9325 0.9325 0.0080 0.86%
2025-11-24 014214 光大核心资产混合A 0.9325 0.9325 0.9171 0.9171 0.0154 1.68%
2025-11-21 014214 光大核心资产混合A 0.9171 0.9171 0.9387 0.9387 -0.0216 -2.30%
2025-11-20 014214 光大核心资产混合A 0.9387 0.9387 0.9441 0.9441 -0.0054 -0.57%
2025-11-19 014214 光大核心资产混合A 0.9441 0.9441 0.9391 0.9391 0.0050 0.53%
2025-11-18 014214 光大核心资产混合A 0.9391 0.9391 0.9556 0.9556 -0.0165 -1.73%
2025-11-17 014214 光大核心资产混合A 0.9556 0.9556 0.9605 0.9605 -0.0049 -0.51%
2025-11-14 014214 光大核心资产混合A 0.9605 0.9605 0.9714 0.9714 -0.0109 -1.12%
2025-11-13 014214 光大核心资产混合A 0.9714 0.9714 0.9563 0.9563 0.0151 1.58%
2025-11-12 014214 光大核心资产混合A 0.9563 0.9563 0.9509 0.9509 0.0054 0.57%
2025-11-11 014214 光大核心资产混合A 0.9509 0.9509 0.9538 0.9538 -0.0029 -0.30%
2025-11-10 014214 光大核心资产混合A 0.9538 0.9538 0.9501 0.9501 0.0037 0.39%
2025-11-07 014214 光大核心资产混合A 0.9501 0.9501 0.9567 0.9567 -0.0066 -0.69%
2025-11-06 014214 光大核心资产混合A 0.9567 0.9567 0.9435 0.9435 0.0132 1.40%
2025-11-05 014214 光大核心资产混合A 0.9435 0.9435 0.9423 0.9423 0.0012 0.13%
2025-11-04 014214 光大核心资产混合A 0.9423 0.9423 0.9550 0.9550 -0.0127 -1.33%
2025-11-03 014214 光大核心资产混合A 0.9550 0.9550 0.9549 0.9549 0.0001 0.01%
2025-10-31 014214 光大核心资产混合A 0.9549 0.9549 0.9591 0.9591 -0.0042 -0.44%
2025-10-30 014214 光大核心资产混合A 0.9591 0.9591 0.9634 0.9634 -0.0043 -0.45%
2025-10-29 014214 光大核心资产混合A 0.9634 0.9634 0.9583 0.9583 0.0051 0.53%
2025-10-28 014214 光大核心资产混合A 0.9583 0.9583 0.9690 0.9690 -0.0107 -1.10%
2025-10-27 014214 光大核心资产混合A 0.9690 0.9690 0.9579 0.9579 0.0111 1.16%
2025-10-24 014214 光大核心资产混合A 0.9579 0.9579 0.9503 0.9503 0.0076 0.80%
2025-10-23 014214 光大核心资产混合A 0.9503 0.9503 0.9497 0.9497 0.0006 0.06%
2025-10-22 014214 光大核心资产混合A 0.9497 0.9497 0.9561 0.9561 -0.0064 -0.67%
2025-10-21 014214 光大核心资产混合A 0.9561 0.9561 0.9466 0.9466 0.0095 1.00%
2025-10-20 014214 光大核心资产混合A 0.9466 0.9466 0.9434 0.9434 0.0032 0.34%
2025-10-17 014214 光大核心资产混合A 0.9434 0.9434 0.9654 0.9654 -0.0220 -2.28%
2025-10-16 014214 光大核心资产混合A 0.9654 0.9654 0.9650 0.9650 0.0004 0.04%
2025-10-15 014214 光大核心资产混合A 0.9650 0.9650 0.9417 0.9417 0.0233 2.47%
2025-10-14 014214 光大核心资产混合A 0.9417 0.9417 0.9582 0.9582 -0.0165 -1.72%
2025-10-13 014214 光大核心资产混合A 0.9582 0.9582 0.9671 0.9671 -0.0089 -0.92%
2025-10-10 014214 光大核心资产混合A 0.9671 0.9671 0.9756 0.9756 -0.0085 -0.87%
2025-10-09 014214 光大核心资产混合A 0.9756 0.9756 0.9675 0.9675 0.0081 0.84%
2025-09-30 014214 光大核心资产混合A 0.9675 0.9675 0.9598 0.9598 0.0077 0.80%
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2025-09-26 014214 光大核心资产混合A 0.9463 0.9463 0.9539 0.9539 -0.0076 -0.80%
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2025-09-24 014214 光大核心资产混合A 0.9598 0.9598 0.9520 0.9520 0.0078 0.82%
2025-09-23 014214 光大核心资产混合A 0.9520 0.9520 0.9562 0.9562 -0.0042 -0.44%
2025-09-22 014214 光大核心资产混合A 0.9562 0.9562 0.9574 0.9574 -0.0012 -0.13%
2025-09-19 014214 光大核心资产混合A 0.9574 0.9574 0.9610 0.9610 -0.0036 -0.37%
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2025-09-09 014214 光大核心资产混合A 0.9631 0.9631 0.9578 0.9578 0.0053 0.55%
2025-09-08 014214 光大核心资产混合A 0.9578 0.9578 0.9588 0.9588 -0.0010 -0.10%
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2025-08-08 014214 光大核心资产混合A 0.9583 0.9583 0.9579 0.9579 0.0004 0.04%
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2025-07-28 014214 光大核心资产混合A 0.9491 0.9491 0.9439 0.9439 0.0052 0.55%
2025-07-25 014214 光大核心资产混合A 0.9439 0.9439 0.9448 0.9448 -0.0009 -0.10%
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2025-07-21 014214 光大核心资产混合A 0.9299 0.9299 0.9298 0.9298 0.0001 0.01%
2025-07-18 014214 光大核心资产混合A 0.9298 0.9298 0.9279 0.9279 0.0019 0.20%
2025-07-17 014214 光大核心资产混合A 0.9279 0.9279 0.9250 0.9250 0.0029 0.31%
2025-07-16 014214 光大核心资产混合A 0.9250 0.9250 0.9276 0.9276 -0.0026 -0.28%
2025-07-15 014214 光大核心资产混合A 0.9276 0.9276 0.9243 0.9243 0.0033 0.36%
2025-07-14 014214 光大核心资产混合A 0.9243 0.9243 0.9193 0.9193 0.0050 0.54%
2025-07-11 014214 光大核心资产混合A 0.9193 0.9193 0.9177 0.9177 0.0016 0.17%
2025-07-10 014214 光大核心资产混合A 0.9177 0.9177 0.9101 0.9101 0.0076 0.84%
2025-07-09 014214 光大核心资产混合A 0.9101 0.9101 0.9130 0.9130 -0.0029 -0.32%
2025-07-08 014214 光大核心资产混合A 0.9130 0.9130 0.9086 0.9086 0.0044 0.48%
2025-07-07 014214 光大核心资产混合A 0.9086 0.9086 0.9133 0.9133 -0.0047 -0.51%
2025-07-04 014214 光大核心资产混合A 0.9133 0.9133 0.9149 0.9149 -0.0016 -0.17%
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2025-07-02 014214 光大核心资产混合A 0.9086 0.9086 0.9053 0.9053 0.0033 0.36%
2025-07-01 014214 光大核心资产混合A 0.9053 0.9053 0.9001 0.9001 0.0052 0.58%
2025-06-30 014214 光大核心资产混合A 0.9001 0.9001 0.9012 0.9012 -0.0011 -0.12%
2025-06-27 014214 光大核心资产混合A 0.9012 0.9012 0.9034 0.9034 -0.0022 -0.24%
2025-06-26 014214 光大核心资产混合A 0.9034 0.9034 0.9110 0.9110 -0.0076 -0.83%
2025-06-25 014214 光大核心资产混合A 0.9110 0.9110 0.9000 0.9000 0.0110 1.22%
2025-06-24 014214 光大核心资产混合A 0.9000 0.9000 0.8871 0.8871 0.0129 1.45%
2025-06-23 014214 光大核心资产混合A 0.8871 0.8871 0.8872 0.8872 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 014214 光大核心资产混合A 0.8872 0.8872 0.8849 0.8849 0.0023 0.26%
2025-06-19 014214 光大核心资产混合A 0.8849 0.8849 0.8962 0.8962 -0.0113 -1.26%
2025-06-18 014214 光大核心资产混合A 0.8962 0.8962 0.9005 0.9005 -0.0043 -0.48%
2025-06-17 014214 光大核心资产混合A 0.9005 0.9005 0.9030 0.9030 -0.0025 -0.28%
2025-06-16 014214 光大核心资产混合A 0.9030 0.9030 0.9057 0.9057 -0.0027 -0.30%
2025-06-13 014214 光大核心资产混合A 0.9057 0.9057 0.9113 0.9113 -0.0056 -0.61%
2025-06-12 014214 光大核心资产混合A 0.9113 0.9113 0.9140 0.9140 -0.0027 -0.30%
2025-06-11 014214 光大核心资产混合A 0.9140 0.9140 0.9071 0.9071 0.0069 0.76%
2025-06-10 014214 光大核心资产混合A 0.9071 0.9071 0.9101 0.9101 -0.0030 -0.33%
2025-06-09 014214 光大核心资产混合A 0.9101 0.9101 0.9058 0.9058 0.0043 0.47%
2025-06-06 014214 光大核心资产混合A 0.9058 0.9058 0.9082 0.9082 -0.0024 -0.26%
2025-06-05 014214 光大核心资产混合A 0.9082 0.9082 0.9077 0.9077 0.0005 0.06%
2025-06-04 014214 光大核心资产混合A 0.9077 0.9077 0.9024 0.9024 0.0053 0.59%
2025-06-03 014214 光大核心资产混合A 0.9024 0.9024 0.8985 0.8985 0.0039 0.43%
2025-05-30 014214 光大核心资产混合A 0.8985 0.8985 0.9063 0.9063 -0.0078 -0.86%
2025-05-29 014214 光大核心资产混合A 0.9063 0.9063 0.9038 0.9038 0.0025 0.28%
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2025-05-26 014214 光大核心资产混合A 0.9047 0.9047 0.9112 0.9112 -0.0065 -0.71%
2025-05-23 014214 光大核心资产混合A 0.9112 0.9112 0.9130 0.9130 -0.0018 -0.20%
2025-05-22 014214 光大核心资产混合A 0.9130 0.9130 0.9175 0.9175 -0.0045 -0.49%
2025-05-21 014214 光大核心资产混合A 0.9175 0.9175 0.9132 0.9132 0.0043 0.47%
2025-05-20 014214 光大核心资产混合A 0.9132 0.9132 0.9075 0.9075 0.0057 0.63%
2025-05-19 014214 光大核心资产混合A 0.9075 0.9075 0.9037 0.9037 0.0038 0.42%
2025-05-16 014214 光大核心资产混合A 0.9037 0.9037 0.9065 0.9065 -0.0028 -0.31%
2025-05-15 014214 光大核心资产混合A 0.9065 0.9065 0.9130 0.9130 -0.0065 -0.71%
2025-05-14 014214 光大核心资产混合A 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-05-13 014214 光大核心资产混合A 0.9121 0.9121 0.9159 0.9159 -0.0038 -0.41%
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2025-05-09 014214 光大核心资产混合A 0.9062 0.9062 0.9020 0.9020 0.0042 0.47%
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2025-04-22 014214 光大核心资产混合A 0.8981 0.8981 0.8946 0.8946 0.0035 0.39%
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2025-04-17 014214 光大核心资产混合A 0.8788 0.8788 0.8814 0.8814 -0.0026 -0.29%
2025-04-16 014214 光大核心资产混合A 0.8814 0.8814 0.8822 0.8822 -0.0008 -0.09%
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2025-04-10 014214 光大核心资产混合A 0.8547 0.8547 0.8218 0.8218 0.0329 4.00%
2025-04-09 014214 光大核心资产混合A 0.8218 0.8218 0.8105 0.8105 0.0113 1.39%
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2025-04-07 014214 光大核心资产混合A 0.8044 0.8044 0.8728 0.8728 -0.0684 -7.84%
2025-04-03 014214 光大核心资产混合A 0.8728 0.8728 0.8970 0.8970 -0.0242 -2.70%
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2025-03-20 014214 光大核心资产混合A 0.9073 0.9073 0.9176 0.9176 -0.0103 -1.12%
2025-03-19 014214 光大核心资产混合A 0.9176 0.9176 0.9174 0.9174 0.0002 0.02%
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2025-01-22 014214 光大核心资产混合A 0.8468 0.8468 0.8580 0.8580 -0.0112 -1.31%
2025-01-21 014214 光大核心资产混合A 0.8580 0.8580 0.8552 0.8552 0.0028 0.33%
2025-01-20 014214 光大核心资产混合A 0.8552 0.8552 0.8527 0.8527 0.0025 0.29%
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2025-01-07 014214 光大核心资产混合A 0.8296 0.8296 0.8258 0.8258 0.0038 0.46%
2025-01-06 014214 光大核心资产混合A 0.8258 0.8258 0.8287 0.8287 -0.0029 -0.35%
2025-01-03 014214 光大核心资产混合A 0.8287 0.8287 0.8340 0.8340 -0.0053 -0.64%
2025-01-02 014214 光大核心资产混合A 0.8340 0.8340 0.8458 0.8458 -0.0118 -1.40%
2024-12-31 014214 光大核心资产混合A 0.8458 0.8458 0.8503 0.8503 -0.0045 -0.53%
2024-12-26 014214 光大核心资产混合A 0.8553 0.8553 0.8529 0.8529 0.0024 0.28%
2024-12-25 014214 光大核心资产混合A 0.8529 0.8529 0.8557 0.8557 -0.0028 -0.33%
2024-12-24 014214 光大核心资产混合A 0.8557 0.8557 0.8459 0.8459 0.0098 1.16%
2024-12-23 014214 光大核心资产混合A 0.8459 0.8459 0.8480 0.8480 -0.0021 -0.25%
2024-12-20 014214 光大核心资产混合A 0.8480 0.8480 0.8505 0.8505 -0.0025 -0.29%
2024-12-19 014214 光大核心资产混合A 0.8505 0.8505 0.8518 0.8518 -0.0013 -0.15%
2024-12-18 014214 光大核心资产混合A 0.8518 0.8518 0.8506 0.8506 0.0012 0.14%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信核心资产混合C 0.9462 2.46%
光大保德信核心资产混合A 0.9642 2.45%
光大保德信创新生活混合A 0.7706 2.39%
光大保德信睿盈混合A 0.5677 2.38%
光大保德信汇佳混合A 1.1091 2.08%
光大保德信汇佳混合C 1.0831 2.07%
光大保德信中证500指数增强A 1.1749 1.99%
光大保德信中证500指数增强C 1.1540 1.99%
光大保德健康优加混合A 0.8153 0.85%
光大保德信恒鑫混合C 1.1482 0.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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