光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金净值查询(014215)

今天最新净值 0.8483 0.0019 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9383 0.0020 0.2180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8483
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2803亿
最近资产：0.26亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

近一季光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大核心资产混合C(014215)基金累计收益率-10.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014215	光大核心资产混合C	0.8420	0.8420	0.8483	0.8483	-0.0063	-0.74%
2026-09-14	014215	光大核心资产混合C	0.8483	0.8483	0.8464	0.8464	0.0019	0.22%
2026-09-11	014215	光大核心资产混合C	0.8464	0.8464	0.8595	0.8595	-0.0131	-1.52%
2026-09-10	014215	光大核心资产混合C	0.8595	0.8595	0.8765	0.8765	-0.0170	-1.98%
2026-09-09	014215	光大核心资产混合C	0.8765	0.8765	0.8779	0.8779	-0.0014	-0.16%
2026-09-08	014215	光大核心资产混合C	0.8779	0.8779	0.8830	0.8830	-0.0051	-0.58%
2026-09-07	014215	光大核心资产混合C	0.8830	0.8830	0.8604	0.8604	0.0226	2.63%
2026-09-04	014215	光大核心资产混合C	0.8604	0.8604	0.8790	0.8790	-0.0186	-2.16%
2026-09-03	014215	光大核心资产混合C	0.8790	0.8790	0.8751	0.8751	0.0039	0.45%
2026-09-02	014215	光大核心资产混合C	0.8751	0.8751	0.8890	0.8890	-0.0139	-1.56%

2026-09-01	014215	光大核心资产混合C	0.8890	0.8890	0.9030	0.9030	-0.0140	-1.55%
2026-08-31	014215	光大核心资产混合C	0.9030	0.9030	0.8943	0.8943	0.0087	0.97%
2026-08-28	014215	光大核心资产混合C	0.8943	0.8943	0.9015	0.9015	-0.0072	-0.80%
2026-08-27	014215	光大核心资产混合C	0.9015	0.9015	0.8756	0.8756	0.0259	2.96%
2026-08-26	014215	光大核心资产混合C	0.8756	0.8756	0.8698	0.8698	0.0058	0.67%
2026-08-25	014215	光大核心资产混合C	0.8698	0.8698	0.8700	0.8700	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014215	光大核心资产混合C	0.8700	0.8700	0.8877	0.8877	-0.0177	-1.99%
2026-08-21	014215	光大核心资产混合C	0.8877	0.8877	0.8742	0.8742	0.0135	1.54%
2026-08-20	014215	光大核心资产混合C	0.8742	0.8742	0.8750	0.8750	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	014215	光大核心资产混合C	0.8750	0.8750	0.9370	0.9370	-0.0620	-6.62%
2026-08-18	014215	光大核心资产混合C	0.9370	0.9370	0.9392	0.9392	-0.0022	-0.23%
2026-08-17	014215	光大核心资产混合C	0.9392	0.9392	0.9093	0.9093	0.0299	3.29%
2026-08-14	014215	光大核心资产混合C	0.9093	0.9093	0.9059	0.9059	0.0034	0.38%
2026-08-13	014215	光大核心资产混合C	0.9059	0.9059	0.9096	0.9096	-0.0037	-0.41%
2026-08-12	014215	光大核心资产混合C	0.9096	0.9096	0.9026	0.9026	0.0070	0.78%

2026-08-11	014215	光大核心资产混合C	0.9026	0.9026	0.9062	0.9062	-0.0036	-0.40%
2026-08-10	014215	光大核心资产混合C	0.9062	0.9062	0.9083	0.9083	-0.0021	-0.23%
2026-08-07	014215	光大核心资产混合C	0.9083	0.9083	0.8870	0.8870	0.0213	2.40%
2026-08-06	014215	光大核心资产混合C	0.8870	0.8870	0.8884	0.8884	-0.0014	-0.16%
2026-08-05	014215	光大核心资产混合C	0.8884	0.8884	0.8574	0.8574	0.0310	3.62%
2026-08-04	014215	光大核心资产混合C	0.8574	0.8574	0.8314	0.8314	0.0260	3.13%
2026-08-03	014215	光大核心资产混合C	0.8314	0.8314	0.8389	0.8389	-0.0075	-0.89%
2026-07-31	014215	光大核心资产混合C	0.8389	0.8389	0.8138	0.8138	0.0251	3.08%
2026-07-30	014215	光大核心资产混合C	0.8138	0.8138	0.8414	0.8414	-0.0276	-3.28%
2026-07-29	014215	光大核心资产混合C	0.8414	0.8414	0.8409	0.8409	0.0005	0.06%
2026-07-28	014215	光大核心资产混合C	0.8409	0.8409	0.8735	0.8735	-0.0326	-3.73%
2026-07-27	014215	光大核心资产混合C	0.8735	0.8735	0.8464	0.8464	0.0271	3.20%
2026-07-24	014215	光大核心资产混合C	0.8464	0.8464	0.8665	0.8665	-0.0201	-2.32%
2026-07-23	014215	光大核心资产混合C	0.8665	0.8665	0.8666	0.8666	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	014215	光大核心资产混合C	0.8666	0.8666	0.8823	0.8823	-0.0157	-1.78%
2026-07-21	014215	光大核心资产混合C	0.8823	0.8823	0.8484	0.8484	0.0339	4.00%
2026-07-20	014215	光大核心资产混合C	0.8484	0.8484	0.8604	0.8604	-0.0120	-1.39%
2026-07-17	014215	光大核心资产混合C	0.8604	0.8604	0.9058	0.9058	-0.0454	-5.01%
2026-07-16	014215	光大核心资产混合C	0.9058	0.9058	0.9312	0.9312	-0.0254	-2.73%
2026-07-15	014215	光大核心资产混合C	0.9312	0.9312	0.9394	0.9394	-0.0082	-0.87%
2026-07-14	014215	光大核心资产混合C	0.9394	0.9394	0.9225	0.9225	0.0169	1.83%
2026-07-13	014215	光大核心资产混合C	0.9225	0.9225	0.9532	0.9532	-0.0307	-3.22%
2026-07-10	014215	光大核心资产混合C	0.9532	0.9532	0.9777	0.9777	-0.0245	-2.51%
2026-07-09	014215	光大核心资产混合C	0.9777	0.9777	0.9434	0.9434	0.0343	3.64%
2026-07-08	014215	光大核心资产混合C	0.9434	0.9434	0.9641	0.9641	-0.0207	-2.15%
2026-07-07	014215	光大核心资产混合C	0.9641	0.9641	0.9806	0.9806	-0.0165	-1.68%
2026-07-06	014215	光大核心资产混合C	0.9806	0.9806	0.9936	0.9936	-0.0130	-1.31%
2026-07-03	014215	光大核心资产混合C	0.9936	0.9936	0.9848	0.9848	0.0088	0.89%
2026-07-02	014215	光大核心资产混合C	0.9848	0.9848	1.0397	1.0397	-0.0549	-5.28%
2026-07-01	014215	光大核心资产混合C	1.0397	1.0397	1.0557	1.0557	-0.0160	-1.52%
2026-06-30	014215	光大核心资产混合C	1.0557	1.0557	1.0245	1.0245	0.0312	3.05%
2026-06-29	014215	光大核心资产混合C	1.0245	1.0245	1.0126	1.0126	0.0119	1.18%
2026-06-26	014215	光大核心资产混合C	1.0126	1.0126	1.0450	1.0450	-0.0324	-3.10%
2026-06-25	014215	光大核心资产混合C	1.0450	1.0450	1.0203	1.0203	0.0247	2.42%
2026-06-24	014215	光大核心资产混合C	1.0203	1.0203	0.9918	0.9918	0.0285	2.87%
2026-06-23	014215	光大核心资产混合C	0.9918	0.9918	1.0312	1.0312	-0.0394	-3.82%
2026-06-22	014215	光大核心资产混合C	1.0312	1.0312	1.0263	1.0263	0.0049	0.48%
2026-06-18	014215	光大核心资产混合C	1.0263	1.0263	1.0178	1.0178	0.0085	0.84%
2026-06-17	014215	光大核心资产混合C	1.0178	1.0178	0.9990	0.9990	0.0188	1.88%
2026-06-16	014215	光大核心资产混合C	0.9990	0.9990	0.9954	0.9954	0.0036	0.36%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6224	0.81%
光大保德信创新生活混合A	0.6628	0.29%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0190	0.03%
光大保德信中证500指数增强A	1.3547	0.01%
光大保德信中证500指数增强C	1.3263	0.01%
光大保德信汇佳混合A	1.1372	-0.05%
光大保德信汇佳混合C	1.1053	-0.05%
光大保德信恒鑫混合A	1.1915	-0.12%
光大保德信恒鑫混合C	1.1689	-0.12%
光大保德信核心资产混合C	0.8420	-0.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
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财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
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