光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式)基金净值查询(014387)

今天最新净值 1.0187 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2022-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1040亿
最近资产：5.20亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：邹强

近一季光大尊利纯债一年定开债发起式|光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0190	1.1250	1.0187	1.1247	0.0003	0.03%
2026-09-14	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0187	1.1247	1.0186	1.1246	0.0001	0.01%
2026-09-11	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0186	1.1246	1.0190	1.1250	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0190	1.1250	1.0191	1.1251	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0191	1.1251	1.0191	1.1251	0.0000	0.00%
2026-09-08	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0191	1.1251	1.0192	1.1252	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0192	1.1252	1.0189	1.1249	0.0003	0.03%
2026-09-04	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0189	1.1249	1.0189	1.1249	0.0000	0.00%
2026-09-03	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0189	1.1249	1.0181	1.1241	0.0008	0.08%
2026-09-02	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0181	1.1241	1.0184	1.1244	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0184	1.1244	1.0176	1.1236	0.0008	0.08%
2026-08-31	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0176	1.1236	1.0172	1.1232	0.0004	0.04%
2026-08-28	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0172	1.1232	1.0172	1.1232	0.0000	0.00%
2026-08-27	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0172	1.1232	1.0182	1.1242	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0182	1.1242	1.0186	1.1246	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0186	1.1246	1.0189	1.1249	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0189	1.1249	1.0181	1.1241	0.0008	0.08%
2026-08-21	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0181	1.1241	1.0183	1.1243	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0183	1.1243	1.0187	1.1247	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0187	1.1247	1.0195	1.1255	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0195	1.1255	1.0188	1.1248	0.0007	0.07%
2026-08-17	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0188	1.1248	1.0183	1.1243	0.0005	0.05%
2026-08-14	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0183	1.1243	1.0182	1.1242	0.0001	0.01%
2026-08-13	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0182	1.1242	1.0176	1.1236	0.0006	0.06%
2026-08-12	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0176	1.1236	1.0176	1.1236	0.0000	0.00%

2026-08-11	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0176	1.1236	1.0183	1.1243	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0183	1.1243	1.0175	1.1235	0.0008	0.08%
2026-08-07	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0175	1.1235	1.0168	1.1228	0.0007	0.07%
2026-08-06	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0168	1.1228	1.0165	1.1225	0.0003	0.03%
2026-08-05	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0165	1.1225	1.0167	1.1227	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0167	1.1227	1.0163	1.1223	0.0004	0.04%
2026-08-03	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0163	1.1223	1.0163	1.1223	0.0000	0.00%
2026-07-31	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0163	1.1223	1.0158	1.1218	0.0005	0.05%
2026-07-30	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0158	1.1218	1.0147	1.1207	0.0011	0.11%
2026-07-29	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0147	1.1207	1.0146	1.1206	0.0001	0.01%
2026-07-28	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0146	1.1206	1.0148	1.1208	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0148	1.1208	1.0150	1.1210	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0150	1.1210	1.0147	1.1207	0.0003	0.03%
2026-07-23	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0147	1.1207	1.0149	1.1209	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0149	1.1209	1.0137	1.1197	0.0012	0.12%
2026-07-21	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0137	1.1197	1.0136	1.1196	0.0001	0.01%
2026-07-20	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0136	1.1196	1.0138	1.1198	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0138	1.1198	1.0133	1.1193	0.0005	0.05%
2026-07-16	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0133	1.1193	1.0135	1.1195	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0135	1.1195	1.0134	1.1194	0.0001	0.01%
2026-07-14	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0134	1.1194	1.0132	1.1192	0.0002	0.02%
2026-07-13	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0132	1.1192	1.0136	1.1196	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0136	1.1196	1.0135	1.1195	0.0001	0.01%
2026-07-09	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0135	1.1195	1.0138	1.1198	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0138	1.1198	1.0133	1.1193	0.0005	0.05%
2026-07-07	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0133	1.1193	1.0131	1.1191	0.0002	0.02%
2026-07-06	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0131	1.1191	1.0123	1.1183	0.0008	0.08%
2026-07-03	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0123	1.1183	1.0126	1.1186	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0126	1.1186	1.0124	1.1184	0.0002	0.02%
2026-07-01	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0124	1.1184	1.0134	1.1194	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0134	1.1194	1.0144	1.1204	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0144	1.1204	1.0133	1.1193	0.0011	0.11%
2026-06-26	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0133	1.1193	1.0130	1.1190	0.0003	0.03%
2026-06-25	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0130	1.1190	1.0121	1.1181	0.0009	0.09%
2026-06-24	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0121	1.1181	1.0120	1.1180	0.0001	0.01%
2026-06-23	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0120	1.1180	1.0126	1.1186	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0126	1.1186	1.0226	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0226	1.1188	1.0223	1.1185	0.0003	0.03%
2026-06-17	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0223	1.1185	1.0218	1.1180	0.0005	0.05%
2026-06-16	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0218	1.1180	1.0203	1.1165	0.0015	0.15%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信创新生活混合A	0.6809	2.73%
光大保德信睿盈混合A	0.6378	2.47%
光大保德信中证500指数增强C	1.3511	1.87%
光大保德信中证500指数增强A	1.3799	1.86%
光大保德信汇佳混合A	1.1536	1.44%
光大保德信汇佳混合C	1.1212	1.44%
光大保德信恒鑫混合A	1.2082	1.40%
光大保德信恒鑫混合C	1.1852	1.39%
光大保德信核心资产混合A	0.8712	1.16%
光大保德信核心资产混合C	0.8518	1.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%