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光大尊利纯债一年定开债发起式(光大保德信尊利纯债一年债券发起式) - 基金主页(代码:014387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0194 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：2022-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1040亿
最近资产：5.20亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.04%	0.06%	0.68%	2.59%	4.84%	9.72%	11.09%
同类排名	765/2488	1147/2522	1972/2515	668/2504	892/2453	820/2168	561/1723	-

光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0201	0.07%
2026-09-17	1.0194	0.00%
2026-09-16	1.0194	0.04%
2026-09-15	1.0190	0.03%
2026-09-14	1.0187	0.01%
2026-09-11	1.0186	-0.04%

光大尊利纯债一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	分红	每份派现金0.0098元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0143元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0125元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0156元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-19	分红	每份派现金0.0103元

光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金档案

基金代码	014387	基金简称	光大尊利纯债一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-15	成立日期	2022-06-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产	5.20亿	最近份额	5.1040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6580	2.86%
光大保德信创新生活混合A	0.6987	2.55%
光大保德信中证500指数增强A	1.4070	2.25%
光大保德信中证500指数增强C	1.3776	2.25%
光大保德信汇佳混合A	1.1715	2.08%
光大保德信汇佳混合C	1.1386	2.08%
光大保德信核心资产混合A	0.8898	2.01%
光大保德信核心资产混合C	0.8699	2.01%
光大保德健康优加混合A	0.8401	1.36%
光大保德信恒鑫混合A	1.2067	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%