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光大保德信尊利纯债一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0224 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0486
成立日期：2022-06-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1019亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.19%	0.56%	1.46%	3.88%	-	-	4.93%
同类排名	1613/3093	2589/3177	571/3140	1286/3059	1398/2721	0/2345	0/2038	-

光大保德信尊利纯债一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0092元

光大保德信尊利纯债一年定开债发起式(014387)基金档案

基金代码	014387	基金简称	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-15	成立日期	2022-06-16	基金类型
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产		最近份额	8.1019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.6892	0.63%
光大保德信创新生活混合A	0.6899	0.47%
光大保德信汇佳混合A	0.9863	0.41%
光大保德信汇佳混合C	0.9745	0.40%
光大保德信核心资产混合A	0.8704	0.37%
光大保德信核心资产混合C	0.8607	0.36%
光大保德信恒鑫混合C	0.8904	0.32%
光大保德信恒鑫混合A	0.8994	0.31%
光大保德信中证500指数增强A	0.8421	-0.04%
光大保德信中证500指数增强C	0.8331	-0.04%