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光大中证500指数增强C(光大保德信中证500指数增强C) - 基金主页(代码:013640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3473 -0.0038 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2869 0.0119 0.9324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3473
成立日期：2021-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3546亿
最近资产：3.83亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：金昉毅王卫林朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.79%	-0.12%	-4.51%	-1.81%	19.75%	77.60%	52.98%	30.28%
同类排名	697/4773	1273/5467	1767/5421	1212/5238	442/4400	868/2954	514/2253	-

光大中证500指数增强C(013640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3776	2.25%
2026-09-17	1.3473	-0.28%
2026-09-16	1.3511	1.87%
2026-09-15	1.3263	0.01%
2026-09-14	1.3262	0.00%
2026-09-11	1.3262	-1.68%

光大中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	2.26%	3.60%
300857	协创数据	0.0000	1.69%	-0.52%
002436	兴森科技	0.0000	1.52%	2.20%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.21%	3.06%
688002	XD睿创微	0.0000	1.18%	2.31%
688728	格科微	0.0000	1.17%	2.02%
301526	国际复材	0.0000	1.15%	5.37%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.11%	1.71%
688200	华峰测控	0.0000	1.09%	3.05%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.06%	6.70%

光大中证500指数增强C(013640)基金档案

基金代码	013640	基金简称	光大中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2021-09-15~2021-09-27	成立日期	2021-09-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	金昉毅王卫林朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产	3.83亿	最近份额	3.3546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6580	2.86%
光大保德信创新生活混合A	0.6987	2.55%
光大保德信中证500指数增强A	1.4070	2.25%
光大保德信中证500指数增强C	1.3776	2.25%
光大保德信汇佳混合A	1.1715	2.08%
光大保德信汇佳混合C	1.1386	2.08%
光大保德信核心资产混合A	0.8898	2.01%
光大保德信核心资产混合C	0.8699	2.01%
光大保德健康优加混合A	0.8401	1.36%
光大保德信恒鑫混合A	1.2067	0.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%