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光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合) - 基金主页(代码:012770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6813 0.0004 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7737 0.0026 0.3418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6813
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2191亿
最近资产：1.72亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.23%	1.10%	-8.39%	-19.06%	-12.19%	8.35%	-10.24%	-22.78%
同类排名	4059/4981	1237/5421	4231/5424	4373/5380	3755/4741	3926/4207	3317/3662	-

光大保德信创新生活混合A(012770)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6987	2.55%
2026-09-17	0.6813	0.06%
2026-09-16	0.6809	2.73%
2026-09-15	0.6628	0.29%
2026-09-14	0.6609	-1.30%
2026-09-11	0.6695	-0.65%

光大保德信创新生活混合A基金动态

光大保德信创新生活混合A 下周重磅事件一览：中国第三季度GDP即将出炉，欧元区、美国PMI初值来袭；8只新股蓄势待发；31只新基开启认购

指数型基金：国泰中证光伏产业ETF发起联接A、C；国泰中证500ETF发起联接A、C；嘉实中证软件服务ETF联接A、C；东财中证食品饮料指数增强A、C；天弘中证沪港深云计算产业ETF
标签：混合指数持有初值债券联接欧元区关联基金：安信优质企业三年持有混合A 东方红智选三年持有混合A 方正富邦策略轮动混合A 工银稳健瑞盈一年持有债券A 光大保德信创新生活混合A 广发瑞泽精选混合A 国泰中证500ETF 国泰中证光伏产业ETF

光大保德信创新生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.11%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.34%	3.01%
300757	罗博特科	0.0000	4.28%	1.86%
002484	江海股份	0.0000	2.80%	1.02%
01347	华虹宏力	0.0000	2.78%	4.20%
00522	ASMPT	0.0000	2.67%	0.97%
00981	中芯国际	0.0000	2.63%	1.11%
002046	国机精工	0.0000	2.55%	4.02%
601688	华泰证券	0.0000	2.55%	0.99%
002463	沪电股份	0.0000	2.20%	2.55%

光大保德信创新生活混合A(012770)基金档案

基金代码	012770	基金简称	光大保德信创新生活混合A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔书田詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金管理
最近资产	1.72亿	最近份额	2.2191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6580	2.86%
光大保德信创新生活混合A	0.6987	2.55%
光大保德信中证500指数增强A	1.4070	2.25%
光大保德信中证500指数增强C	1.3776	2.25%
光大保德信汇佳混合A	1.1715	2.08%
光大保德信汇佳混合C	1.1386	2.08%
光大保德信核心资产混合A	0.8898	2.01%
光大保德信核心资产混合C	0.8699	2.01%
光大保德健康优加混合A	0.8401	1.36%
光大保德信恒鑫混合A	1.2067	0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%