光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

今天最新净值 0.7758 0.0073 0.95% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7747 -0.0011 -0.1482%

累计净值：0.7758
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2191亿
最近资产：1.72亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：詹佳

近一季光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7758	0.7758	0.7685	0.7685	0.0073	0.95%
2025-12-18	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7685	0.7685	0.7706	0.7706	-0.0021	-0.27%
2025-12-17	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7706	0.7706	0.7526	0.7526	0.0180	2.39%
2025-12-16	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7526	0.7526	0.7635	0.7635	-0.0109	-1.43%
2025-12-15	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7635	0.7635	0.7729	0.7729	-0.0094	-1.22%
2025-12-12	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7729	0.7729	0.7643	0.7643	0.0086	1.13%
2025-12-11	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7643	0.7643	0.7703	0.7703	-0.0060	-0.78%
2025-12-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7703	0.7703	0.7659	0.7659	0.0044	0.57%
2025-12-09	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7659	0.7659	0.7700	0.7700	-0.0041	-0.53%
2025-12-08	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7700	0.7700	0.7703	0.7703	-0.0003	-0.04%

2025-12-05	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7703	0.7703	0.7677	0.7677	0.0026	0.34%
2025-12-04	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7677	0.7677	0.7625	0.7625	0.0052	0.68%
2025-12-03	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7625	0.7625	0.7631	0.7631	-0.0006	-0.08%
2025-12-02	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7631	0.7631	0.7675	0.7675	-0.0044	-0.57%
2025-12-01	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7675	0.7675	0.7567	0.7567	0.0108	1.43%
2025-11-28	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7567	0.7567	0.7547	0.7547	0.0020	0.27%
2025-11-27	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7547	0.7547	0.7542	0.7542	0.0005	0.07%
2025-11-26	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7542	0.7542	0.7513	0.7513	0.0029	0.39%
2025-11-25	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7513	0.7513	0.7451	0.7451	0.0062	0.83%
2025-11-24	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7451	0.7451	0.7325	0.7325	0.0126	1.72%
2025-11-21	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7325	0.7325	0.7484	0.7484	-0.0159	-2.12%
2025-11-20	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7484	0.7484	0.7527	0.7527	-0.0043	-0.57%
2025-11-19	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7527	0.7527	0.7492	0.7492	0.0035	0.47%
2025-11-18	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7492	0.7492	0.7638	0.7638	-0.0146	-1.91%
2025-11-17	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7638	0.7638	0.7680	0.7680	-0.0042	-0.55%

2025-11-14	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7680	0.7680	0.7770	0.7770	-0.0090	-1.16%
2025-11-13	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7770	0.7770	0.7656	0.7656	0.0114	1.49%
2025-11-12	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7656	0.7656	0.7605	0.7605	0.0051	0.67%
2025-11-11	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7605	0.7605	0.7626	0.7626	-0.0021	-0.28%
2025-11-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7626	0.7626	0.7590	0.7590	0.0036	0.47%
2025-11-07	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7590	0.7590	0.7644	0.7644	-0.0054	-0.71%
2025-11-06	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7644	0.7644	0.7533	0.7533	0.0111	1.47%
2025-11-05	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7533	0.7533	0.7525	0.7525	0.0008	0.11%
2025-11-04	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7525	0.7525	0.7625	0.7625	-0.0100	-1.31%
2025-11-03	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7625	0.7625	0.7626	0.7626	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7626	0.7626	0.7666	0.7666	-0.0040	-0.52%
2025-10-30	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7666	0.7666	0.7705	0.7705	-0.0039	-0.51%
2025-10-29	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7705	0.7705	0.7664	0.7664	0.0041	0.53%
2025-10-28	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7664	0.7664	0.7753	0.7753	-0.0089	-1.15%
2025-10-27	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7753	0.7753	0.7660	0.7660	0.0093	1.21%
2025-10-24	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7660	0.7660	0.7593	0.7593	0.0067	0.88%
2025-10-23	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7593	0.7593	0.7589	0.7589	0.0004	0.05%
2025-10-22	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7589	0.7589	0.7643	0.7643	-0.0054	-0.71%
2025-10-21	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7643	0.7643	0.7570	0.7570	0.0073	0.96%
2025-10-20	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7570	0.7570	0.7540	0.7540	0.0030	0.40%
2025-10-17	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7540	0.7540	0.7718	0.7718	-0.0178	-2.31%
2025-10-16	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7718	0.7718	0.7717	0.7717	0.0001	0.01%
2025-10-15	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7717	0.7717	0.7531	0.7531	0.0186	2.47%
2025-10-14	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7531	0.7531	0.7670	0.7670	-0.0139	-1.81%
2025-10-13	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7670	0.7670	0.7738	0.7738	-0.0068	-0.88%
2025-10-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7738	0.7738	0.7814	0.7814	-0.0076	-0.97%
2025-10-09	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7814	0.7814	0.7751	0.7751	0.0063	0.81%
2025-09-30	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7751	0.7751	0.7686	0.7686	0.0065	0.85%
2025-09-29	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7686	0.7686	0.7578	0.7578	0.0108	1.43%
2025-09-26	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7578	0.7578	0.7643	0.7643	-0.0065	-0.85%
2025-09-25	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7643	0.7643	0.7692	0.7692	-0.0049	-0.64%
2025-09-24	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7692	0.7692	0.7620	0.7620	0.0072	0.94%
2025-09-23	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7620	0.7620	0.7653	0.7653	-0.0033	-0.43%
2025-09-22	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7653	0.7653	0.7669	0.7669	-0.0016	-0.21%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.8253	1.83%
光大保德信中证500指数增强A	1.1820	1.01%
光大保德信中证500指数增强C	1.1609	1.01%
光大保德信创新生活混合A	0.7758	0.95%
光大保德信核心资产混合A	0.9706	0.92%
光大保德信核心资产混合C	0.9524	0.92%
光大保德信汇佳混合A	1.1165	0.82%
光大保德信汇佳混合C	1.0903	0.81%
光大保德信睿盈混合A	0.5688	0.78%
光大保德信恒鑫混合A	1.1736	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.65%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.16%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.15%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.08%
工银消费服务混合A	2.6300	3.08%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	2.92%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	2.91%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.91%
华富时代锐选混合C	0.9448	2.91%