光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

今天最新净值 0.6809 0.0181 2.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7737 0.0026 0.3418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6809
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2191亿
最近资产：1.72亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

近一月光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率-8.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6813	0.6813	0.6809	0.6809	0.0004	0.06%
2026-09-16	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6809	0.6809	0.6628	0.6628	0.0181	2.73%
2026-09-15	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6628	0.6628	0.6609	0.6609	0.0019	0.29%
2026-09-14	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6609	0.6609	0.6695	0.6695	-0.0086	-1.30%
2026-09-11	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6695	0.6695	0.6739	0.6739	-0.0044	-0.65%
2026-09-10	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6739	0.6739	0.6839	0.6839	-0.0100	-1.48%
2026-09-09	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6839	0.6839	0.6807	0.6807	0.0032	0.47%
2026-09-08	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6807	0.6807	0.6888	0.6888	-0.0081	-1.18%
2026-09-07	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6888	0.6888	0.6735	0.6735	0.0153	2.27%
2026-09-04	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6735	0.6735	0.6880	0.6880	-0.0145	-2.15%

2026-09-03	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6880	0.6880	0.6855	0.6855	0.0025	0.36%
2026-09-02	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6855	0.6855	0.6975	0.6975	-0.0120	-1.72%
2026-09-01	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6975	0.6975	0.7091	0.7091	-0.0116	-1.64%
2026-08-31	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7091	0.7091	0.7000	0.7000	0.0091	1.30%
2026-08-28	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7000	0.7000	0.7070	0.7070	-0.0070	-0.99%
2026-08-27	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7070	0.7070	0.6912	0.6912	0.0158	2.29%
2026-08-26	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6912	0.6912	0.6876	0.6876	0.0036	0.52%
2026-08-25	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6876	0.6876	0.6859	0.6859	0.0017	0.25%
2026-08-24	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6859	0.6859	0.7048	0.7048	-0.0189	-2.68%
2026-08-21	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7048	0.7048	0.6954	0.6954	0.0094	1.35%
2026-08-20	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6954	0.6954	0.6966	0.6966	-0.0012	-0.17%
2026-08-19	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6966	0.6966	0.7397	0.7397	-0.0431	-5.83%
2026-08-18	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7397	0.7397	0.7437	0.7437	-0.0040	-0.54%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.8288	0.83%
光大保德信睿盈混合A	0.6397	0.30%
光大保德信核心资产混合A	0.8723	0.13%
光大保德信核心资产混合C	0.8528	0.12%
光大保德信创新生活混合A	0.6813	0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0194	0.00%
光大保德信中证500指数增强A	1.3761	-0.28%
光大保德信中证500指数增强C	1.3473	-0.28%
光大保德信汇佳混合A	1.1476	-0.52%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%