金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发成长动力三年持有混合A 中欧时代智慧混合C 招商中证白酒指数(LOF)A 中邮信息产业灵活配置混合 工银新兴制造混合C 海富通股票混合 中欧医疗健康混合A 富国价值增长混合A 宏利效率优选混合(LOF) 国泰金马稳健混合A 国投瑞银白银期货(LOF)A 富国国家安全主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7758 0.0073 0.95% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7747 -0.0011 -0.1482%
  • 累计净值：0.7758
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2191亿
  • 最近资产：1.72亿元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：詹佳
近一年光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率15.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7758 0.7758 0.7685 0.7685 0.0073 0.95%
2025-12-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7685 0.7685 0.7706 0.7706 -0.0021 -0.27%
2025-12-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7706 0.7706 0.7526 0.7526 0.0180 2.39%
2025-12-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7526 0.7526 0.7635 0.7635 -0.0109 -1.43%
2025-12-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7635 0.7635 0.7729 0.7729 -0.0094 -1.22%
2025-12-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7729 0.7729 0.7643 0.7643 0.0086 1.13%
2025-12-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7643 0.7643 0.7703 0.7703 -0.0060 -0.78%
2025-12-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7703 0.7703 0.7659 0.7659 0.0044 0.57%
2025-12-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7659 0.7659 0.7700 0.7700 -0.0041 -0.53%
2025-12-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7700 0.7700 0.7703 0.7703 -0.0003 -0.04%
2025-12-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7703 0.7703 0.7677 0.7677 0.0026 0.34%
2025-12-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7677 0.7677 0.7625 0.7625 0.0052 0.68%
2025-12-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7625 0.7625 0.7631 0.7631 -0.0006 -0.08%
2025-12-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7631 0.7631 0.7675 0.7675 -0.0044 -0.57%
2025-12-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7675 0.7675 0.7567 0.7567 0.0108 1.43%
2025-11-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7567 0.7567 0.7547 0.7547 0.0020 0.27%
2025-11-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7547 0.7547 0.7542 0.7542 0.0005 0.07%
2025-11-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7542 0.7542 0.7513 0.7513 0.0029 0.39%
2025-11-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7513 0.7513 0.7451 0.7451 0.0062 0.83%
2025-11-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7451 0.7451 0.7325 0.7325 0.0126 1.72%
2025-11-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7325 0.7325 0.7484 0.7484 -0.0159 -2.12%
2025-11-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7484 0.7484 0.7527 0.7527 -0.0043 -0.57%
2025-11-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7527 0.7527 0.7492 0.7492 0.0035 0.47%
2025-11-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7492 0.7492 0.7638 0.7638 -0.0146 -1.91%
2025-11-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7638 0.7638 0.7680 0.7680 -0.0042 -0.55%
2025-11-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7680 0.7680 0.7770 0.7770 -0.0090 -1.16%
2025-11-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7770 0.7770 0.7656 0.7656 0.0114 1.49%
2025-11-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7656 0.7656 0.7605 0.7605 0.0051 0.67%
2025-11-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7605 0.7605 0.7626 0.7626 -0.0021 -0.28%
2025-11-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7626 0.7626 0.7590 0.7590 0.0036 0.47%
2025-11-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7590 0.7590 0.7644 0.7644 -0.0054 -0.71%
2025-11-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7644 0.7644 0.7533 0.7533 0.0111 1.47%
2025-11-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7533 0.7533 0.7525 0.7525 0.0008 0.11%
2025-11-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7525 0.7525 0.7625 0.7625 -0.0100 -1.31%
2025-11-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7625 0.7625 0.7626 0.7626 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7626 0.7626 0.7666 0.7666 -0.0040 -0.52%
2025-10-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7666 0.7666 0.7705 0.7705 -0.0039 -0.51%
2025-10-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7705 0.7705 0.7664 0.7664 0.0041 0.53%
2025-10-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7664 0.7664 0.7753 0.7753 -0.0089 -1.15%
2025-10-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7753 0.7753 0.7660 0.7660 0.0093 1.21%
2025-10-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7660 0.7660 0.7593 0.7593 0.0067 0.88%
2025-10-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7593 0.7593 0.7589 0.7589 0.0004 0.05%
2025-10-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7589 0.7589 0.7643 0.7643 -0.0054 -0.71%
2025-10-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7643 0.7643 0.7570 0.7570 0.0073 0.96%
2025-10-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.40%
2025-10-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7540 0.7540 0.7718 0.7718 -0.0178 -2.31%
2025-10-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7718 0.7718 0.7717 0.7717 0.0001 0.01%
2025-10-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7717 0.7717 0.7531 0.7531 0.0186 2.47%
2025-10-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7531 0.7531 0.7670 0.7670 -0.0139 -1.81%
2025-10-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7670 0.7670 0.7738 0.7738 -0.0068 -0.88%
2025-10-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7738 0.7738 0.7814 0.7814 -0.0076 -0.97%
2025-10-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7814 0.7814 0.7751 0.7751 0.0063 0.81%
2025-09-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7751 0.7751 0.7686 0.7686 0.0065 0.85%
2025-09-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7686 0.7686 0.7578 0.7578 0.0108 1.43%
2025-09-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7578 0.7578 0.7643 0.7643 -0.0065 -0.85%
2025-09-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7643 0.7643 0.7692 0.7692 -0.0049 -0.64%
2025-09-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7692 0.7692 0.7620 0.7620 0.0072 0.94%
2025-09-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7620 0.7620 0.7653 0.7653 -0.0033 -0.43%
2025-09-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7653 0.7653 0.7669 0.7669 -0.0016 -0.21%
2025-09-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7669 0.7669 0.7695 0.7695 -0.0026 -0.34%
2025-09-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7695 0.7695 0.7759 0.7759 -0.0064 -0.82%
2025-09-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7759 0.7759 0.7650 0.7650 0.0109 1.42%
2025-09-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7650 0.7650 0.7682 0.7682 -0.0032 -0.42%
2025-09-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7682 0.7682 0.7718 0.7718 -0.0036 -0.47%
2025-09-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7718 0.7718 0.7727 0.7727 -0.0009 -0.12%
2025-09-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7727 0.7727 0.7702 0.7702 0.0025 0.32%
2025-09-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7702 0.7702 0.7694 0.7694 0.0008 0.10%
2025-09-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7694 0.7694 0.7665 0.7665 0.0029 0.38%
2025-09-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7665 0.7665 0.7673 0.7673 -0.0008 -0.10%
2025-09-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7673 0.7673 0.7532 0.7532 0.0141 1.87%
2025-09-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7532 0.7532 0.7652 0.7652 -0.0120 -1.57%
2025-09-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7652 0.7652 0.7684 0.7684 -0.0032 -0.42%
2025-09-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7684 0.7684 0.7697 0.7697 -0.0013 -0.17%
2025-09-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7697 0.7697 0.7690 0.7690 0.0007 0.09%
2025-08-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7690 0.7690 0.7641 0.7641 0.0049 0.64%
2025-08-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7641 0.7641 0.7623 0.7623 0.0018 0.24%
2025-08-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7623 0.7623 0.7759 0.7759 -0.0136 -1.75%
2025-08-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7759 0.7759 0.7799 0.7799 -0.0040 -0.51%
2025-08-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7799 0.7799 0.7736 0.7736 0.0063 0.81%
2025-08-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7736 0.7736 0.7727 0.7727 0.0009 0.12%
2025-08-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7727 0.7727 0.7723 0.7723 0.0004 0.05%
2025-08-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7723 0.7723 0.7650 0.7650 0.0073 0.95%
2025-08-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7650 0.7650 0.7706 0.7706 -0.0056 -0.73%
2025-08-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7706 0.7706 0.7695 0.7695 0.0011 0.14%
2025-08-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7695 0.7695 0.7650 0.7650 0.0045 0.59%
2025-08-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7650 0.7650 0.7648 0.7648 0.0002 0.03%
2025-08-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7648 0.7648 0.7599 0.7599 0.0049 0.64%
2025-08-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7599 0.7599 0.7546 0.7546 0.0053 0.70%
2025-08-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7546 0.7546 0.7567 0.7567 -0.0021 -0.28%
2025-08-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7567 0.7567 0.7568 0.7568 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7568 0.7568 0.7549 0.7549 0.0019 0.25%
2025-08-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7549 0.7549 0.7562 0.7562 -0.0013 -0.17%
2025-08-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7562 0.7562 0.7502 0.7502 0.0060 0.80%
2025-08-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7502 0.7502 0.7438 0.7438 0.0064 0.86%
2025-08-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7438 0.7438 0.7480 0.7480 -0.0042 -0.56%
2025-07-31 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7480 0.7480 0.7575 0.7575 -0.0095 -1.25%
2025-07-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7575 0.7575 0.7527 0.7527 0.0048 0.64%
2025-07-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7527 0.7527 0.7515 0.7515 0.0012 0.16%
2025-07-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7515 0.7515 0.7473 0.7473 0.0042 0.56%
2025-07-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7473 0.7473 0.7483 0.7483 -0.0010 -0.13%
2025-07-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7483 0.7483 0.7432 0.7432 0.0051 0.69%
2025-07-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7432 0.7432 0.7410 0.7410 0.0022 0.30%
2025-07-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7410 0.7410 0.7356 0.7356 0.0054 0.73%
2025-07-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7356 0.7356 0.7352 0.7352 0.0004 0.05%
2025-07-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7352 0.7352 0.7335 0.7335 0.0017 0.23%
2025-07-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7335 0.7335 0.7306 0.7306 0.0029 0.40%
2025-07-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7306 0.7306 0.7329 0.7329 -0.0023 -0.31%
2025-07-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7329 0.7329 0.7304 0.7304 0.0025 0.34%
2025-07-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7304 0.7304 0.7268 0.7268 0.0036 0.50%
2025-07-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7268 0.7268 0.7256 0.7256 0.0012 0.17%
2025-07-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7256 0.7256 0.7198 0.7198 0.0058 0.81%
2025-07-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7198 0.7198 0.7223 0.7223 -0.0025 -0.35%
2025-07-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7223 0.7223 0.7186 0.7186 0.0037 0.51%
2025-07-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7186 0.7186 0.7219 0.7219 -0.0033 -0.46%
2025-07-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7219 0.7219 0.7235 0.7235 -0.0016 -0.22%
2025-07-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7235 0.7235 0.7185 0.7185 0.0050 0.70%
2025-07-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7185 0.7185 0.7157 0.7157 0.0028 0.39%
2025-07-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7157 0.7157 0.7119 0.7119 0.0038 0.53%
2025-06-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7119 0.7119 0.7128 0.7128 -0.0009 -0.13%
2025-06-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7128 0.7128 0.7140 0.7140 -0.0012 -0.17%
2025-06-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7140 0.7140 0.7202 0.7202 -0.0062 -0.86%
2025-06-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7202 0.7202 0.7114 0.7114 0.0088 1.24%
2025-06-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7114 0.7114 0.7009 0.7009 0.0105 1.50%
2025-06-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7009 0.7009 0.7016 0.7016 -0.0007 -0.10%
2025-06-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7016 0.7016 0.7000 0.7000 0.0016 0.23%
2025-06-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7000 0.7000 0.7094 0.7094 -0.0094 -1.33%
2025-06-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7094 0.7094 0.7132 0.7132 -0.0038 -0.53%
2025-06-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7132 0.7132 0.7152 0.7152 -0.0020 -0.28%
2025-06-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7152 0.7152 0.7173 0.7173 -0.0021 -0.29%
2025-06-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7173 0.7173 0.7215 0.7215 -0.0042 -0.58%
2025-06-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7215 0.7215 0.7239 0.7239 -0.0024 -0.33%
2025-06-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7239 0.7239 0.7187 0.7187 0.0052 0.72%
2025-06-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7187 0.7187 0.7214 0.7214 -0.0027 -0.37%
2025-06-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7214 0.7214 0.7180 0.7180 0.0034 0.47%
2025-06-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7180 0.7180 0.7198 0.7198 -0.0018 -0.25%
2025-06-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7198 0.7198 0.7193 0.7193 0.0005 0.07%
2025-06-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7193 0.7193 0.7146 0.7146 0.0047 0.66%
2025-06-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7146 0.7146 0.7121 0.7121 0.0025 0.35%
2025-05-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7121 0.7121 0.7186 0.7186 -0.0065 -0.90%
2025-05-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7186 0.7186 0.7161 0.7161 0.0025 0.35%
2025-05-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7161 0.7161 0.7141 0.7141 0.0020 0.28%
2025-05-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7141 0.7141 0.7162 0.7162 -0.0021 -0.29%
2025-05-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7162 0.7162 0.7219 0.7219 -0.0057 -0.79%
2025-05-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7219 0.7219 0.7234 0.7234 -0.0015 -0.21%
2025-05-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7234 0.7234 0.7277 0.7277 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7277 0.7277 0.7246 0.7246 0.0031 0.43%
2025-05-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7246 0.7246 0.7188 0.7188 0.0058 0.81%
2025-05-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7188 0.7188 0.7158 0.7158 0.0030 0.42%
2025-05-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7158 0.7158 0.7182 0.7182 -0.0024 -0.33%
2025-05-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7182 0.7182 0.7235 0.7235 -0.0053 -0.73%
2025-05-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7235 0.7235 0.7227 0.7227 0.0008 0.11%
2025-05-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7227 0.7227 0.7256 0.7256 -0.0029 -0.40%
2025-05-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7256 0.7256 0.7171 0.7171 0.0085 1.19%
2025-05-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7171 0.7171 0.7134 0.7134 0.0037 0.52%
2025-05-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7134 0.7134 0.7154 0.7154 -0.0020 -0.28%
2025-05-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7154 0.7154 0.7151 0.7151 0.0003 0.04%
2025-05-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7151 0.7151 0.7040 0.7040 0.0111 1.58%
2025-04-30 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7040 0.7040 0.7026 0.7026 0.0014 0.20%
2025-04-29 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7026 0.7026 0.7000 0.7000 0.0026 0.37%
2025-04-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7000 0.7000 0.7010 0.7010 -0.0010 -0.14%
2025-04-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7010 0.7010 0.7054 0.7054 -0.0044 -0.62%
2025-04-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7054 0.7054 0.7023 0.7023 0.0031 0.44%
2025-04-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7023 0.7023 0.7072 0.7072 -0.0049 -0.69%
2025-04-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7072 0.7072 0.7044 0.7044 0.0028 0.40%
2025-04-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7044 0.7044 0.6909 0.6909 0.0135 1.95%
2025-04-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6909 0.6909 0.6921 0.6921 -0.0012 -0.17%
2025-04-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6921 0.6921 0.6939 0.6939 -0.0018 -0.26%
2025-04-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6939 0.6939 0.6950 0.6950 -0.0011 -0.16%
2025-04-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6950 0.6950 0.6904 0.6904 0.0046 0.67%
2025-04-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6904 0.6904 0.6796 0.6796 0.0108 1.59%
2025-04-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6796 0.6796 0.6743 0.6743 0.0053 0.79%
2025-04-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6743 0.6743 0.6482 0.6482 0.0261 4.03%
2025-04-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6482 0.6482 0.6395 0.6395 0.0087 1.36%
2025-04-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6395 0.6395 0.6344 0.6344 0.0051 0.80%
2025-04-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6344 0.6344 0.6886 0.6886 -0.0542 -7.87%
2025-04-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6886 0.6886 0.7067 0.7067 -0.0181 -2.56%
2025-04-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7067 0.7067 0.7063 0.7063 0.0004 0.06%
2025-04-01 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7063 0.7063 0.7080 0.7080 -0.0017 -0.24%
2025-03-31 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7080 0.7080 0.7085 0.7085 -0.0005 -0.07%
2025-03-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7085 0.7085 0.7118 0.7118 -0.0033 -0.46%
2025-03-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7118 0.7118 0.7073 0.7073 0.0045 0.64%
2025-03-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7073 0.7073 0.7077 0.7077 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7077 0.7077 0.7133 0.7133 -0.0056 -0.79%
2025-03-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7133 0.7133 0.7040 0.7040 0.0093 1.32%
2025-03-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7040 0.7040 0.7147 0.7147 -0.0107 -1.50%
2025-03-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7147 0.7147 0.7224 0.7224 -0.0077 -1.07%
2025-03-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7224 0.7224 0.7221 0.7221 0.0003 0.04%
2025-03-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7221 0.7221 0.7130 0.7130 0.0091 1.28%
2025-03-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7130 0.7130 0.7132 0.7132 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7132 0.7132 0.7017 0.7017 0.0115 1.64%
2025-03-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7017 0.7017 0.7057 0.7057 -0.0040 -0.57%
2025-03-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7057 0.7057 0.7086 0.7086 -0.0029 -0.41%
2025-03-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7086 0.7086 0.7050 0.7050 0.0036 0.51%
2025-03-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7050 0.7050 0.7079 0.7079 -0.0029 -0.41%
2025-03-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7079 0.7079 0.7047 0.7047 0.0032 0.45%
2025-03-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7047 0.7047 0.6981 0.6981 0.0066 0.95%
2025-03-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6981 0.6981 0.6923 0.6923 0.0058 0.84%
2025-03-04 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6923 0.6923 0.6929 0.6929 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6929 0.6929 0.6954 0.6954 -0.0025 -0.36%
2025-02-28 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6954 0.6954 0.7096 0.7096 -0.0142 -2.00%
2025-02-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7096 0.7096 0.7075 0.7075 0.0021 0.30%
2025-02-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7075 0.7075 0.7035 0.7035 0.0040 0.57%
2025-02-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7035 0.7035 0.7143 0.7143 -0.0108 -1.51%
2025-02-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7143 0.7143 0.7129 0.7129 0.0014 0.20%
2025-02-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7129 0.7129 0.6992 0.6992 0.0137 1.96%
2025-02-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6992 0.6992 0.7016 0.7016 -0.0024 -0.34%
2025-02-19 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7016 0.7016 0.6971 0.6971 0.0045 0.65%
2025-02-18 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6971 0.6971 0.7000 0.7000 -0.0029 -0.41%
2025-02-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7000 0.7000 0.6950 0.6950 0.0050 0.72%
2025-02-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6950 0.6950 0.6824 0.6824 0.0126 1.85%
2025-02-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6824 0.6824 0.6874 0.6874 -0.0050 -0.73%
2025-02-12 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6874 0.6874 0.6811 0.6811 0.0063 0.92%
2025-02-11 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6811 0.6811 0.6853 0.6853 -0.0042 -0.61%
2025-02-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6853 0.6853 0.6832 0.6832 0.0021 0.31%
2025-02-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6832 0.6832 0.6770 0.6770 0.0062 0.92%
2025-02-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6770 0.6770 0.6697 0.6697 0.0073 1.09%
2025-02-05 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6697 0.6697 0.6777 0.6777 -0.0080 -1.18%
2025-01-27 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6777 0.6777 0.6722 0.6722 0.0055 0.82%
2025-01-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6722 0.6722 0.6662 0.6662 0.0060 0.90%
2025-01-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6662 0.6662 0.6689 0.6689 -0.0027 -0.40%
2025-01-22 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6689 0.6689 0.6783 0.6783 -0.0094 -1.39%
2025-01-21 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6783 0.6783 0.6756 0.6756 0.0027 0.40%
2025-01-20 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6756 0.6756 0.6737 0.6737 0.0019 0.28%
2025-01-17 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6737 0.6737 0.6648 0.6648 0.0089 1.34%
2025-01-16 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6648 0.6648 0.6572 0.6572 0.0076 1.16%
2025-01-15 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6572 0.6572 0.6587 0.6587 -0.0015 -0.23%
2025-01-14 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6587 0.6587 0.6465 0.6465 0.0122 1.89%
2025-01-13 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6465 0.6465 0.6533 0.6533 -0.0068 -1.04%
2025-01-10 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6533 0.6533 0.6633 0.6633 -0.0100 -1.51%
2025-01-09 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6633 0.6633 0.6621 0.6621 0.0012 0.18%
2025-01-08 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6621 0.6621 0.6560 0.6560 0.0061 0.93%
2025-01-07 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6560 0.6560 0.6529 0.6529 0.0031 0.47%
2025-01-06 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6529 0.6529 0.6555 0.6555 -0.0026 -0.40%
2025-01-03 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6555 0.6555 0.6598 0.6598 -0.0043 -0.65%
2025-01-02 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6598 0.6598 0.6690 0.6690 -0.0092 -1.38%
2024-12-31 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6690 0.6690 0.6722 0.6722 -0.0032 -0.48%
2024-12-26 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6765 0.6765 0.6747 0.6747 0.0018 0.27%
2024-12-25 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6747 0.6747 0.6770 0.6770 -0.0023 -0.34%
2024-12-24 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6770 0.6770 0.6692 0.6692 0.0078 1.17%
2024-12-23 012770 光大保德信创新生活混合A 0.6692 0.6692 0.6711 0.6711 -0.0019 -0.28%
标签云
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德健康优加混合A 0.8253 1.83%
光大保德信中证500指数增强A 1.1820 1.01%
光大保德信中证500指数增强C 1.1609 1.01%
光大保德信创新生活混合A 0.7758 0.95%
光大保德信核心资产混合A 0.9706 0.92%
光大保德信核心资产混合C 0.9524 0.92%
光大保德信汇佳混合A 1.1165 0.82%
光大保德信汇佳混合C 1.0903 0.81%
光大保德信睿盈混合A 0.5688 0.78%
光大保德信恒鑫混合A 1.1736 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.65%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.16%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.15%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.08%
工银消费服务混合A 2.6300 3.08%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 2.92%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 2.91%
华富时代锐选混合A 0.9562 2.91%
华富时代锐选混合C 0.9448 2.91%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏