光大健康优加混合基金净值查询(012284)
今天最新净值
0.7082
0.0030 0.4300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6692
-0.0036 -0.5369%
- 累计净值：0.7082
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.8350亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：徐晓杰
近一季,光大健康优加混合(012284)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6728 |
0.6728 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0062 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6663 |
0.6663 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0106 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6759 |
0.6759 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0038 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6834 |
0.6834 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0079 |
1.17% |
| 2024-04-08 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0138 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6893 |
0.6893 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0027 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-02 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6866 |
0.6866 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0085 |
-1.22% |
| 2024-04-01 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6951 |
0.6951 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0064 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6887 |
0.6887 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0042 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6886 |
0.6886 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6865 |
0.6865 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0063 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6928 |
0.6928 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0077 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.7005 |
0.7005 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0071 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.7076 |
0.7076 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.7078 |
0.7078 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0099 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0095 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.7082 |
0.7082 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0089 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6953 |
0.6953 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0139 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6814 |
0.6814 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0039 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0163 |
-2.35% |
| 2024-03-06 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6938 |
0.6938 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0056 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.7026 |
0.7026 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0100 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6926 |
0.6926 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6913 |
0.6913 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0143 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0117 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6887 |
0.6887 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0085 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6802 |
0.6802 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6768 |
0.6768 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6787 |
0.6787 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0068 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6713 |
0.6713 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0212 |
3.28% |
| 2024-02-06 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6472 |
0.6472 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0418 |
6.90% |
| 2024-02-05 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6054 |
0.6054 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6078 |
0.6078 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0170 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6248 |
0.6248 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6249 |
0.6249 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0193 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6442 |
0.6442 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0163 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6605 |
0.6605 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0084 |
-1.26% |
| 2024-01-26 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0116 |
-1.70% |
| 2024-01-25 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6805 |
0.6805 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0123 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6682 |
0.6682 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-01-23 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6652 |
0.6652 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0049 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6603 |
0.6603 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0277 |
-4.03% |
| 2024-01-19 |
012284 |
光大健康优加混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0019 |
-0.28% |
