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光大健康优加混合A(光大健康优加混合)基金净值查询(012284)

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今天最新净值 0.8203 -0.0280 -3.41% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8092 -0.0111 -1.3473%
  • 累计净值：0.8203
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4220亿
  • 最近资产：9.54亿元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：徐晓杰
今年以来光大健康优加混合A|光大健康优加混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,光大健康优加混合A(012284)基金累计收益率32.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012284 光大健康优加混合A 0.8084 0.8084 0.8203 0.8203 -0.0119 -1.45%
2025-12-15 012284 光大健康优加混合A 0.8203 0.8203 0.8483 0.8483 -0.0280 -3.41%
2025-12-12 012284 光大健康优加混合A 0.8483 0.8483 0.8421 0.8421 0.0062 0.74%
2025-12-11 012284 光大健康优加混合A 0.8421 0.8421 0.8399 0.8399 0.0022 0.26%
2025-12-10 012284 光大健康优加混合A 0.8399 0.8399 0.8433 0.8433 -0.0034 -0.40%
2025-12-09 012284 光大健康优加混合A 0.8433 0.8433 0.8534 0.8534 -0.0101 -1.18%
2025-12-08 012284 光大健康优加混合A 0.8534 0.8534 0.8678 0.8678 -0.0144 -1.69%
2025-12-05 012284 光大健康优加混合A 0.8678 0.8678 0.8685 0.8685 -0.0007 -0.08%
2025-12-04 012284 光大健康优加混合A 0.8685 0.8685 0.8567 0.8567 0.0118 1.38%
2025-12-03 012284 光大健康优加混合A 0.8567 0.8567 0.8646 0.8646 -0.0079 -0.91%
2025-12-02 012284 光大健康优加混合A 0.8646 0.8646 0.8792 0.8792 -0.0146 -1.66%
2025-12-01 012284 光大健康优加混合A 0.8792 0.8792 0.8857 0.8857 -0.0065 -0.73%
2025-11-28 012284 光大健康优加混合A 0.8857 0.8857 0.8886 0.8886 -0.0029 -0.33%
2025-11-27 012284 光大健康优加混合A 0.8886 0.8886 0.8885 0.8885 0.0001 0.01%
2025-11-26 012284 光大健康优加混合A 0.8885 0.8885 0.8693 0.8693 0.0192 2.21%
2025-11-25 012284 光大健康优加混合A 0.8693 0.8693 0.8642 0.8642 0.0051 0.59%
2025-11-24 012284 光大健康优加混合A 0.8642 0.8642 0.8402 0.8402 0.0240 2.86%
2025-11-21 012284 光大健康优加混合A 0.8402 0.8402 0.8691 0.8691 -0.0289 -3.33%
2025-11-20 012284 光大健康优加混合A 0.8691 0.8691 0.8609 0.8609 0.0082 0.95%
2025-11-19 012284 光大健康优加混合A 0.8609 0.8609 0.8712 0.8712 -0.0103 -1.18%
2025-11-18 012284 光大健康优加混合A 0.8712 0.8712 0.8785 0.8785 -0.0073 -0.83%
2025-11-17 012284 光大健康优加混合A 0.8785 0.8785 0.9001 0.9001 -0.0216 -2.46%
2025-11-14 012284 光大健康优加混合A 0.9001 0.9001 0.8968 0.8968 0.0033 0.37%
2025-11-13 012284 光大健康优加混合A 0.8968 0.8968 0.8618 0.8618 0.0350 4.06%
2025-11-12 012284 光大健康优加混合A 0.8618 0.8618 0.8430 0.8430 0.0188 2.23%
2025-11-11 012284 光大健康优加混合A 0.8430 0.8430 0.8447 0.8447 -0.0017 -0.20%
2025-11-10 012284 光大健康优加混合A 0.8447 0.8447 0.8379 0.8379 0.0068 0.81%
2025-11-07 012284 光大健康优加混合A 0.8379 0.8379 0.8570 0.8570 -0.0191 -2.23%
2025-11-06 012284 光大健康优加混合A 0.8570 0.8570 0.8590 0.8590 -0.0020 -0.23%
2025-11-05 012284 光大健康优加混合A 0.8590 0.8590 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.12%
2025-11-04 012284 光大健康优加混合A 0.8600 0.8600 0.8843 0.8843 -0.0243 -2.75%
2025-11-03 012284 光大健康优加混合A 0.8843 0.8843 0.8801 0.8801 0.0042 0.48%
2025-10-31 012284 光大健康优加混合A 0.8801 0.8801 0.8316 0.8316 0.0485 5.83%
2025-10-30 012284 光大健康优加混合A 0.8316 0.8316 0.8481 0.8481 -0.0165 -1.95%
2025-10-29 012284 光大健康优加混合A 0.8481 0.8481 0.8500 0.8500 -0.0019 -0.22%
2025-10-28 012284 光大健康优加混合A 0.8500 0.8500 0.8608 0.8608 -0.0108 -1.25%
2025-10-27 012284 光大健康优加混合A 0.8608 0.8608 0.8542 0.8542 0.0066 0.77%
2025-10-24 012284 光大健康优加混合A 0.8542 0.8542 0.8481 0.8481 0.0061 0.72%
2025-10-23 012284 光大健康优加混合A 0.8481 0.8481 0.8691 0.8691 -0.0210 -2.48%
2025-10-22 012284 光大健康优加混合A 0.8691 0.8691 0.8858 0.8858 -0.0167 -1.92%
2025-10-21 012284 光大健康优加混合A 0.8858 0.8858 0.8830 0.8830 0.0028 0.32%
2025-10-20 012284 光大健康优加混合A 0.8830 0.8830 0.8741 0.8741 0.0089 1.02%
2025-10-17 012284 光大健康优加混合A 0.8741 0.8741 0.8935 0.8935 -0.0194 -2.17%
2025-10-16 012284 光大健康优加混合A 0.8935 0.8935 0.8782 0.8782 0.0153 1.74%
2025-10-15 012284 光大健康优加混合A 0.8782 0.8782 0.8531 0.8531 0.0251 2.94%
2025-10-14 012284 光大健康优加混合A 0.8531 0.8531 0.8934 0.8934 -0.0403 -4.51%
2025-10-13 012284 光大健康优加混合A 0.8934 0.8934 0.9050 0.9050 -0.0116 -1.28%
2025-10-10 012284 光大健康优加混合A 0.9050 0.9050 0.9325 0.9325 -0.0275 -2.95%
2025-10-09 012284 光大健康优加混合A 0.9325 0.9325 0.9523 0.9523 -0.0198 -2.08%
2025-09-30 012284 光大健康优加混合A 0.9523 0.9523 0.9330 0.9330 0.0193 2.07%
2025-09-29 012284 光大健康优加混合A 0.9330 0.9330 0.9232 0.9232 0.0098 1.06%
2025-09-26 012284 光大健康优加混合A 0.9232 0.9232 0.9512 0.9512 -0.0280 -2.94%
2025-09-25 012284 光大健康优加混合A 0.9512 0.9512 0.9452 0.9452 0.0060 0.63%
2025-09-24 012284 光大健康优加混合A 0.9452 0.9452 0.9386 0.9386 0.0066 0.70%
2025-09-23 012284 光大健康优加混合A 0.9386 0.9386 0.9628 0.9628 -0.0242 -2.51%
2025-09-22 012284 光大健康优加混合A 0.9628 0.9628 0.9535 0.9535 0.0093 0.98%
2025-09-19 012284 光大健康优加混合A 0.9535 0.9535 0.9702 0.9702 -0.0167 -1.72%
2025-09-18 012284 光大健康优加混合A 0.9702 0.9702 0.9658 0.9658 0.0044 0.46%
2025-09-17 012284 光大健康优加混合A 0.9658 0.9658 0.9739 0.9739 -0.0081 -0.83%
2025-09-16 012284 光大健康优加混合A 0.9739 0.9739 0.9808 0.9808 -0.0069 -0.70%
2025-09-15 012284 光大健康优加混合A 0.9808 0.9808 0.9822 0.9822 -0.0014 -0.14%
2025-09-12 012284 光大健康优加混合A 0.9822 0.9822 0.9635 0.9635 0.0187 1.94%
2025-09-11 012284 光大健康优加混合A 0.9635 0.9635 0.9820 0.9820 -0.0185 -1.88%
2025-09-10 012284 光大健康优加混合A 0.9820 0.9820 0.9975 0.9975 -0.0155 -1.55%
2025-09-09 012284 光大健康优加混合A 0.9975 0.9975 1.0083 1.0083 -0.0108 -1.07%
2025-09-08 012284 光大健康优加混合A 1.0083 1.0083 1.0094 1.0094 -0.0011 -0.11%
2025-09-05 012284 光大健康优加混合A 1.0094 1.0094 0.9656 0.9656 0.0438 4.54%
2025-09-04 012284 光大健康优加混合A 0.9656 0.9656 1.0047 1.0047 -0.0391 -3.89%
2025-09-03 012284 光大健康优加混合A 1.0047 1.0047 0.9880 0.9880 0.0167 1.69%
2025-09-02 012284 光大健康优加混合A 0.9880 0.9880 0.9958 0.9958 -0.0078 -0.78%
2025-09-01 012284 光大健康优加混合A 0.9958 0.9958 0.9463 0.9463 0.0495 5.23%
2025-08-29 012284 光大健康优加混合A 0.9463 0.9463 0.9118 0.9118 0.0345 3.78%
2025-08-28 012284 光大健康优加混合A 0.9118 0.9118 0.9229 0.9229 -0.0111 -1.20%
2025-08-27 012284 光大健康优加混合A 0.9229 0.9229 0.9650 0.9650 -0.0421 -4.36%
2025-08-26 012284 光大健康优加混合A 0.9650 0.9650 0.9818 0.9818 -0.0168 -1.71%
2025-08-25 012284 光大健康优加混合A 0.9818 0.9818 0.9697 0.9697 0.0121 1.25%
2025-08-22 012284 光大健康优加混合A 0.9697 0.9697 0.9587 0.9587 0.0110 1.15%
2025-08-21 012284 光大健康优加混合A 0.9587 0.9587 0.9461 0.9461 0.0126 1.33%
2025-08-20 012284 光大健康优加混合A 0.9461 0.9461 0.9626 0.9626 -0.0165 -1.71%
2025-08-19 012284 光大健康优加混合A 0.9626 0.9626 0.9797 0.9797 -0.0171 -1.75%
2025-08-18 012284 光大健康优加混合A 0.9797 0.9797 0.9720 0.9720 0.0077 0.79%
2025-08-15 012284 光大健康优加混合A 0.9720 0.9720 0.9493 0.9493 0.0227 2.39%
2025-08-14 012284 光大健康优加混合A 0.9493 0.9493 0.9445 0.9445 0.0048 0.51%
2025-08-13 012284 光大健康优加混合A 0.9445 0.9445 0.9111 0.9111 0.0334 3.67%
2025-08-12 012284 光大健康优加混合A 0.9111 0.9111 0.9223 0.9223 -0.0112 -1.21%
2025-08-11 012284 光大健康优加混合A 0.9223 0.9223 0.9104 0.9104 0.0119 1.31%
2025-08-08 012284 光大健康优加混合A 0.9104 0.9104 0.9034 0.9034 0.0070 0.77%
2025-08-07 012284 光大健康优加混合A 0.9034 0.9034 0.9364 0.9364 -0.0330 -3.52%
2025-08-06 012284 光大健康优加混合A 0.9364 0.9364 0.9412 0.9412 -0.0048 -0.51%
2025-08-05 012284 光大健康优加混合A 0.9412 0.9412 0.9190 0.9190 0.0222 2.42%
2025-08-04 012284 光大健康优加混合A 0.9190 0.9190 0.9228 0.9228 -0.0038 -0.41%
2025-08-01 012284 光大健康优加混合A 0.9228 0.9228 0.9364 0.9364 -0.0136 -1.45%
2025-07-31 012284 光大健康优加混合A 0.9364 0.9364 0.9312 0.9312 0.0052 0.56%
2025-07-30 012284 光大健康优加混合A 0.9312 0.9312 0.9471 0.9471 -0.0159 -1.68%
2025-07-29 012284 光大健康优加混合A 0.9471 0.9471 0.9119 0.9119 0.0352 3.86%
2025-07-28 012284 光大健康优加混合A 0.9119 0.9119 0.8774 0.8774 0.0345 3.93%
2025-07-25 012284 光大健康优加混合A 0.8774 0.8774 0.8895 0.8895 -0.0121 -1.36%
2025-07-24 012284 光大健康优加混合A 0.8895 0.8895 0.8767 0.8767 0.0128 1.46%
2025-07-23 012284 光大健康优加混合A 0.8767 0.8767 0.8828 0.8828 -0.0061 -0.69%
2025-07-22 012284 光大健康优加混合A 0.8828 0.8828 0.8889 0.8889 -0.0061 -0.69%
2025-07-21 012284 光大健康优加混合A 0.8889 0.8889 0.9011 0.9011 -0.0122 -1.35%
2025-07-18 012284 光大健康优加混合A 0.9011 0.9011 0.8921 0.8921 0.0090 1.01%
2025-07-17 012284 光大健康优加混合A 0.8921 0.8921 0.8553 0.8553 0.0368 4.30%
2025-07-16 012284 光大健康优加混合A 0.8553 0.8553 0.8468 0.8468 0.0085 1.00%
2025-07-15 012284 光大健康优加混合A 0.8468 0.8468 0.8297 0.8297 0.0171 2.06%
2025-07-14 012284 光大健康优加混合A 0.8297 0.8297 0.8108 0.8108 0.0189 2.33%
2025-07-11 012284 光大健康优加混合A 0.8108 0.8108 0.8053 0.8053 0.0055 0.68%
2025-07-10 012284 光大健康优加混合A 0.8053 0.8053 0.8091 0.8091 -0.0038 -0.47%
2025-07-09 012284 光大健康优加混合A 0.8091 0.8091 0.8018 0.8018 0.0073 0.91%
2025-07-08 012284 光大健康优加混合A 0.8018 0.8018 0.8055 0.8055 -0.0037 -0.46%
2025-07-07 012284 光大健康优加混合A 0.8055 0.8055 0.8298 0.8298 -0.0243 -2.93%
2025-07-04 012284 光大健康优加混合A 0.8298 0.8298 0.8241 0.8241 0.0057 0.69%
2025-07-03 012284 光大健康优加混合A 0.8241 0.8241 0.7949 0.7949 0.0292 3.67%
2025-07-02 012284 光大健康优加混合A 0.7949 0.7949 0.7937 0.7937 0.0012 0.15%
2025-07-01 012284 光大健康优加混合A 0.7937 0.7937 0.7792 0.7792 0.0145 1.86%
2025-06-30 012284 光大健康优加混合A 0.7792 0.7792 0.7742 0.7742 0.0050 0.65%
2025-06-27 012284 光大健康优加混合A 0.7742 0.7742 0.7757 0.7757 -0.0015 -0.19%
2025-06-26 012284 光大健康优加混合A 0.7757 0.7757 0.7905 0.7905 -0.0148 -1.87%
2025-06-25 012284 光大健康优加混合A 0.7905 0.7905 0.7941 0.7941 -0.0036 -0.45%
2025-06-24 012284 光大健康优加混合A 0.7941 0.7941 0.7813 0.7813 0.0128 1.64%
2025-06-23 012284 光大健康优加混合A 0.7813 0.7813 0.7646 0.7646 0.0167 2.18%
2025-06-20 012284 光大健康优加混合A 0.7646 0.7646 0.7635 0.7635 0.0011 0.14%
2025-06-19 012284 光大健康优加混合A 0.7635 0.7635 0.7834 0.7834 -0.0199 -2.54%
2025-06-18 012284 光大健康优加混合A 0.7834 0.7834 0.7811 0.7811 0.0023 0.29%
2025-06-17 012284 光大健康优加混合A 0.7811 0.7811 0.8207 0.8207 -0.0396 -4.83%
2025-06-16 012284 光大健康优加混合A 0.8207 0.8207 0.8212 0.8212 -0.0005 -0.06%
2025-06-13 012284 光大健康优加混合A 0.8212 0.8212 0.8423 0.8423 -0.0211 -2.51%
2025-06-12 012284 光大健康优加混合A 0.8423 0.8423 0.8129 0.8129 0.0294 3.62%
2025-06-11 012284 光大健康优加混合A 0.8129 0.8129 0.8221 0.8221 -0.0092 -1.12%
2025-06-10 012284 光大健康优加混合A 0.8221 0.8221 0.8080 0.8080 0.0141 1.75%
2025-06-09 012284 光大健康优加混合A 0.8080 0.8080 0.7833 0.7833 0.0247 3.15%
2025-06-06 012284 光大健康优加混合A 0.7833 0.7833 0.7724 0.7724 0.0109 1.41%
2025-06-05 012284 光大健康优加混合A 0.7724 0.7724 0.7886 0.7886 -0.0162 -2.05%
2025-06-04 012284 光大健康优加混合A 0.7886 0.7886 0.7705 0.7705 0.0181 2.35%
2025-06-03 012284 光大健康优加混合A 0.7705 0.7705 0.7557 0.7557 0.0148 1.96%
2025-05-30 012284 光大健康优加混合A 0.7557 0.7557 0.7466 0.7466 0.0091 1.22%
2025-05-29 012284 光大健康优加混合A 0.7466 0.7466 0.7153 0.7153 0.0313 4.38%
2025-05-28 012284 光大健康优加混合A 0.7153 0.7153 0.7200 0.7200 -0.0047 -0.65%
2025-05-27 012284 光大健康优加混合A 0.7200 0.7200 0.7073 0.7073 0.0127 1.80%
2025-05-26 012284 光大健康优加混合A 0.7073 0.7073 0.7213 0.7213 -0.0140 -1.94%
2025-05-23 012284 光大健康优加混合A 0.7213 0.7213 0.7180 0.7180 0.0033 0.46%
2025-05-22 012284 光大健康优加混合A 0.7180 0.7180 0.7228 0.7228 -0.0048 -0.66%
2025-05-21 012284 光大健康优加混合A 0.7228 0.7228 0.7095 0.7095 0.0133 1.87%
2025-05-20 012284 光大健康优加混合A 0.7095 0.7095 0.6853 0.6853 0.0242 3.53%
2025-05-19 012284 光大健康优加混合A 0.6853 0.6853 0.6773 0.6773 0.0080 1.18%
2025-05-16 012284 光大健康优加混合A 0.6773 0.6773 0.6666 0.6666 0.0107 1.61%
2025-05-15 012284 光大健康优加混合A 0.6666 0.6666 0.6665 0.6665 0.0001 0.02%
2025-05-14 012284 光大健康优加混合A 0.6665 0.6665 0.6678 0.6678 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 012284 光大健康优加混合A 0.6678 0.6678 0.6608 0.6608 0.0070 1.06%
2025-05-12 012284 光大健康优加混合A 0.6608 0.6608 0.6816 0.6816 -0.0208 -3.05%
2025-05-09 012284 光大健康优加混合A 0.6816 0.6816 0.6799 0.6799 0.0017 0.25%
2025-05-08 012284 光大健康优加混合A 0.6799 0.6799 0.6780 0.6780 0.0019 0.28%
2025-05-07 012284 光大健康优加混合A 0.6780 0.6780 0.6944 0.6944 -0.0164 -2.36%
2025-05-06 012284 光大健康优加混合A 0.6944 0.6944 0.6932 0.6932 0.0012 0.17%
2025-04-30 012284 光大健康优加混合A 0.6932 0.6932 0.6861 0.6861 0.0071 1.03%
2025-04-29 012284 光大健康优加混合A 0.6861 0.6861 0.6785 0.6785 0.0076 1.12%
2025-04-28 012284 光大健康优加混合A 0.6785 0.6785 0.6882 0.6882 -0.0097 -1.41%
2025-04-25 012284 光大健康优加混合A 0.6882 0.6882 0.7039 0.7039 -0.0157 -2.23%
2025-04-24 012284 光大健康优加混合A 0.7039 0.7039 0.6907 0.6907 0.0132 1.91%
2025-04-23 012284 光大健康优加混合A 0.6907 0.6907 0.6983 0.6983 -0.0076 -1.09%
2025-04-22 012284 光大健康优加混合A 0.6983 0.6983 0.6772 0.6772 0.0211 3.12%
2025-04-21 012284 光大健康优加混合A 0.6772 0.6772 0.6660 0.6660 0.0112 1.68%
2025-04-18 012284 光大健康优加混合A 0.6660 0.6660 0.6686 0.6686 -0.0026 -0.39%
2025-04-17 012284 光大健康优加混合A 0.6686 0.6686 0.6695 0.6695 -0.0009 -0.13%
2025-04-16 012284 光大健康优加混合A 0.6695 0.6695 0.6835 0.6835 -0.0140 -2.05%
2025-04-15 012284 光大健康优加混合A 0.6835 0.6835 0.6869 0.6869 -0.0034 -0.49%
2025-04-14 012284 光大健康优加混合A 0.6869 0.6869 0.6734 0.6734 0.0135 2.00%
2025-04-11 012284 光大健康优加混合A 0.6734 0.6734 0.6559 0.6559 0.0175 2.67%
2025-04-10 012284 光大健康优加混合A 0.6559 0.6559 0.6356 0.6356 0.0203 3.19%
2025-04-09 012284 光大健康优加混合A 0.6356 0.6356 0.6320 0.6320 0.0036 0.57%
2025-04-08 012284 光大健康优加混合A 0.6320 0.6320 0.6189 0.6189 0.0131 2.12%
2025-04-07 012284 光大健康优加混合A 0.6189 0.6189 0.7006 0.7006 -0.0817 -11.66%
2025-04-03 012284 光大健康优加混合A 0.7006 0.7006 0.7036 0.7036 -0.0030 -0.43%
2025-04-02 012284 光大健康优加混合A 0.7036 0.7036 0.7050 0.7050 -0.0014 -0.20%
2025-04-01 012284 光大健康优加混合A 0.7050 0.7050 0.6752 0.6752 0.0298 4.41%
2025-03-31 012284 光大健康优加混合A 0.6752 0.6752 0.6808 0.6808 -0.0056 -0.82%
2025-03-28 012284 光大健康优加混合A 0.6808 0.6808 0.6766 0.6766 0.0042 0.62%
2025-03-27 012284 光大健康优加混合A 0.6766 0.6766 0.6503 0.6503 0.0263 4.04%
2025-03-26 012284 光大健康优加混合A 0.6503 0.6503 0.6488 0.6488 0.0015 0.23%
2025-03-25 012284 光大健康优加混合A 0.6488 0.6488 0.6537 0.6537 -0.0049 -0.75%
2025-03-24 012284 光大健康优加混合A 0.6537 0.6537 0.6588 0.6588 -0.0051 -0.77%
2025-03-21 012284 光大健康优加混合A 0.6588 0.6588 0.6726 0.6726 -0.0138 -2.05%
2025-03-20 012284 光大健康优加混合A 0.6726 0.6726 0.6709 0.6709 0.0017 0.25%
2025-03-19 012284 光大健康优加混合A 0.6709 0.6709 0.6680 0.6680 0.0029 0.43%
2025-03-18 012284 光大健康优加混合A 0.6680 0.6680 0.6606 0.6606 0.0074 1.12%
2025-03-17 012284 光大健康优加混合A 0.6606 0.6606 0.6630 0.6630 -0.0024 -0.36%
2025-03-14 012284 光大健康优加混合A 0.6630 0.6630 0.6476 0.6476 0.0154 2.38%
2025-03-13 012284 光大健康优加混合A 0.6476 0.6476 0.6486 0.6486 -0.0010 -0.15%
2025-03-12 012284 光大健康优加混合A 0.6486 0.6486 0.6566 0.6566 -0.0080 -1.22%
2025-03-11 012284 光大健康优加混合A 0.6566 0.6566 0.6570 0.6570 -0.0004 -0.06%
2025-03-10 012284 光大健康优加混合A 0.6570 0.6570 0.6536 0.6536 0.0034 0.52%
2025-03-07 012284 光大健康优加混合A 0.6536 0.6536 0.6596 0.6596 -0.0060 -0.91%
2025-03-06 012284 光大健康优加混合A 0.6596 0.6596 0.6487 0.6487 0.0109 1.68%
2025-03-05 012284 光大健康优加混合A 0.6487 0.6487 0.6487 0.6487 0.0000 0.00%
2025-03-04 012284 光大健康优加混合A 0.6487 0.6487 0.6453 0.6453 0.0034 0.53%
2025-03-03 012284 光大健康优加混合A 0.6453 0.6453 0.6432 0.6432 0.0021 0.33%
2025-02-28 012284 光大健康优加混合A 0.6432 0.6432 0.6570 0.6570 -0.0138 -2.10%
2025-02-27 012284 光大健康优加混合A 0.6570 0.6570 0.6516 0.6516 0.0054 0.83%
2025-02-26 012284 光大健康优加混合A 0.6516 0.6516 0.6367 0.6367 0.0149 2.34%
2025-02-25 012284 光大健康优加混合A 0.6367 0.6367 0.6406 0.6406 -0.0039 -0.61%
2025-02-24 012284 光大健康优加混合A 0.6406 0.6406 0.6467 0.6467 -0.0061 -0.94%
2025-02-21 012284 光大健康优加混合A 0.6467 0.6467 0.6325 0.6325 0.0142 2.25%
2025-02-20 012284 光大健康优加混合A 0.6325 0.6325 0.6246 0.6246 0.0079 1.26%
2025-02-19 012284 光大健康优加混合A 0.6246 0.6246 0.6180 0.6180 0.0066 1.07%
2025-02-18 012284 光大健康优加混合A 0.6180 0.6180 0.6244 0.6244 -0.0064 -1.02%
2025-02-17 012284 光大健康优加混合A 0.6244 0.6244 0.6251 0.6251 -0.0007 -0.11%
2025-02-14 012284 光大健康优加混合A 0.6251 0.6251 0.6144 0.6144 0.0107 1.74%
2025-02-13 012284 光大健康优加混合A 0.6144 0.6144 0.6173 0.6173 -0.0029 -0.47%
2025-02-12 012284 光大健康优加混合A 0.6173 0.6173 0.6174 0.6174 -0.0001 -0.02%
2025-02-11 012284 光大健康优加混合A 0.6174 0.6174 0.6213 0.6213 -0.0039 -0.63%
2025-02-10 012284 光大健康优加混合A 0.6213 0.6213 0.6153 0.6153 0.0060 0.98%
2025-02-07 012284 光大健康优加混合A 0.6153 0.6153 0.6111 0.6111 0.0042 0.69%
2025-02-06 012284 光大健康优加混合A 0.6111 0.6111 0.6061 0.6061 0.0050 0.82%
2025-02-05 012284 光大健康优加混合A 0.6061 0.6061 0.6072 0.6072 -0.0011 -0.18%
2025-01-27 012284 光大健康优加混合A 0.6072 0.6072 0.6071 0.6071 0.0001 0.02%
2025-01-24 012284 光大健康优加混合A 0.6071 0.6071 0.6038 0.6038 0.0033 0.55%
2025-01-23 012284 光大健康优加混合A 0.6038 0.6038 0.6054 0.6054 -0.0016 -0.26%
2025-01-22 012284 光大健康优加混合A 0.6054 0.6054 0.6085 0.6085 -0.0031 -0.51%
2025-01-21 012284 光大健康优加混合A 0.6085 0.6085 0.6102 0.6102 -0.0017 -0.28%
2025-01-20 012284 光大健康优加混合A 0.6102 0.6102 0.6045 0.6045 0.0057 0.94%
2025-01-17 012284 光大健康优加混合A 0.6045 0.6045 0.5994 0.5994 0.0051 0.85%
2025-01-16 012284 光大健康优加混合A 0.5994 0.5994 0.6037 0.6037 -0.0043 -0.71%
2025-01-15 012284 光大健康优加混合A 0.6037 0.6037 0.6119 0.6119 -0.0082 -1.34%
2025-01-14 012284 光大健康优加混合A 0.6119 0.6119 0.5975 0.5975 0.0144 2.41%
2025-01-13 012284 光大健康优加混合A 0.5975 0.5975 0.5933 0.5933 0.0042 0.71%
2025-01-10 012284 光大健康优加混合A 0.5933 0.5933 0.6000 0.6000 -0.0067 -1.12%
2025-01-09 012284 光大健康优加混合A 0.6000 0.6000 0.6007 0.6007 -0.0007 -0.12%
2025-01-08 012284 光大健康优加混合A 0.6007 0.6007 0.6044 0.6044 -0.0037 -0.61%
2025-01-07 012284 光大健康优加混合A 0.6044 0.6044 0.6129 0.6129 -0.0085 -1.39%
2025-01-06 012284 光大健康优加混合A 0.6129 0.6129 0.6051 0.6051 0.0078 1.29%
2025-01-03 012284 光大健康优加混合A 0.6051 0.6051 0.6114 0.6114 -0.0063 -1.03%
2025-01-02 012284 光大健康优加混合A 0.6114 0.6114 0.6209 0.6209 -0.0095 -1.53%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0064 0.01%
光大保德信恒鑫混合A 1.1621 -0.68%
光大保德信恒鑫混合C 1.1432 -0.69%
光大保德信汇佳混合A 1.0865 -1.28%
光大保德信汇佳混合C 1.0611 -1.28%
光大保德信中证500指数增强A 1.1520 -1.31%
光大保德信中证500指数增强C 1.1315 -1.31%
光大保德信创新生活混合A 0.7526 -1.43%
光大保德健康优加混合A 0.8084 -1.45%
光大保德信核心资产混合A 0.9411 -1.51%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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