光大保德信恒鑫混合A基金净值查询(013980)
今天最新净值
0.9033
0.0039 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9034
0.0040 0.4400%
- 累计净值：0.9033
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6869亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：翟云飞 华叶舒
近一季,光大保德信恒鑫混合A(013980)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0120 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0123 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0059 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0096 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0011 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-08 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0123 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0088 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-02-05 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-02-02 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-01-29 |
013980 |
光大保德信恒鑫混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0060 |
-0.67% |
