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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金净值查询(013980)

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今天最新净值 1.2082 0.0167 1.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2324 0.0067 0.5438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2082
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1021亿
最近资产：0.12亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：翟云飞华叶舒

近一周光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大恒鑫混合A(013980)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013980	光大恒鑫混合A	1.2003	1.2003	1.2082	1.2082	-0.0079	-0.65%
2026-09-16	013980	光大恒鑫混合A	1.2082	1.2082	1.1915	1.1915	0.0167	1.40%
2026-09-15	013980	光大恒鑫混合A	1.1915	1.1915	1.1929	1.1929	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	013980	光大恒鑫混合A	1.1929	1.1929	1.2122	1.2122	-0.0193	-1.62%
2026-09-11	013980	光大恒鑫混合A	1.2122	1.2122	1.2040	1.2040	0.0082	0.68%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.8288	0.83%
光大保德信睿盈混合A	0.6397	0.30%
光大保德信核心资产混合A	0.8723	0.13%
光大保德信核心资产混合C	0.8528	0.12%
光大保德信创新生活混合A	0.6813	0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0194	0.00%
光大保德信中证500指数增强A	1.3761	-0.28%
光大保德信中证500指数增强C	1.3473	-0.28%
光大保德信汇佳混合A	1.1476	-0.52%
光大保德信汇佳混合C	1.1154	-0.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%