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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金净值查询(013980)

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今天最新净值 1.1701 -0.0039 -0.33% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1602 -0.0099 -0.8429%

累计净值：1.1701
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1021亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：翟云飞华叶舒

近一周光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大恒鑫混合A(013980)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013980	光大恒鑫混合A	1.1701	1.1701	1.1740	1.1740	-0.0039	-0.33%
2025-12-12	013980	光大恒鑫混合A	1.1740	1.1740	1.1709	1.1709	0.0031	0.26%
2025-12-11	013980	光大恒鑫混合A	1.1709	1.1709	1.1784	1.1784	-0.0075	-0.64%
2025-12-10	013980	光大恒鑫混合A	1.1784	1.1784	1.1769	1.1769	0.0015	0.13%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0064	0.01%
光大保德信恒鑫混合A	1.1621	-0.68%
光大保德信恒鑫混合C	1.1432	-0.69%
光大保德信汇佳混合A	1.0865	-1.28%
光大保德信汇佳混合C	1.0611	-1.28%
光大保德信中证500指数增强A	1.1520	-1.31%
光大保德信中证500指数增强C	1.1315	-1.31%
光大保德信创新生活混合A	0.7526	-1.43%
光大保德健康优加混合A	0.8084	-1.45%
光大保德信核心资产混合A	0.9411	-1.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%