光大睿盈混合基金净值查询(008317)
今天最新净值
0.5519
0.0076 1.4000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5533
-0.0024 -0.4305%
- 累计净值：0.5519
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.4552亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：魏晓雪 马鹏飞
近一季,光大睿盈混合(008317)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5557 |
0.5557 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0021 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5578 |
0.5578 |
0.5452 |
0.5452 |
0.0126 |
2.31% |
| 2024-04-16 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5452 |
0.5452 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0146 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5598 |
0.5598 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0038 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5560 |
0.5560 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0047 |
0.85% |
| 2024-04-11 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5513 |
0.5513 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0030 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5483 |
0.5483 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0034 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5517 |
0.5517 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0037 |
-0.67% |
| 2024-04-08 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5554 |
0.5554 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0041 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5595 |
0.5595 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0042 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-02 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5553 |
0.5553 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5593 |
0.5593 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0109 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5484 |
0.5484 |
0.5416 |
0.5416 |
0.0068 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5416 |
0.5416 |
0.5367 |
0.5367 |
0.0049 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5367 |
0.5367 |
0.5460 |
0.5460 |
-0.0093 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5460 |
0.5460 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0056 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5404 |
0.5404 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0052 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5456 |
0.5456 |
0.5542 |
0.5542 |
-0.0086 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5542 |
0.5542 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5528 |
0.5528 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-03-19 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5544 |
0.5544 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5572 |
0.5572 |
0.5519 |
0.5519 |
0.0053 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5519 |
0.5519 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0076 |
1.40% |
| 2024-03-14 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5443 |
0.5443 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5469 |
0.5469 |
0.5468 |
0.5468 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5468 |
0.5468 |
0.5470 |
0.5470 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5470 |
0.5470 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0029 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5441 |
0.5441 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0036 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5405 |
0.5405 |
0.5453 |
0.5453 |
-0.0048 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5453 |
0.5453 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5448 |
0.5448 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5455 |
0.5455 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5441 |
0.5441 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5438 |
0.5438 |
0.5337 |
0.5337 |
0.0101 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5337 |
0.5337 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0115 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5452 |
0.5452 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0042 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5410 |
0.5410 |
0.5433 |
0.5433 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5433 |
0.5433 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5424 |
0.5424 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0067 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5357 |
0.5357 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0033 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5324 |
0.5324 |
0.5306 |
0.5306 |
0.0018 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5306 |
0.5306 |
0.5254 |
0.5254 |
0.0052 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5254 |
0.5254 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0126 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5128 |
0.5128 |
0.5043 |
0.5043 |
0.0085 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5043 |
0.5043 |
0.4855 |
0.4855 |
0.0188 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.4855 |
0.4855 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0119 |
-2.39% |
| 2024-02-02 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.4974 |
0.4974 |
0.5046 |
0.5046 |
-0.0072 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5046 |
0.5046 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5038 |
0.5038 |
0.5178 |
0.5178 |
-0.0140 |
-2.70% |
| 2024-01-30 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5178 |
0.5178 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0100 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5278 |
0.5278 |
0.5353 |
0.5353 |
-0.0075 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5353 |
0.5353 |
0.5415 |
0.5415 |
-0.0062 |
-1.14% |
| 2024-01-25 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5415 |
0.5415 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0100 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5315 |
0.5315 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0047 |
0.89% |
| 2024-01-23 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5268 |
0.5268 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0050 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
008317 |
光大睿盈混合 |
0.5218 |
0.5218 |
0.5445 |
0.5445 |
-0.0227 |
-4.17% |
