光大保德信恒鑫混合C基金净值查询(013981)
今天最新净值
0.8942
0.0038 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8943
0.0039 0.4400%
- 累计净值：0.8942
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6896亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：翟云飞 华叶舒
近一季,光大保德信恒鑫混合C(013981)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0119 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0122 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0059 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0011 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-11 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8973 |
0.8973 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0086 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0080 |
0.93% |
| 2024-02-05 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
013981 |
光大保德信恒鑫混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0060 |
-0.67% |
