光大恒鑫混合C(光大保德信恒鑫混合C)基金净值查询(013981)

今天最新净值 1.1703 -0.0190 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2112 0.0066 0.5438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1703
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1037亿
最近资产：0.12亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：翟云飞华叶舒

近一季光大恒鑫混合C|光大保德信恒鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大恒鑫混合C(013981)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013981	光大恒鑫混合C	1.1689	1.1689	1.1703	1.1703	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	013981	光大恒鑫混合C	1.1703	1.1703	1.1893	1.1893	-0.0190	-1.62%
2026-09-11	013981	光大恒鑫混合C	1.1893	1.1893	1.1812	1.1812	0.0081	0.69%
2026-09-10	013981	光大恒鑫混合C	1.1812	1.1812	1.1841	1.1841	-0.0029	-0.24%
2026-09-09	013981	光大恒鑫混合C	1.1841	1.1841	1.1741	1.1741	0.0100	0.85%
2026-09-08	013981	光大恒鑫混合C	1.1741	1.1741	1.1807	1.1807	-0.0066	-0.56%
2026-09-07	013981	光大恒鑫混合C	1.1807	1.1807	1.1484	1.1484	0.0323	2.81%
2026-09-04	013981	光大恒鑫混合C	1.1484	1.1484	1.1532	1.1532	-0.0048	-0.42%
2026-09-03	013981	光大恒鑫混合C	1.1532	1.1532	1.1580	1.1580	-0.0048	-0.41%
2026-09-02	013981	光大恒鑫混合C	1.1580	1.1580	1.1670	1.1670	-0.0090	-0.77%

2026-09-01	013981	光大恒鑫混合C	1.1670	1.1670	1.1786	1.1786	-0.0116	-0.98%
2026-08-31	013981	光大恒鑫混合C	1.1786	1.1786	1.1735	1.1735	0.0051	0.43%
2026-08-28	013981	光大恒鑫混合C	1.1735	1.1735	1.1827	1.1827	-0.0092	-0.78%
2026-08-27	013981	光大恒鑫混合C	1.1827	1.1827	1.1610	1.1610	0.0217	1.87%
2026-08-26	013981	光大恒鑫混合C	1.1610	1.1610	1.1534	1.1534	0.0076	0.66%
2026-08-25	013981	光大恒鑫混合C	1.1534	1.1534	1.1566	1.1566	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	013981	光大恒鑫混合C	1.1566	1.1566	1.1683	1.1683	-0.0117	-1.00%
2026-08-21	013981	光大恒鑫混合C	1.1683	1.1683	1.1613	1.1613	0.0070	0.60%
2026-08-20	013981	光大恒鑫混合C	1.1613	1.1613	1.1563	1.1563	0.0050	0.43%
2026-08-19	013981	光大恒鑫混合C	1.1563	1.1563	1.1753	1.1753	-0.0190	-1.62%
2026-08-18	013981	光大恒鑫混合C	1.1753	1.1753	1.1780	1.1780	-0.0027	-0.23%
2026-08-17	013981	光大恒鑫混合C	1.1780	1.1780	1.1746	1.1746	0.0034	0.29%
2026-08-14	013981	光大恒鑫混合C	1.1746	1.1746	1.1736	1.1736	0.0010	0.09%
2026-08-13	013981	光大恒鑫混合C	1.1736	1.1736	1.1757	1.1757	-0.0021	-0.18%
2026-08-12	013981	光大恒鑫混合C	1.1757	1.1757	1.1744	1.1744	0.0013	0.11%

2026-08-11	013981	光大恒鑫混合C	1.1744	1.1744	1.1754	1.1754	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	013981	光大恒鑫混合C	1.1754	1.1754	1.1739	1.1739	0.0015	0.13%
2026-08-07	013981	光大恒鑫混合C	1.1739	1.1739	1.1710	1.1710	0.0029	0.25%
2026-08-06	013981	光大恒鑫混合C	1.1710	1.1710	1.1723	1.1723	-0.0013	-0.11%
2026-08-05	013981	光大恒鑫混合C	1.1723	1.1723	1.1707	1.1707	0.0016	0.14%
2026-08-04	013981	光大恒鑫混合C	1.1707	1.1707	1.1675	1.1675	0.0032	0.27%
2026-08-03	013981	光大恒鑫混合C	1.1675	1.1675	1.1614	1.1614	0.0061	0.53%
2026-07-31	013981	光大恒鑫混合C	1.1614	1.1614	1.1510	1.1510	0.0104	0.90%
2026-07-30	013981	光大恒鑫混合C	1.1510	1.1510	1.1514	1.1514	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	013981	光大恒鑫混合C	1.1514	1.1514	1.1399	1.1399	0.0115	1.01%
2026-07-28	013981	光大恒鑫混合C	1.1399	1.1399	1.1412	1.1412	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	013981	光大恒鑫混合C	1.1412	1.1412	1.1288	1.1288	0.0124	1.10%
2026-07-24	013981	光大恒鑫混合C	1.1288	1.1288	1.1411	1.1411	-0.0123	-1.08%
2026-07-23	013981	光大恒鑫混合C	1.1411	1.1411	1.1357	1.1357	0.0054	0.48%
2026-07-22	013981	光大恒鑫混合C	1.1357	1.1357	1.1409	1.1409	-0.0052	-0.46%
2026-07-21	013981	光大恒鑫混合C	1.1409	1.1409	1.1364	1.1364	0.0045	0.40%
2026-07-20	013981	光大恒鑫混合C	1.1364	1.1364	1.1353	1.1353	0.0011	0.10%
2026-07-17	013981	光大恒鑫混合C	1.1353	1.1353	1.1501	1.1501	-0.0148	-1.29%
2026-07-16	013981	光大恒鑫混合C	1.1501	1.1501	1.1468	1.1468	0.0033	0.29%
2026-07-15	013981	光大恒鑫混合C	1.1468	1.1468	1.1405	1.1405	0.0063	0.55%
2026-07-14	013981	光大恒鑫混合C	1.1405	1.1405	1.1380	1.1380	0.0025	0.22%
2026-07-13	013981	光大恒鑫混合C	1.1380	1.1380	1.1552	1.1552	-0.0172	-1.49%
2026-07-10	013981	光大恒鑫混合C	1.1552	1.1552	1.1479	1.1479	0.0073	0.64%
2026-07-09	013981	光大恒鑫混合C	1.1479	1.1479	1.1475	1.1475	0.0004	0.03%
2026-07-08	013981	光大恒鑫混合C	1.1475	1.1475	1.1538	1.1538	-0.0063	-0.55%
2026-07-07	013981	光大恒鑫混合C	1.1538	1.1538	1.1630	1.1630	-0.0092	-0.79%
2026-07-06	013981	光大恒鑫混合C	1.1630	1.1630	1.1698	1.1698	-0.0068	-0.58%
2026-07-03	013981	光大恒鑫混合C	1.1698	1.1698	1.1575	1.1575	0.0123	1.06%
2026-07-02	013981	光大恒鑫混合C	1.1575	1.1575	1.1604	1.1604	-0.0029	-0.25%
2026-07-01	013981	光大恒鑫混合C	1.1604	1.1604	1.1528	1.1528	0.0076	0.66%
2026-06-30	013981	光大恒鑫混合C	1.1528	1.1528	1.1443	1.1443	0.0085	0.74%
2026-06-29	013981	光大恒鑫混合C	1.1443	1.1443	1.1416	1.1416	0.0027	0.24%
2026-06-26	013981	光大恒鑫混合C	1.1416	1.1416	1.1527	1.1527	-0.0111	-0.96%
2026-06-25	013981	光大恒鑫混合C	1.1527	1.1527	1.1590	1.1590	-0.0063	-0.54%
2026-06-24	013981	光大恒鑫混合C	1.1590	1.1590	1.1611	1.1611	-0.0021	-0.18%
2026-06-23	013981	光大恒鑫混合C	1.1611	1.1611	1.1650	1.1650	-0.0039	-0.33%
2026-06-22	013981	光大恒鑫混合C	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2026-06-18	013981	光大恒鑫混合C	1.1650	1.1650	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%
2026-06-17	013981	光大恒鑫混合C	1.1640	1.1640	1.1690	1.1690	-0.0050	-0.43%
2026-06-16	013981	光大恒鑫混合C	1.1690	1.1690	1.1648	1.1648	0.0042	0.36%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6224	0.81%
光大保德信创新生活混合A	0.6628	0.29%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0190	0.03%
光大保德信中证500指数增强A	1.3547	0.01%
光大保德信中证500指数增强C	1.3263	0.01%
光大保德信汇佳混合A	1.1372	-0.05%
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