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光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6809 0.0181 2.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7737 0.0026 0.3418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6809
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2191亿
最近资产：1.72亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

近一周光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信创新生活混合A(012770)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6813	0.6813	0.6809	0.6809	0.0004	0.06%
2026-09-16	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6809	0.6809	0.6628	0.6628	0.0181	2.73%
2026-09-15	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6628	0.6628	0.6609	0.6609	0.0019	0.29%
2026-09-14	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6609	0.6609	0.6695	0.6695	-0.0086	-1.30%
2026-09-11	012770	光大保德信创新生活混合A	0.6695	0.6695	0.6739	0.6739	-0.0044	-0.65%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.8288	0.83%
光大保德信睿盈混合A	0.6397	0.30%
光大保德信核心资产混合A	0.8723	0.13%
光大保德信核心资产混合C	0.8528	0.12%
光大保德信创新生活混合A	0.6813	0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0194	0.00%
光大保德信中证500指数增强A	1.3761	-0.28%
光大保德信中证500指数增强C	1.3473	-0.28%
光大保德信汇佳混合A	1.1476	-0.52%
光大保德信汇佳混合C	1.1154	-0.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%