光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金净值查询(014215)

今天最新净值 0.8518 0.0098 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9383 0.0020 0.2180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8518
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2803亿
最近资产：0.26亿
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：崔书田詹佳

近一月光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大核心资产混合C(014215)基金累计收益率-9.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014215	光大核心资产混合C	0.8528	0.8528	0.8518	0.8518	0.0010	0.12%
2026-09-16	014215	光大核心资产混合C	0.8518	0.8518	0.8420	0.8420	0.0098	1.16%
2026-09-15	014215	光大核心资产混合C	0.8420	0.8420	0.8483	0.8483	-0.0063	-0.74%
2026-09-14	014215	光大核心资产混合C	0.8483	0.8483	0.8464	0.8464	0.0019	0.22%
2026-09-11	014215	光大核心资产混合C	0.8464	0.8464	0.8595	0.8595	-0.0131	-1.52%
2026-09-10	014215	光大核心资产混合C	0.8595	0.8595	0.8765	0.8765	-0.0170	-1.98%
2026-09-09	014215	光大核心资产混合C	0.8765	0.8765	0.8779	0.8779	-0.0014	-0.16%
2026-09-08	014215	光大核心资产混合C	0.8779	0.8779	0.8830	0.8830	-0.0051	-0.58%
2026-09-07	014215	光大核心资产混合C	0.8830	0.8830	0.8604	0.8604	0.0226	2.63%
2026-09-04	014215	光大核心资产混合C	0.8604	0.8604	0.8790	0.8790	-0.0186	-2.16%

2026-09-03	014215	光大核心资产混合C	0.8790	0.8790	0.8751	0.8751	0.0039	0.45%
2026-09-02	014215	光大核心资产混合C	0.8751	0.8751	0.8890	0.8890	-0.0139	-1.56%
2026-09-01	014215	光大核心资产混合C	0.8890	0.8890	0.9030	0.9030	-0.0140	-1.55%
2026-08-31	014215	光大核心资产混合C	0.9030	0.9030	0.8943	0.8943	0.0087	0.97%
2026-08-28	014215	光大核心资产混合C	0.8943	0.8943	0.9015	0.9015	-0.0072	-0.80%
2026-08-27	014215	光大核心资产混合C	0.9015	0.9015	0.8756	0.8756	0.0259	2.96%
2026-08-26	014215	光大核心资产混合C	0.8756	0.8756	0.8698	0.8698	0.0058	0.67%
2026-08-25	014215	光大核心资产混合C	0.8698	0.8698	0.8700	0.8700	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014215	光大核心资产混合C	0.8700	0.8700	0.8877	0.8877	-0.0177	-1.99%
2026-08-21	014215	光大核心资产混合C	0.8877	0.8877	0.8742	0.8742	0.0135	1.54%
2026-08-20	014215	光大核心资产混合C	0.8742	0.8742	0.8750	0.8750	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	014215	光大核心资产混合C	0.8750	0.8750	0.9370	0.9370	-0.0620	-6.62%
2026-08-18	014215	光大核心资产混合C	0.9370	0.9370	0.9392	0.9392	-0.0022	-0.23%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信睿盈混合A	0.6580	2.86%
光大保德信创新生活混合A	0.6987	2.55%
光大保德信中证500指数增强A	1.4070	2.25%
光大保德信中证500指数增强C	1.3776	2.25%
光大保德信汇佳混合A	1.1715	2.08%
光大保德信汇佳混合C	1.1386	2.08%
光大保德信核心资产混合A	0.8898	2.01%
光大保德信核心资产混合C	0.8699	2.01%
光大保德健康优加混合A	0.8401	1.36%
光大保德信恒鑫混合A	1.2067	0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%