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光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A)基金净值查询(014214)

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今天最新净值 0.9555 -0.0107 -1.11% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9499 0.0088 0.9333%
  • 累计净值：0.9555
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2766亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金经理：詹佳
今年以来光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率12.97%
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2025-12-16 014214 光大核心资产混合A 0.9411 0.9411 0.9555 0.9555 -0.0144 -1.51%
2025-12-15 014214 光大核心资产混合A 0.9555 0.9555 0.9662 0.9662 -0.0107 -1.11%
2025-12-12 014214 光大核心资产混合A 0.9662 0.9662 0.9572 0.9572 0.0090 0.94%
2025-12-11 014214 光大核心资产混合A 0.9572 0.9572 0.9649 0.9649 -0.0077 -0.80%
2025-12-10 014214 光大核心资产混合A 0.9649 0.9649 0.9586 0.9586 0.0063 0.66%
2025-12-09 014214 光大核心资产混合A 0.9586 0.9586 0.9638 0.9638 -0.0052 -0.54%
2025-12-08 014214 光大核心资产混合A 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 014214 光大核心资产混合A 0.9641 0.9641 0.9606 0.9606 0.0035 0.36%
2025-12-04 014214 光大核心资产混合A 0.9606 0.9606 0.9533 0.9533 0.0073 0.77%
2025-12-03 014214 光大核心资产混合A 0.9533 0.9533 0.9539 0.9539 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 014214 光大核心资产混合A 0.9539 0.9539 0.9606 0.9606 -0.0067 -0.70%
2025-12-01 014214 光大核心资产混合A 0.9606 0.9606 0.9469 0.9469 0.0137 1.45%
2025-11-28 014214 光大核心资产混合A 0.9469 0.9469 0.9440 0.9440 0.0029 0.31%
2025-11-27 014214 光大核心资产混合A 0.9440 0.9440 0.9436 0.9436 0.0004 0.04%
2025-11-26 014214 光大核心资产混合A 0.9436 0.9436 0.9405 0.9405 0.0031 0.33%
2025-11-25 014214 光大核心资产混合A 0.9405 0.9405 0.9325 0.9325 0.0080 0.86%
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2025-11-20 014214 光大核心资产混合A 0.9387 0.9387 0.9441 0.9441 -0.0054 -0.57%
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2025-11-17 014214 光大核心资产混合A 0.9556 0.9556 0.9605 0.9605 -0.0049 -0.51%
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2025-11-13 014214 光大核心资产混合A 0.9714 0.9714 0.9563 0.9563 0.0151 1.58%
2025-11-12 014214 光大核心资产混合A 0.9563 0.9563 0.9509 0.9509 0.0054 0.57%
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2025-11-10 014214 光大核心资产混合A 0.9538 0.9538 0.9501 0.9501 0.0037 0.39%
2025-11-07 014214 光大核心资产混合A 0.9501 0.9501 0.9567 0.9567 -0.0066 -0.69%
2025-11-06 014214 光大核心资产混合A 0.9567 0.9567 0.9435 0.9435 0.0132 1.40%
2025-11-05 014214 光大核心资产混合A 0.9435 0.9435 0.9423 0.9423 0.0012 0.13%
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2025-11-03 014214 光大核心资产混合A 0.9550 0.9550 0.9549 0.9549 0.0001 0.01%
2025-10-31 014214 光大核心资产混合A 0.9549 0.9549 0.9591 0.9591 -0.0042 -0.44%
2025-10-30 014214 光大核心资产混合A 0.9591 0.9591 0.9634 0.9634 -0.0043 -0.45%
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2025-10-28 014214 光大核心资产混合A 0.9583 0.9583 0.9690 0.9690 -0.0107 -1.10%
2025-10-27 014214 光大核心资产混合A 0.9690 0.9690 0.9579 0.9579 0.0111 1.16%
2025-10-24 014214 光大核心资产混合A 0.9579 0.9579 0.9503 0.9503 0.0076 0.80%
2025-10-23 014214 光大核心资产混合A 0.9503 0.9503 0.9497 0.9497 0.0006 0.06%
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2025-07-28 014214 光大核心资产混合A 0.9491 0.9491 0.9439 0.9439 0.0052 0.55%
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2025-07-18 014214 光大核心资产混合A 0.9298 0.9298 0.9279 0.9279 0.0019 0.20%
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2025-07-11 014214 光大核心资产混合A 0.9193 0.9193 0.9177 0.9177 0.0016 0.17%
2025-07-10 014214 光大核心资产混合A 0.9177 0.9177 0.9101 0.9101 0.0076 0.84%
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2025-07-07 014214 光大核心资产混合A 0.9086 0.9086 0.9133 0.9133 -0.0047 -0.51%
2025-07-04 014214 光大核心资产混合A 0.9133 0.9133 0.9149 0.9149 -0.0016 -0.17%
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光大保德信恒鑫混合C 1.1432 -0.69%
光大保德信汇佳混合A 1.0865 -1.28%
光大保德信汇佳混合C 1.0611 -1.28%
光大保德信中证500指数增强A 1.1520 -1.31%
光大保德信中证500指数增强C 1.1315 -1.31%
光大保德信创新生活混合A 0.7526 -1.43%
光大保德健康优加混合A 0.8084 -1.45%
光大保德信核心资产混合A 0.9411 -1.51%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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