光大核心资产混合A基金净值查询(014214)
今天最新净值
0.8890
0.0186 2.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9017
0.0127 1.4257%
- 累计净值：0.8890
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3945亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：詹佳
近一季,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0186 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0071 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0075 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0084 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0129 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0087 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0115 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0085 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8696 |
0.8696 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0033 |
0.38% |
|
|
| 2024-03-20 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0117 |
1.36% |
| 2024-03-11 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0095 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0106 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0072 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0164 |
1.97% |
| 2024-02-20 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0069 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0146 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0298 |
3.83% |
| 2024-02-05 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0042 |
0.54% |
| 2024-02-02 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0092 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0179 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
014214 |
光大核心资产混合A |
0.8037 |
0.8037 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0042 |
0.53% |
