光大核心资产混合A(光大保德信核心资产混合A)基金净值查询(014214)

今天最新净值 0.9555 -0.0107 -1.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9404 -0.0151 -1.5833%

累计净值：0.9555
成立日期：2022-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2766亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：詹佳

近一季光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大核心资产混合A(014214)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014214	光大核心资产混合A	0.9411	0.9411	0.9555	0.9555	-0.0144	-1.51%
2025-12-15	014214	光大核心资产混合A	0.9555	0.9555	0.9662	0.9662	-0.0107	-1.11%
2025-12-12	014214	光大核心资产混合A	0.9662	0.9662	0.9572	0.9572	0.0090	0.94%
2025-12-11	014214	光大核心资产混合A	0.9572	0.9572	0.9649	0.9649	-0.0077	-0.80%
2025-12-10	014214	光大核心资产混合A	0.9649	0.9649	0.9586	0.9586	0.0063	0.66%
2025-12-09	014214	光大核心资产混合A	0.9586	0.9586	0.9638	0.9638	-0.0052	-0.54%
2025-12-08	014214	光大核心资产混合A	0.9638	0.9638	0.9641	0.9641	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	014214	光大核心资产混合A	0.9641	0.9641	0.9606	0.9606	0.0035	0.36%
2025-12-04	014214	光大核心资产混合A	0.9606	0.9606	0.9533	0.9533	0.0073	0.77%
2025-12-03	014214	光大核心资产混合A	0.9533	0.9533	0.9539	0.9539	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	014214	光大核心资产混合A	0.9539	0.9539	0.9606	0.9606	-0.0067	-0.70%
2025-12-01	014214	光大核心资产混合A	0.9606	0.9606	0.9469	0.9469	0.0137	1.45%
2025-11-28	014214	光大核心资产混合A	0.9469	0.9469	0.9440	0.9440	0.0029	0.31%
2025-11-27	014214	光大核心资产混合A	0.9440	0.9440	0.9436	0.9436	0.0004	0.04%
2025-11-26	014214	光大核心资产混合A	0.9436	0.9436	0.9405	0.9405	0.0031	0.33%
2025-11-25	014214	光大核心资产混合A	0.9405	0.9405	0.9325	0.9325	0.0080	0.86%
2025-11-24	014214	光大核心资产混合A	0.9325	0.9325	0.9171	0.9171	0.0154	1.68%
2025-11-21	014214	光大核心资产混合A	0.9171	0.9171	0.9387	0.9387	-0.0216	-2.30%
2025-11-20	014214	光大核心资产混合A	0.9387	0.9387	0.9441	0.9441	-0.0054	-0.57%
2025-11-19	014214	光大核心资产混合A	0.9441	0.9441	0.9391	0.9391	0.0050	0.53%
2025-11-18	014214	光大核心资产混合A	0.9391	0.9391	0.9556	0.9556	-0.0165	-1.73%
2025-11-17	014214	光大核心资产混合A	0.9556	0.9556	0.9605	0.9605	-0.0049	-0.51%
2025-11-14	014214	光大核心资产混合A	0.9605	0.9605	0.9714	0.9714	-0.0109	-1.12%
2025-11-13	014214	光大核心资产混合A	0.9714	0.9714	0.9563	0.9563	0.0151	1.58%
2025-11-12	014214	光大核心资产混合A	0.9563	0.9563	0.9509	0.9509	0.0054	0.57%

2025-11-11	014214	光大核心资产混合A	0.9509	0.9509	0.9538	0.9538	-0.0029	-0.30%
2025-11-10	014214	光大核心资产混合A	0.9538	0.9538	0.9501	0.9501	0.0037	0.39%
2025-11-07	014214	光大核心资产混合A	0.9501	0.9501	0.9567	0.9567	-0.0066	-0.69%
2025-11-06	014214	光大核心资产混合A	0.9567	0.9567	0.9435	0.9435	0.0132	1.40%
2025-11-05	014214	光大核心资产混合A	0.9435	0.9435	0.9423	0.9423	0.0012	0.13%
2025-11-04	014214	光大核心资产混合A	0.9423	0.9423	0.9550	0.9550	-0.0127	-1.33%
2025-11-03	014214	光大核心资产混合A	0.9550	0.9550	0.9549	0.9549	0.0001	0.01%
2025-10-31	014214	光大核心资产混合A	0.9549	0.9549	0.9591	0.9591	-0.0042	-0.44%
2025-10-30	014214	光大核心资产混合A	0.9591	0.9591	0.9634	0.9634	-0.0043	-0.45%
2025-10-29	014214	光大核心资产混合A	0.9634	0.9634	0.9583	0.9583	0.0051	0.53%
2025-10-28	014214	光大核心资产混合A	0.9583	0.9583	0.9690	0.9690	-0.0107	-1.10%
2025-10-27	014214	光大核心资产混合A	0.9690	0.9690	0.9579	0.9579	0.0111	1.16%
2025-10-24	014214	光大核心资产混合A	0.9579	0.9579	0.9503	0.9503	0.0076	0.80%
2025-10-23	014214	光大核心资产混合A	0.9503	0.9503	0.9497	0.9497	0.0006	0.06%
2025-10-22	014214	光大核心资产混合A	0.9497	0.9497	0.9561	0.9561	-0.0064	-0.67%
2025-10-21	014214	光大核心资产混合A	0.9561	0.9561	0.9466	0.9466	0.0095	1.00%
2025-10-20	014214	光大核心资产混合A	0.9466	0.9466	0.9434	0.9434	0.0032	0.34%
2025-10-17	014214	光大核心资产混合A	0.9434	0.9434	0.9654	0.9654	-0.0220	-2.28%
2025-10-16	014214	光大核心资产混合A	0.9654	0.9654	0.9650	0.9650	0.0004	0.04%
2025-10-15	014214	光大核心资产混合A	0.9650	0.9650	0.9417	0.9417	0.0233	2.47%
2025-10-14	014214	光大核心资产混合A	0.9417	0.9417	0.9582	0.9582	-0.0165	-1.72%
2025-10-13	014214	光大核心资产混合A	0.9582	0.9582	0.9671	0.9671	-0.0089	-0.92%
2025-10-10	014214	光大核心资产混合A	0.9671	0.9671	0.9756	0.9756	-0.0085	-0.87%
2025-10-09	014214	光大核心资产混合A	0.9756	0.9756	0.9675	0.9675	0.0081	0.84%
2025-09-30	014214	光大核心资产混合A	0.9675	0.9675	0.9598	0.9598	0.0077	0.80%
2025-09-29	014214	光大核心资产混合A	0.9598	0.9598	0.9463	0.9463	0.0135	1.43%
2025-09-26	014214	光大核心资产混合A	0.9463	0.9463	0.9539	0.9539	-0.0076	-0.80%
2025-09-25	014214	光大核心资产混合A	0.9539	0.9539	0.9598	0.9598	-0.0059	-0.61%
2025-09-24	014214	光大核心资产混合A	0.9598	0.9598	0.9520	0.9520	0.0078	0.82%
2025-09-23	014214	光大核心资产混合A	0.9520	0.9520	0.9562	0.9562	-0.0042	-0.44%
2025-09-22	014214	光大核心资产混合A	0.9562	0.9562	0.9574	0.9574	-0.0012	-0.13%
2025-09-19	014214	光大核心资产混合A	0.9574	0.9574	0.9610	0.9610	-0.0036	-0.37%
2025-09-18	014214	光大核心资产混合A	0.9610	0.9610	0.9699	0.9699	-0.0089	-0.92%
2025-09-17	014214	光大核心资产混合A	0.9699	0.9699	0.9561	0.9561	0.0138	1.44%

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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.0064	0.01%
光大保德信恒鑫混合A	1.1621	-0.68%
光大保德信恒鑫混合C	1.1432	-0.69%
光大保德信汇佳混合A	1.0865	-1.28%
光大保德信汇佳混合C	1.0611	-1.28%
光大保德信中证500指数增强A	1.1520	-1.31%
光大保德信中证500指数增强C	1.1315	-1.31%
光大保德信创新生活混合A	0.7526	-1.43%
光大保德健康优加混合A	0.8084	-1.45%
光大保德信核心资产混合A	0.9411	-1.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%