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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询(025589)

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今天最新净值 0.4258 -0.0059 -1.39% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.5177 0.0025 0.4773% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4258
  • 成立日期：2025-11-26
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.68亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近一季光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币(025589)基金累计收益率-13.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4202 0.4202 0.4258 0.4258 -0.0056 -1.33%
2026-09-11 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4258 0.4258 0.4317 0.4317 -0.0059 -1.39%
2026-09-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4317 0.4317 0.4386 0.4386 -0.0069 -1.60%
2026-09-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4386 0.4386 0.4288 0.4288 0.0098 2.23%
2026-09-08 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4288 0.4288 0.4396 0.4396 -0.0108 -2.52%
2026-09-07 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4396 0.4396 0.4344 0.4344 0.0052 1.18%
2026-09-04 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4344 0.4344 0.4332 0.4332 0.0012 0.28%
2026-09-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4332 0.4332 0.4303 0.4303 0.0029 0.67%
2026-09-02 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4303 0.4303 0.4304 0.4304 -0.0001 -0.02%
2026-09-01 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4304 0.4304 0.4371 0.4371 -0.0067 -1.56%
2026-08-31 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4371 0.4371 0.4345 0.4345 0.0026 0.60%
2026-08-28 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4345 0.4345 0.4424 0.4424 -0.0079 -1.82%
2026-08-27 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4424 0.4424 0.4316 0.4316 0.0108 2.44%
2026-08-26 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4316 0.4316 0.4283 0.4283 0.0033 0.77%
2026-08-25 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4283 0.4283 0.4204 0.4204 0.0079 1.84%
2026-08-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4204 0.4204 0.4357 0.4357 -0.0153 -3.64%
2026-08-21 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4357 0.4357 0.4251 0.4251 0.0106 2.43%
2026-08-20 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4251 0.4251 0.4242 0.4242 0.0009 0.21%
2026-08-19 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4242 0.4242 0.4399 0.4399 -0.0157 -3.70%
2026-08-18 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4399 0.4399 0.4514 0.4514 -0.0115 -2.61%
2026-08-17 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4514 0.4514 0.4449 0.4449 0.0065 1.44%
2026-08-14 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4449 0.4449 0.4510 0.4510 -0.0061 -1.37%
2026-08-13 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4510 0.4510 0.4429 0.4429 0.0081 1.80%
2026-08-12 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4429 0.4429 0.4352 0.4352 0.0077 1.74%
2026-08-11 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4352 0.4352 0.4406 0.4406 -0.0054 -1.24%
2026-08-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4406 0.4406 0.4404 0.4404 0.0002 0.05%
2026-08-07 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4404 0.4404 0.4295 0.4295 0.0109 2.48%
2026-08-06 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4295 0.4295 0.4340 0.4340 -0.0045 -1.04%
2026-08-05 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4340 0.4340 0.4237 0.4237 0.0103 2.37%
2026-08-04 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4237 0.4237 0.4188 0.4188 0.0049 1.16%
2026-08-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4188 0.4188 0.4177 0.4177 0.0011 0.26%
2026-07-31 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4177 0.4177 0.4135 0.4135 0.0042 1.01%
2026-07-30 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4135 0.4135 0.4186 0.4186 -0.0051 -1.23%
2026-07-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4186 0.4186 0.4165 0.4165 0.0021 0.50%
2026-07-28 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4165 0.4165 0.4321 0.4321 -0.0156 -3.75%
2026-07-27 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4321 0.4321 0.4314 0.4314 0.0007 0.16%
2026-07-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4314 0.4314 0.4375 0.4375 -0.0061 -1.41%
2026-07-23 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4375 0.4375 0.4354 0.4354 0.0021 0.48%
2026-07-22 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4354 0.4354 0.4425 0.4425 -0.0071 -1.63%
2026-07-21 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4425 0.4425 0.4293 0.4293 0.0132 2.98%
2026-07-20 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4293 0.4293 0.4243 0.4243 0.0050 1.16%
2026-07-17 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4243 0.4243 0.4455 0.4455 -0.0212 -5.00%
2026-07-16 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4455 0.4455 0.4623 0.4623 -0.0168 -3.77%
2026-07-15 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4623 0.4623 0.4652 0.4652 -0.0029 -0.62%
2026-07-14 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4652 0.4652 0.4541 0.4541 0.0111 2.39%
2026-07-13 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4541 0.4541 0.4823 0.4823 -0.0282 -6.21%
2026-07-10 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4823 0.4823 0.5029 0.5029 -0.0206 -4.27%
2026-07-09 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5029 0.5029 0.4859 0.4859 0.0170 3.38%
2026-07-08 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4859 0.4859 0.4884 0.4884 -0.0025 -0.51%
2026-07-07 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4884 0.4884 0.5036 0.5036 -0.0152 -3.11%
2026-07-06 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5036 0.5036 0.5143 0.5143 -0.0107 -2.12%
2026-07-03 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5143 0.5143 0.5138 0.5138 0.0005 0.10%
2026-07-02 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5138 0.5138 0.5527 0.5527 -0.0389 -7.57%
2026-07-01 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5527 0.5527 0.5535 0.5535 -0.0008 -0.14%
2026-06-30 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5535 0.5535 0.5462 0.5462 0.0073 1.32%
2026-06-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5462 0.5462 0.5387 0.5387 0.0075 1.37%
2026-06-26 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5387 0.5387 0.5528 0.5528 -0.0141 -2.62%
2026-06-25 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5528 0.5528 0.5365 0.5365 0.0163 2.95%
2026-06-24 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5365 0.5365 0.5231 0.5231 0.0134 2.50%
2026-06-23 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5231 0.5231 0.5466 0.5466 -0.0235 -4.49%
2026-06-22 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5466 0.5466 0.5401 0.5401 0.0065 1.19%
2026-06-18 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5401 0.5401 0.5371 0.5371 0.0030 0.56%
2026-06-17 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5371 0.5371 0.5274 0.5274 0.0097 1.81%
2026-06-16 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.5274 0.5274 0.5280 0.5280 -0.0006 -0.11%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.6670 1.35%
光大保德信优势配置混合A 0.7989 0.77%
光大保德信国企改革股票A 1.5360 0.59%
光大保德信专精特新混合A 1.1782 0.53%
光大保德信专精特新混合C 1.1742 0.52%
光大保德信景气先锋混合A 2.2674 0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0430 0.38%
光大锦弘混合A 1.2472 0.17%
光大锦弘混合C 1.2057 0.17%
光大保德信先进服务业混合A 1.6073 0.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6540 0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 0.00%
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