光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询(025589)

今天最新净值 0.5640 0.0061 1.09% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.5603 -0.0129 -2.2532%

累计净值：0.5640
成立日期：2025-11-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近一季光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币(025589)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5732	0.5732	0.5640	0.5640	0.0092	1.61%
2026-01-27	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5640	0.5640	0.5579	0.5579	0.0061	1.09%
2026-01-26	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5579	0.5579	0.5538	0.5538	0.0041	0.74%
2026-01-23	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5538	0.5538	0.5513	0.5513	0.0025	0.45%
2026-01-22	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5513	0.5513	0.5561	0.5561	-0.0048	-0.87%
2026-01-21	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5561	0.5561	0.5485	0.5485	0.0076	1.37%
2026-01-20	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5485	0.5485	0.5491	0.5491	-0.0006	-0.11%
2026-01-19	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5491	0.5491	0.5513	0.5513	-0.0022	-0.40%
2026-01-16	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5513	0.5513	0.5501	0.5501	0.0012	0.22%
2026-01-15	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5501	0.5501	0.5530	0.5530	-0.0029	-0.52%

2026-01-14	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5530	0.5530	0.5527	0.5527	0.0003	0.05%
2026-01-13	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5527	0.5527	0.5481	0.5481	0.0046	0.84%
2026-01-12	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5481	0.5481	0.5421	0.5421	0.0060	1.09%
2026-01-09	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5421	0.5421	0.5390	0.5390	0.0031	0.58%
2026-01-08	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5390	0.5390	0.5445	0.5445	-0.0055	-1.02%
2026-01-07	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5445	0.5445	0.5456	0.5456	-0.0011	-0.20%
2026-01-06	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5456	0.5456	0.5372	0.5372	0.0084	1.54%
2026-01-05	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5372	0.5372	0.5221	0.5221	0.0151	2.81%
2025-12-31	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5221	0.5221	0.5269	0.5269	-0.0048	-0.91%
2025-12-30	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5269	0.5269	0.5254	0.5254	0.0015	0.29%
2025-12-29	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5254	0.5254	0.5329	0.5329	-0.0075	-1.43%
2025-12-26	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5329	0.5329	0.5334	0.5334	-0.0005	-0.09%
2025-12-25	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5334	0.5334	0.5339	0.5339	-0.0005	-0.09%
2025-12-24	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5339	0.5339	0.5344	0.5344	-0.0005	-0.09%
2025-12-23	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5344	0.5344	0.5349	0.5349	-0.0005	-0.09%

2025-12-22	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5349	0.5349	0.5282	0.5282	0.0067	1.25%
2025-12-19	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5282	0.5282	0.5235	0.5235	0.0047	0.89%
2025-12-18	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5235	0.5235	0.5241	0.5241	-0.0006	-0.11%
2025-12-17	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5241	0.5241	0.5153	0.5153	0.0088	1.68%
2025-12-16	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5153	0.5153	0.5252	0.5252	-0.0099	-1.92%
2025-12-15	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5252	0.5252	0.5329	0.5329	-0.0077	-1.47%
2025-12-12	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5329	0.5329	0.5260	0.5260	0.0069	1.29%
2025-12-11	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5260	0.5260	0.5289	0.5289	-0.0029	-0.55%
2025-12-10	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5289	0.5289	0.5287	0.5287	0.0002	0.04%
2025-12-09	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5287	0.5287	0.5341	0.5341	-0.0054	-1.02%
2025-12-08	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5341	0.5341	0.5380	0.5380	-0.0039	-0.73%
2025-12-05	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5380	0.5380	0.5380	0.5380	0.0000	0.00%
2025-12-04	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5380	0.5380	0.5374	0.5374	0.0006	0.11%
2025-12-03	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5374	0.5374	0.5415	0.5415	-0.0041	-0.76%
2025-12-02	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5415	0.5415	0.5402	0.5402	0.0013	0.24%
2025-12-01	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5402	0.5402	0.5368	0.5368	0.0034	0.63%
2025-11-28	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5368	0.5368	0.5366	0.5366	0.0002	0.04%
2025-11-25	025589	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5366	0.5366	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合A	1.2010	1.05%
光大保德信专精特新混合C	1.1998	1.04%
光大创业板量化优选股票A	1.9868	0.95%
光大诚鑫A	1.9578	0.48%
光大诚鑫C	1.9362	0.47%
光大保德信产业新动力混合A	2.1080	0.38%
光大保德信中国制造混合A	2.5790	0.27%
光大保德信尊合87个月定开债	1.0456	0.09%
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式	1.2077	0.02%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0085	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
长盛城镇化主题混合A	3.2340	4.97%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6457	4.42%
宏利成长混合	4.4847	3.94%