光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金净值查询(009452)
今天最新净值
1.1342
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2024-04-19
- 累计净值：1.1551
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0974亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定 周华 毕凯
近一季光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金净值查询
近一季,光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1465 |
1.1674 |
1.1428 |
1.1637 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1428 |
1.1637 |
1.1381 |
1.1590 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1381 |
1.1590 |
1.1367 |
1.1576 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1342 |
1.1551 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1371 |
1.1580 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1368 |
1.1577 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1360 |
1.1569 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1325 |
1.1534 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1317 |
1.1526 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-01-26 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 |
1.1289 |
1.1498 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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